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00164 中國寶力科技
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 5.6 | 2.8 | 0.57 |
| 投資 | 0.25 | 0.29 | 1.2 |
| 無形資產 | 10 | 7.4 | 2.0 |
| 其他非流動資產 | 30 | 32 | 36 |
| 非流動資產總額 | 16 | 11 | 3.8 |
| 現金及現金等值 | 7.4 | 1.7 | 7.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 10 | 24 | 24 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
| 其他流動資產 | 30 | 32 | 36 |
| 流動資產 | 47 | 58 | 70 |
| 總資產 | 64 | 68 | 74 |
| 貿易應付款項 | 10 | 32 | 26 |
| 短期債項 | 223 | 214 | 116 |
| 其他短期負債 | 157 | 184 | 174 |
| 流動負債 | 391 | 429 | 316 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -344 | -372 | -246 |
| 總資產減流動負債 | -327 | -361 | -242 |
| 長期債項 | 14 | 14 | 118 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 非流動負債總額 | 14 | 14 | 119 |
| 淨資產/(負債) | -341 | -375 | -361 |
| 股本(普通股) | 7.3 | 0.84 | 1.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.3 | 0.84 | 1.1 |
| 股份溢價 | 2,224 | 2,255 | 2,296 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,259 | 1,227 | 1,232 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,819 | -3,843 | -3,875 |
| 總儲備 | -337 | -361 | -347 |
| 股東資金 | -330 | -360 | -345 |
| 少數股東權益 | -11 | -14 | -15 |
| 權益總額 | -341 | -375 | -361 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 393 | 429 | 419 |
| 總負債 | 405 | 443 | 435 |
| 速動資產 | 47 | 58 | 68 |
| 現金及現金等值總額 | 7.4 | 1.7 | 7.5 |
| 總債項 | 237 | 227 | 235 |
| 淨債項/(現金) | 230 | 226 | 227 |
| 資本運用 | -327 | -361 | -242 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 157 | 184 | 174 |
| 股東資金(普通股) | -330 | -360 | -345 |
| 企業價值 | 297 | 276 | 273 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -35 | -13 | -20 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -1.4 | -5.7 | -2.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.4 | -5.7 | -2.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 增添固定資産 | -0.14 | -0.08 | -0.01 |
| 投資增加 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.46 | -0.08 | -0.01 |
| 融資活動前之現金流量 | -36 | -18 | -22 |
| 新增貸款 | 2.0 | 2.7 | 32 |
| 償還貸款 | -1.9 | -3.6 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 12 | 23 | 6.0 |
| 股本融資 | 7.0 | 0.00 | 18 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.3 | 2.6 | -2.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 19 | 19 | 29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | 6.6 | 8.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 28 | 7.4 | 1.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.8 | -12 | -2.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 7.4 | 1.7 | 7.5 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 54 | 55 | 48 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 54 | 55 | 48 |
| 銷售成本 | 47 | 46 | 41 |
| 毛利 | 6.9 | 9.4 | 7.4 |
| 其他收入及收益 | 9.8 | 8.7 | 1.0 |
| 銷售及分銷開支 | 4.8 | 2.6 | 0.28 |
| 行政開支 | 40 | 33 | 29 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 45 | 35 | 29 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 9.0 | -6.1 | 29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | -23 | 8.3 |
| 融資成本 | 11 | 10 | 9.7 |
| 經營溢利/(虧損) | -30 | -34 | -1.4 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -30 | -34 | -1.4 |
| 稅項 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 本年度溢利/(虧損) | -30 | -34 | -1.5 |
| 本公司股本持有人應佔 | -24 | -31 | -0.53 |
| 少數股東權益應佔 | -5.8 | -2.9 | -0.92 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -24 | -31 | -0.53 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -24 | -31 | -0.53 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.37 | -0.38 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.35 | -0.36 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.35 | -0.36 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -4.29 | -4.05 | -3.04 |
| 已發行普通股股數 | 726 | 84 | 107 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 65 | 81 | 98 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 0.03 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 13 | 1.9 | 1.7 |
| 貸款利息 | 11 | 10 | 9.7 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -29 | -32 | 7.2 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -16 | -30 | 9.0 |
