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01397 碧瑤綠色集團
| 即時報價： |
1.000 |
-0.010 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 277 | 232 | 204 |
| 投資 | 15 | 15 | 16 |
| 無形資產 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 其他非流動資產 | 60 | 64 | 63 |
| 非流動資產總額 | 327 | 286 | 259 |
| 現金及現金等值 | 49 | 135 | 252 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 600 | 554 | 454 |
| 存貨 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
| 其他流動資產 | 33 | 33 | 32 |
| 流動資產 | 684 | 726 | 741 |
| 總資產 | 1,011 | 1,012 | 999 |
| 貿易應付款項 | 48 | 42 | 43 |
| 短期債項 | 191 | 93 | 62 |
| 其他短期負債 | 337 | 408 | 352 |
| 流動負債 | 576 | 543 | 457 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 108 | 182 | 283 |
| 總資產減流動負債 | 435 | 469 | 542 |
| 長期債項 | 28 | 26 | 24 |
| 其他長期負債 | 37 | 29 | 25 |
| 非流動負債總額 | 66 | 55 | 50 |
| 淨資產/(負債) | 370 | 414 | 493 |
| 股本(普通股) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 股份溢價 | 101 | 101 | 101 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 19 | 18 | 18 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 246 | 289 | 369 |
| 總儲備 | 366 | 407 | 488 |
| 股東資金 | 370 | 412 | 492 |
| 少數股東權益 | -0.49 | 2.1 | 0.94 |
| 權益總額 | 370 | 414 | 493 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 641 | 600 | 508 |
| 總負債 | 642 | 598 | 507 |
| 速動資產 | 681 | 723 | 738 |
| 現金及現金等值總額 | 49 | 135 | 252 |
| 總債項 | 219 | 119 | 86 |
| 淨債項/(現金) | 171 | -16 | -166 |
| 資本運用 | 435 | 469 | 542 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 374 | 437 | 378 |
| 股東資金(普通股) | 370 | 412 | 492 |
| 企業價值 | 457 | 249 | 311 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 96 | 262 | 199 |
| 已收利息 | 0.30 | 1.7 | 2.6 |
| 已付利息 | -13 | -11 | -5.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -16 | -14 | -17 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -29 | -23 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.6 | -22 | -15 |
| 增添固定資産 | -44 | -35 | -47 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 2.2 | 1.3 | 27 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.2 | -0.13 | -0.11 |
| 投資活動之現金流量 | -49 | -32 | -17 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | 206 | 160 |
| 新增貸款 | 1,819 | 1,728 | 1,052 |
| 償還貸款 | -1,822 | -1,843 | -1,096 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.6 | -4.7 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -34 | -144 | -65 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | 87 | 116 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 29 | 41 | 128 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.17 | -0.05 | 0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 41 | 128 | 244 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 2,327 | 2,603 | 2,425 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,327 | 2,603 | 2,425 |
| 銷售成本 | 2,121 | 2,415 | 2,194 |
| 毛利 | 206 | 188 | 231 |
| 其他收入及收益 | 6.8 | 7.7 | 7.6 |
| 銷售及分銷開支 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
| 行政開支 | 129 | 119 | 132 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 131 | 122 | 135 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -3.0 | 0.14 | 1.1 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 79 | 75 | 104 |
| 融資成本 | 14 | 11 | 5.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 65 | 64 | 99 |
| 非經營/特殊項目 | -2.5 | 1.8 | 15 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 63 | 66 | 114 |
| 稅項 | 14 | 9.4 | 17 |
| 本年度溢利/(虧損) | 48 | 56 | 97 |
| 本公司股本持有人應佔 | 47 | 54 | 97 |
| 少數股東權益應佔 | 1.0 | 2.6 | -0.18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 47 | 54 | 97 |
| 普通股股息 | 16 | 14 | 16 |
| 總股息 | 16 | 14 | 16 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 31 | 40 | 82 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.11 | 0.13 | 0.23 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.89 | 0.99 | 1.18 |
| 已發行普通股股數 | 415 | 415 | 415 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 415 | 415 | 415 |
| 物業、機器及設備折舊 | 85 | 87 | 73 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 85 | 87 | 73 |
| 貸款利息 | 14 | 11 | 5.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 72 | 67 | 97 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 157 | 154 | 170 |
