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01450 交個朋友控股
| 即時報價： |
0.490 |
-0.035 (-6.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 64 | 59 | 36 |
| 投資 | 39 | 37 | 0.13 |
| 無形資產 | 92 | 95 | 226 |
| 其他非流動資產 | 104 | 317 | 217 |
| 非流動資產總額 | 227 | 220 | 282 |
| 現金及現金等值 | 150 | 158 | 348 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 貿易應收款項 | 229 | 193 | 108 |
| 存貨 | 67 | 54 | 0.36 |
| 其他流動資產 | 82 | 299 | 196 |
| 流動資產 | 527 | 704 | 664 |
| 總資產 | 755 | 924 | 946 |
| 貿易應付款項 | 105 | 83 | 120 |
| 短期債項 | 119 | 202 | 79 |
| 其他短期負債 | 185 | 186 | 190 |
| 流動負債 | 408 | 471 | 388 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 119 | 233 | 276 |
| 總資產減流動負債 | 346 | 453 | 558 |
| 長期債項 | 42 | 37 | 15 |
| 其他長期負債 | 2.8 | 2.8 | 11 |
| 非流動負債總額 | 45 | 39 | 26 |
| 淨資產/(負債) | 302 | 414 | 532 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 330 | 323 | 323 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 44 | 91 | 130 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -88 | -6.5 | 68 |
| 總儲備 | 286 | 408 | 520 |
| 股東資金 | 298 | 419 | 532 |
| 少數股東權益 | 4.2 | -5.3 | -0.04 |
| 權益總額 | 302 | 414 | 532 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 457 | 505 | 414 |
| 總負債 | 453 | 510 | 414 |
| 速動資產 | 460 | 650 | 664 |
| 現金及現金等值總額 | 160 | 168 | 358 |
| 總債項 | 160 | 239 | 93 |
| 淨債項/(現金) | 0.44 | 70 | -265 |
| 資本運用 | 346 | 453 | 558 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 187 | 189 | 201 |
| 股東資金(普通股) | 298 | 419 | 532 |
| 企業價值 | 2,130 | 1,487 | 1,188 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 183 | -28 | 358 |
| 已收利息 | 1.1 | 3.7 | 1.6 |
| 已付利息 | -8.2 | -8.8 | -8.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 4.1 | 1.2 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.1 | -1.1 | -5.4 |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -38 | -42 |
| 增添固定資産 | -13 | -6.5 | -3.0 |
| 投資增加 | -49 | 0.00 | -147 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -13 | -56 | 11 |
| 投資活動之現金流量 | -74 | -58 | -137 |
| 融資活動前之現金流量 | 108 | -87 | 220 |
| 新增貸款 | 63 | 103 | 60 |
| 償還貸款 | -72 | -43 | -79 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -7.4 | -0.08 |
| 融資活動前之現金流量 | -10 | 52 | -20 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 98 | -34 | 201 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 51 | 150 | 113 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.37 | -2.7 | 4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 150 | 113 | 318 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,074 | 1,251 | 1,548 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,074 | 1,251 | 1,548 |
| 銷售成本 | 507 | 644 | 918 |
| 毛利 | 567 | 607 | 630 |
| 其他收入及收益 | 10 | 22 | 30 |
| 銷售及分銷開支 | 262 | 319 | 352 |
| 行政開支 | 174 | 193 | 173 |
| 其他經營開支 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 436 | 512 | 525 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 5.3 | -6.4 | -2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 147 | 111 | 133 |
| 融資成本 | 14 | 12 | 8.9 |
| 經營溢利/(虧損) | 133 | 99 | 125 |
| 非經營/特殊項目 | -0.22 | 0.00 | -2.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 7.1 | 2.8 | 0.74 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 140 | 102 | 123 |
| 稅項 | 26 | 29 | 35 |
| 本年度溢利/(虧損) | 114 | 72 | 88 |
| 本公司股本持有人應佔 | 119 | 82 | 90 |
| 少數股東權益應佔 | -5.5 | -9.5 | -2.6 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 119 | 82 | 90 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 119 | 82 | 90 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.24 | 0.32 | 0.43 |
| 已發行普通股股數 | 1,391 | 1,385 | 1,385 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,320 | 1,347 | 1,372 |
| 物業、機器及設備折舊 | 23 | 30 | 27 |
| 無形資產攤銷 | 7.6 | 8.9 | 8.5 |
| 折舊及攤銷 | 31 | 39 | 35 |
| 貸款利息 | 14 | 12 | 8.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 136 | 89 | 103 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 167 | 128 | 139 |
