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00146 太平地氈國際
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 固定資產 | 435 | 419 | 395 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 16 | 13 | 10 |
| 其他非流動資產 | 67 | 33 | 42 |
| 非流動資產總額 | 455 | 436 | 419 |
| 現金及現金等值 | 163 | 218 | 264 |
| 金融資產 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 49 | 63 | 72 |
| 存貨 | 58 | 46 | 50 |
| 其他流動資產 | 28 | 29 | 28 |
| 流動資產 | 333 | 357 | 413 |
| 總資產 | 788 | 793 | 833 |
| 貿易應付款項 | 31 | 29 | 34 |
| 短期債項 | 25 | 26 | 26 |
| 其他短期負債 | 215 | 205 | 223 |
| 流動負債 | 271 | 261 | 283 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 62 | 96 | 130 |
| 總資產減流動負債 | 517 | 532 | 550 |
| 長期債項 | 82 | 98 | 88 |
| 其他長期負債 | 5.2 | 5.5 | 6.5 |
| 非流動負債總額 | 88 | 103 | 95 |
| 淨資產/(負債) | 429 | 429 | 455 |
| 股本(普通股) | 21 | 21 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 21 | 21 | 21 |
| 股份溢價 | 190 | 190 | 190 |
| 資本儲備 | 50 | 50 | 50 |
| 其他儲備 | 24 | -2.4 | 1.1 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 145 | 170 | 193 |
| 總儲備 | 408 | 407 | 434 |
| 股東資金 | 429 | 429 | 455 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 429 | 429 | 455 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 359 | 364 | 378 |
| 總負債 | 359 | 364 | 378 |
| 速動資產 | 276 | 310 | 364 |
| 現金及現金等值總額 | 163 | 218 | 264 |
| 總債項 | 107 | 124 | 114 |
| 淨債項/(現金) | -56 | -94 | -150 |
| 資本運用 | 517 | 532 | 550 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 220 | 211 | 230 |
| 股東資金(普通股) | 429 | 429 | 455 |
| 企業價值 | 97 | 63 | 105 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 85 | 69 | 109 |
| 已收利息 | 1.2 | 3.5 | 6.5 |
| 已付利息 | -3.0 | -3.5 | -4.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -6.3 | -13 | -19 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.2 | -13 | -17 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.35 | 1.7 | -1.1 |
| 增添固定資産 | -12 | -12 | -16 |
| 投資增加 | -33 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.26 | 2.1 | 0.03 |
| 投資減少 | 2.5 | 34 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.4 | -1.9 | -132 |
| 投資活動之現金流量 | -42 | 26 | -142 |
| 融資活動前之現金流量 | 34 | 79 | -56 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -42 | -26 | -26 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -51 | -42 | -50 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -8.1 | 53 | -82 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 178 | 163 | 218 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -7.1 | 1.6 | -1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 163 | 218 | 134 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 集團營業額 | 584 | 601 | 640 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 584 | 601 | 640 |
| 銷售成本 | 253 | 241 | 245 |
| 毛利 | 331 | 360 | 395 |
| 其他收入及收益 | 6.4 | 12 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 163 | 167 | 189 |
| 行政開支 | 148 | 159 | 159 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 310 | 327 | 348 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.5 | -1.9 | -6.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 29 | 43 | 52 |
| 融資成本 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
| 經營溢利/(虧損) | 26 | 40 | 48 |
| 非經營/特殊項目 | -0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 26 | 40 | 48 |
| 稅項 | 1.1 | 1.6 | 5.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 25 | 38 | 42 |
| 本公司股本持有人應佔 | 25 | 38 | 42 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 25 | 38 | 42 |
| 普通股股息 | 13 | 19 | 25 |
| 總股息 | 13 | 19 | 25 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 13 | 19 | 17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.02 | 2.02 | 2.14 |
| 已發行普通股股數 | 212 | 212 | 212 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 212 | 212 | 212 |
| 物業、機器及設備折舊 | 50 | 46 | 44 |
| 無形資產攤銷 | 3.7 | 3.2 | 2.5 |
| 折舊及攤銷 | 54 | 49 | 46 |
| 貸款利息 | 2.9 | 3.4 | 4.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23 | 31 | 41 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 77 | 81 | 87 |
