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01627 安保工程控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 1,208 | 1,559 | 1,613 |
| 投資 | 98 | 100 | 90 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 其他非流動資產 | 796 | 1,229 | 1,009 |
| 非流動資產總額 | 1,306 | 1,659 | 1,728 |
| 現金及現金等值 | 1,518 | 1,725 | 2,093 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 307 | 10 | 76 |
| 存貨 | 0.00 | 3.4 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 796 | 1,229 | 1,009 |
| 流動資產 | 2,620 | 2,968 | 3,177 |
| 總資產 | 3,926 | 4,626 | 4,906 |
| 貿易應付款項 | 702 | 939 | 1,074 |
| 短期債項 | 205 | 111 | 487 |
| 其他短期負債 | 1,103 | 1,565 | 1,725 |
| 流動負債 | 2,010 | 2,615 | 3,286 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 611 | 352 | -109 |
| 總資產減流動負債 | 1,917 | 2,011 | 1,619 |
| 長期債項 | 483 | 484 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 12 | 7.4 | 1.9 |
| 非流動負債總額 | 494 | 491 | 1.9 |
| 淨資產/(負債) | 1,422 | 1,520 | 1,618 |
| 股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20 | 20 | 20 |
| 股份溢價 | 574 | 574 | 574 |
| 資本儲備 | -37 | -37 | -37 |
| 其他儲備 | 0.00 | -6.2 | -14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 865 | 969 | 1,074 |
| 總儲備 | 1,402 | 1,500 | 1,598 |
| 股東資金 | 1,422 | 1,520 | 1,618 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,422 | 1,520 | 1,618 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,504 | 3,106 | 3,288 |
| 總負債 | 2,504 | 3,106 | 3,288 |
| 速動資產 | 2,620 | 2,964 | 3,177 |
| 現金及現金等值總額 | 1,518 | 1,725 | 2,093 |
| 總債項 | 688 | 595 | 487 |
| 淨債項/(現金) | -830 | -1,131 | -1,606 |
| 資本運用 | 1,917 | 2,011 | 1,619 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,114 | 1,572 | 1,727 |
| 股東資金(普通股) | 1,422 | 1,520 | 1,618 |
| 企業價值 | -110 | -391 | -806 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 794 | 770 | 749 |
| 已收利息 | 0.46 | 6.7 | 42 |
| 已付利息 | -11 | -24 | -34 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -50 | -70 | -100 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -87 | -92 |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -12 | -90 |
| 增添固定資産 | -59 | -194 | -138 |
| 投資增加 | -7.0 | -181 | -25 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 95 | 0.00 | -240 |
| 投資活動之現金流量 | 30 | -374 | -393 |
| 融資活動前之現金流量 | 773 | 326 | 256 |
| 新增貸款 | 259 | 287 | 222 |
| 償還貸款 | -434 | -403 | -350 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -225 | -187 | -228 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 598 | 209 | 128 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 905 | 1,503 | 1,711 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -1.3 | -0.56 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,503 | 1,711 | 1,838 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 5,578 | 5,079 | 5,512 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,578 | 5,079 | 5,512 |
| 銷售成本 | 5,324 | 4,764 | 5,188 |
| 毛利 | 253 | 315 | 324 |
| 其他收入及收益 | 2.4 | 12 | 49 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 87 | 84 | 88 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 87 | 84 | 88 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.22 | 0.29 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 169 | 243 | 285 |
| 融資成本 | 12 | 25 | 35 |
| 經營溢利/(虧損) | 157 | 219 | 250 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.4 | 1.4 | 0.18 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 156 | 220 | 251 |
| 稅項 | 33 | 46 | 46 |
| 本年度溢利/(虧損) | 123 | 174 | 205 |
| 本公司股本持有人應佔 | 123 | 174 | 205 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 123 | 174 | 205 |
| 普通股股息 | 70 | 100 | 100 |
| 總股息 | 70 | 100 | 100 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 53 | 74 | 105 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| 已發行普通股股數 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 79 | 71 | 74 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 79 | 71 | 74 |
| 貸款利息 | 12 | 25 | 35 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 166 | 232 | 236 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 245 | 302 | 310 |
