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00154 北京控股環境集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 947 | 612 | 559 |
| 投資 | 5.9 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,025 | 1,061 | 1,088 |
| 其他非流動資產 | 5,618 | 6,264 | 6,160 |
| 非流動資產總額 | 6,995 | 6,902 | 7,069 |
| 現金及現金等值 | 2,374 | 1,210 | 1,352 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 558 | 707 | 814 |
| 存貨 | 42 | 43 | 36 |
| 其他流動資產 | 601 | 1,035 | 738 |
| 流動資產 | 3,576 | 2,995 | 2,940 |
| 總資產 | 10,571 | 9,897 | 10,009 |
| 貿易應付款項 | 860 | 860 | 619 |
| 短期債項 | 247 | 2,714 | 2,614 |
| 其他短期負債 | 277 | 498 | 450 |
| 流動負債 | 1,385 | 4,073 | 3,682 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,190 | -1,078 | -742 |
| 總資產減流動負債 | 9,186 | 5,824 | 6,327 |
| 長期債項 | 5,352 | 1,722 | 1,967 |
| 其他長期負債 | 394 | 447 | 443 |
| 非流動負債總額 | 5,745 | 2,168 | 2,410 |
| 淨資產/(負債) | 3,440 | 3,656 | 3,916 |
| 股本(普通股) | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,973 | 1,973 | 1,973 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 22 | 22 | 22 |
| 其他儲備 | 82 | 194 | 241 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,046 | 1,140 | 1,378 |
| 總儲備 | 1,150 | 1,357 | 1,640 |
| 股東資金 | 3,123 | 3,329 | 3,613 |
| 少數股東權益 | 318 | 327 | 303 |
| 權益總額 | 3,440 | 3,656 | 3,916 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 7,448 | 6,568 | 6,396 |
| 總負債 | 7,131 | 6,241 | 6,093 |
| 速動資產 | 3,534 | 2,952 | 2,904 |
| 現金及現金等值總額 | 2,374 | 1,210 | 1,352 |
| 總債項 | 5,599 | 4,436 | 4,581 |
| 淨債項/(現金) | 3,225 | 3,226 | 3,229 |
| 資本運用 | 9,186 | 5,824 | 6,327 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 671 | 945 | 893 |
| 股東資金(普通股) | 3,123 | 3,329 | 3,613 |
| 企業價值 | 3,754 | 3,695 | 3,843 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 653 | 560 | 401 |
| 已收利息 | 14 | 32 | 9.8 |
| 已付利息 | -115 | -121 | -71 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -101 | -89 | -62 |
| 退回/(已繳)稅項 | -38 | -84 | -75 |
| 增添固定資産 | -40 | -64 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.4 | 25 | 3.4 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | -54 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 5.4 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -434 | -358 | -324 |
| 投資活動之現金流量 | -459 | -360 | -378 |
| 融資活動前之現金流量 | 79 | 80 | -48 |
| 新增貸款 | 1,312 | 269 | 378 |
| 償還貸款 | -270 | -1,501 | -201 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 3.0 | 4.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 927 | -1,349 | 110 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,121 | -1,149 | 134 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,204 | 2,329 | 1,210 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.8 | 30 | 7.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,329 | 1,210 | 1,351 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 2,205 | 1,935 | 1,767 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,205 | 1,935 | 1,767 |
| 銷售成本 | 1,529 | 1,328 | 1,156 |
| 毛利 | 676 | 607 | 612 |
| 其他收入及收益 | 88 | 93 | 82 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 179 | 228 | 184 |
| 其他經營開支 | 94 | 23 | 3.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 272 | 250 | 188 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -27 | -18 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 491 | 422 | 488 |
| 融資成本 | 141 | 166 | 112 |
| 經營溢利/(虧損) | 350 | 256 | 376 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -3.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 350 | 256 | 372 |
| 稅項 | 68 | 54 | 70 |
| 本年度溢利/(虧損) | 282 | 202 | 302 |
| 本公司股本持有人應佔 | 304 | 191 | 286 |
| 少數股東權益應佔 | -22 | 11 | 16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 304 | 191 | 286 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 304 | 191 | 286 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.20 | 0.13 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.33 | 2.45 | 2.56 |
| 已發行普通股股數 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 物業、機器及設備折舊 | 83 | 72 | 46 |
| 無形資產攤銷 | 157 | 168 | 180 |
| 折舊及攤銷 | 240 | 240 | 225 |
| 貸款利息 | 157 | 166 | 112 |
| 利息撥作發展資本 | 16 | 0.09 | 1.9 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 403 | 329 | 405 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 643 | 569 | 631 |
