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00146 太平地氈國際
| 即時報價： |
1.860 |
+0.010 (+0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 419 | 395 | 419 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 13 | 10 | 14 |
| 其他非流動資產 | 33 | 42 | 41 |
| 非流動資產總額 | 436 | 419 | 443 |
| 現金及現金等值 | 218 | 264 | 301 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 63 | 72 | 54 |
| 存貨 | 46 | 50 | 44 |
| 其他流動資產 | 29 | 28 | 31 |
| 流動資產 | 357 | 413 | 431 |
| 總資產 | 793 | 833 | 874 |
| 貿易應付款項 | 29 | 34 | 34 |
| 短期債項 | 26 | 26 | 32 |
| 其他短期負債 | 205 | 223 | 214 |
| 流動負債 | 261 | 283 | 280 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 96 | 130 | 151 |
| 總資產減流動負債 | 532 | 550 | 595 |
| 長期債項 | 98 | 88 | 107 |
| 其他長期負債 | 5.5 | 6.5 | 8.4 |
| 非流動負債總額 | 103 | 95 | 115 |
| 淨資產/(負債) | 429 | 455 | 480 |
| 股本(普通股) | 21 | 21 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 21 | 21 | 21 |
| 股份溢價 | 190 | 190 | 190 |
| 資本儲備 | 50 | 50 | 50 |
| 其他儲備 | -2.4 | 1.1 | 7.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 170 | 193 | 211 |
| 總儲備 | 407 | 434 | 458 |
| 股東資金 | 429 | 455 | 480 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 429 | 455 | 480 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 364 | 378 | 395 |
| 總負債 | 364 | 378 | 395 |
| 速動資產 | 310 | 364 | 387 |
| 現金及現金等值總額 | 218 | 264 | 301 |
| 總債項 | 124 | 114 | 139 |
| 淨債項/(現金) | -94 | -150 | -162 |
| 資本運用 | 532 | 550 | 595 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 211 | 230 | 222 |
| 股東資金(普通股) | 429 | 455 | 480 |
| 企業價值 | 63 | 105 | 145 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 69 | 109 | 96 |
| 已收利息 | 3.5 | 6.5 | 8.2 |
| 已付利息 | -3.5 | -4.7 | -6.6 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -13 | -19 | -25 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -17 | -24 |
| 退回/(已繳)稅項 | 1.7 | -1.1 | -18 |
| 增添固定資産 | -12 | -16 | -15 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.1 | 0.03 | 0.29 |
| 投資減少 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.9 | -132 | 122 |
| 投資活動之現金流量 | 26 | -142 | 116 |
| 融資活動前之現金流量 | 79 | -56 | 180 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -26 | -26 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.20 | 0.00 | -0.50 |
| 融資活動前之現金流量 | -42 | -50 | -59 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 53 | -82 | 153 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 163 | 218 | 134 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.6 | -1.7 | 8.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 218 | 134 | 295 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 601 | 640 | 659 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 601 | 640 | 659 |
| 銷售成本 | 241 | 245 | 257 |
| 毛利 | 360 | 395 | 402 |
| 其他收入及收益 | 12 | 11 | 14 |
| 銷售及分銷開支 | 167 | 189 | 195 |
| 行政開支 | 159 | 159 | 159 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 327 | 348 | 355 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.9 | -6.4 | -0.94 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 43 | 52 | 60 |
| 融資成本 | 3.4 | 4.3 | 6.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 40 | 48 | 54 |
| 非經營/特殊項目 | 0.09 | 0.00 | -0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 40 | 48 | 53 |
| 稅項 | 1.6 | 5.7 | 9.4 |
| 本年度溢利/(虧損) | 38 | 42 | 44 |
| 本公司股本持有人應佔 | 38 | 42 | 44 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 38 | 42 | 44 |
| 普通股股息 | 19 | 25 | 25 |
| 總股息 | 19 | 25 | 25 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 19 | 17 | 18 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.02 | 2.14 | 2.26 |
| 已發行普通股股數 | 212 | 212 | 212 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 212 | 212 | 212 |
| 物業、機器及設備折舊 | 46 | 44 | 43 |
| 無形資產攤銷 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
| 折舊及攤銷 | 49 | 46 | 45 |
| 貸款利息 | 3.4 | 4.3 | 6.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 31 | 41 | 46 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 81 | 87 | 91 |
