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01442 鷹輝物流
綜合資產負債表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 363 | 348 | 431 |
| 投資 | 0.58 | 0.59 | 0.97 |
| 無形資產 | 0.09 | 12 | 9.9 |
| 其他非流動資產 | 69 | 146 | 97 |
| 非流動資產總額 | 368 | 419 | 472 |
| 現金及現金等值 | 40 | 51 | 42 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 70 | 71 | 95 |
| 存貨 | 21 | 25 | 27 |
| 其他流動資產 | 65 | 87 | 67 |
| 流動資產 | 195 | 235 | 231 |
| 總資產 | 563 | 654 | 703 |
| 貿易應付款項 | 25 | 40 | 40 |
| 短期債項 | 44 | 53 | 31 |
| 其他短期負債 | 26 | 38 | 48 |
| 流動負債 | 94 | 131 | 119 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 101 | 103 | 113 |
| 總資產減流動負債 | 468 | 523 | 585 |
| 長期債項 | 160 | 178 | 209 |
| 其他長期負債 | 0.18 | 4.6 | 12 |
| 非流動負債總額 | 160 | 183 | 222 |
| 淨資產/(負債) | 308 | 339 | 363 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 110 | 110 | 110 |
| 資本儲備 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 其他儲備 | 7.6 | 15 | 7.1 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 173 | 192 | 221 |
| 總儲備 | 297 | 323 | 345 |
| 股東資金 | 308 | 334 | 356 |
| 少數股東權益 | 0.12 | 5.5 | 7.3 |
| 權益總額 | 308 | 339 | 363 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 255 | 320 | 348 |
| 總負債 | 255 | 315 | 340 |
| 速動資產 | 174 | 209 | 204 |
| 現金及現金等值總額 | 40 | 51 | 42 |
| 總債項 | 204 | 232 | 241 |
| 淨債項/(現金) | 164 | 181 | 199 |
| 資本運用 | 468 | 523 | 585 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 26 | 43 | 60 |
| 股東資金(普通股) | 308 | 334 | 356 |
| 企業價值 | 1,458 | 1,102 | 555 |
綜合現金流量表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 27 | 63 | 61 |
| 已收利息 | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
| 已付利息 | -8.8 | -12 | -13 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -8.8 | -12 | -13 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.5 | -3.9 | -7.7 |
| 增添固定資産 | -62 | -3.1 | -32 |
| 投資增加 | -0.41 | -9.1 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.0 | 0.78 | 14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -4.4 | -59 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -63 | -71 | -19 |
| 融資活動前之現金流量 | -36 | -7.5 | 42 |
| 新增貸款 | 44 | 59 | 6.3 |
| 償還貸款 | -24 | -36 | -37 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 20 | 22 | -31 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -17 | 15 | 11 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 41 | 25 | 36 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.31 | -3.3 | -7.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 25 | 36 | 40 |
綜合損益計算表
| (百萬) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 357 | 371 | 476 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 357 | 371 | 476 |
| 銷售成本 | 280 | 302 | 383 |
| 毛利 | 77 | 69 | 93 |
| 其他收入及收益 | 1.8 | 0.54 | 5.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 37 | 33 | 41 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 33 | 41 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.92 | -0.17 | -0.79 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 41 | 37 | 56 |
| 融資成本 | 8.8 | 12 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 32 | 25 | 43 |
| 非經營/特殊項目 | 1.6 | 0.00 | 0.75 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.02 | 0.02 | 0.38 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 34 | 25 | 44 |
| 稅項 | -2.0 | 6.1 | 13 |
| 本年度溢利/(虧損) | 36 | 18 | 32 |
| 本公司股本持有人應佔 | 36 | 18 | 30 |
| 少數股東權益應佔 | -0.14 | -0.01 | 1.9 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 36 | 18 | 30 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 36 | 18 | 30 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 每股派息(期內經調整，單位為) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為) | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| 已發行普通股股數 | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,064 | 2,064 | 2,064 |
| 物業、機器及設備折舊 | 21 | 26 | 28 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 1.8 |
| 折舊及攤銷 | 21 | 26 | 30 |
| 貸款利息 | 8.8 | 12 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 39 | 36 | 51 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 60 | 62 | 81 |
