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01371 中國生態旅遊
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 337 | 4.3 | 7.5 |
| 投資 | 0.74 | 0.24 | 0.24 |
| 無形資產 | 13 | 10.0 | 7.3 |
| 其他非流動資產 | 25 | 20 | 14 |
| 非流動資產總額 | 350 | 15 | 15 |
| 現金及現金等值 | 104 | 48 | 79 |
| 金融資產 | 2.7 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 7.2 | 5.0 | 16 |
| 存貨 | 18 | 27 | 34 |
| 其他流動資產 | 23 | 20 | 14 |
| 流動資產 | 154 | 100 | 143 |
| 總資產 | 505 | 115 | 158 |
| 貿易應付款項 | 16 | 2.5 | 5.9 |
| 短期債項 | 402 | 9.4 | 143 |
| 其他短期負債 | 182 | 496 | 473 |
| 流動負債 | 600 | 508 | 622 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -446 | -408 | -479 |
| 總資產減流動負債 | -96 | -393 | -464 |
| 長期債項 | 5.2 | 3.9 | 4.5 |
| 其他長期負債 | 37 | 23 | 23 |
| 非流動負債總額 | 42 | 27 | 27 |
| 淨資產/(負債) | -138 | -420 | -491 |
| 股本(普通股) | 77 | 77 | 77 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 77 | 77 | 77 |
| 股份溢價 | 1,625 | 1,625 | 1,625 |
| 資本儲備 | 15 | 15 | 15 |
| 其他儲備 | 134 | -93 | -90 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,224 | -2,278 | -2,351 |
| 總儲備 | -450 | -730 | -800 |
| 股東資金 | -373 | -653 | -723 |
| 少數股東權益 | 235 | 233 | 232 |
| 權益總額 | -138 | -420 | -491 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 877 | 767 | 881 |
| 總負債 | 642 | 535 | 649 |
| 速動資產 | 136 | 73 | 108 |
| 現金及現金等值總額 | 104 | 48 | 79 |
| 總債項 | 407 | 13 | 148 |
| 淨債項/(現金) | 304 | -35 | 69 |
| 資本運用 | -96 | -393 | -464 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 219 | 519 | 495 |
| 股東資金(普通股) | -373 | -653 | -723 |
| 企業價值 | 396 | 6.2 | 146 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.3 | -38 | 28 |
| 已收利息 | 1.4 | 0.42 | 0.43 |
| 已付利息 | -43 | -16 | -0.54 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -42 | -15 | -0.11 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -1.2 | -1.2 |
| 增添固定資産 | -3.0 | 0.00 | -0.13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -7.1 | -1.5 | 1.2 |
| 投資活動之現金流量 | -8.6 | -1.1 | 1.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -59 | -55 | 29 |
| 新增貸款 | 80 | 0.00 | 8.8 |
| 償還貸款 | -47 | -5.0 | -9.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 38 | 5.4 | 2.6 |
| 償還定息/債項工具 | -8.7 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 18 | -15 | 0.89 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.4 | -55 | 30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 88 | 84 | 28 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -5.9 | -1.9 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 84 | 28 | 59 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 208 | 67 | 112 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 208 | 67 | 112 |
| 銷售成本 | 145 | 40 | 71 |
| 毛利 | 62 | 27 | 41 |
| 其他收入及收益 | 3.2 | 2.7 | 3.0 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 186 | 73 | 58 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 186 | 73 | 71 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -37 | -128 | -14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -157 | -171 | -41 |
| 融資成本 | 59 | 21 | 31 |
| 經營溢利/(虧損) | -216 | -192 | -72 |
| 非經營/特殊項目 | -3.0 | -88 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -219 | -281 | -72 |
| 稅項 | 0.49 | -6.2 | 0.65 |
| 本年度溢利/(虧損) | -220 | -275 | -73 |
| 本公司股本持有人應佔 | -219 | -272 | -72 |
| 少數股東權益應佔 | -0.84 | -2.6 | -0.72 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -219 | -272 | -72 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -219 | -272 | -72 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -1.42 | -1.76 | -0.47 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -1.42 | -1.76 | -0.47 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -1.42 | -1.76 | -0.47 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -2.41 | -4.23 | -4.68 |
| 已發行普通股股數 | 154 | 154 | 154 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 154 | 154 | 154 |
| 物業、機器及設備折舊 | 29 | 9.4 | 1.6 |
| 無形資產攤銷 | 5.0 | 3.3 | 3.3 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 13 | 4.9 |
| 貸款利息 | 59 | 21 | 31 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -160 | -174 | -44 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -127 | -161 | -39 |
