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01368 特步國際
| 即時報價： |
5.350 |
-0.110 (-2.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 2,079 | 2,426 | 2,428 |
| 投資 | 439 | 751 | 1,782 |
| 無形資產 | 1,553 | 1,566 | 20 |
| 其他非流動資產 | 1,962 | 1,357 | 1,262 |
| 非流動資產總額 | 4,155 | 5,281 | 4,738 |
| 現金及現金等值 | 3,961 | 4,156 | 3,569 |
| 金融資產 | 5.4 | 7.1 | 7.2 |
| 貿易應收款項 | 4,213 | 4,975 | 5,011 |
| 存貨 | 2,287 | 1,794 | 1,596 |
| 其他流動資產 | 1,872 | 1,112 | 1,046 |
| 流動資產 | 12,338 | 12,044 | 11,230 |
| 總資產 | 16,494 | 17,326 | 15,968 |
| 貿易應付款項 | 2,772 | 2,531 | 2,195 |
| 短期債項 | 2,339 | 1,977 | 1,239 |
| 其他短期負債 | 1,534 | 1,385 | 1,849 |
| 流動負債 | 6,645 | 5,892 | 5,283 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,693 | 6,152 | 5,947 |
| 總資產減流動負債 | 9,849 | 11,433 | 10,686 |
| 長期債項 | 1,127 | 2,244 | 1,789 |
| 其他長期負債 | 415 | 266 | 194 |
| 非流動負債總額 | 1,542 | 2,510 | 1,983 |
| 淨資產/(負債) | 8,307 | 8,923 | 8,703 |
| 股本(普通股) | 23 | 23 | 24 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 23 | 23 | 24 |
| 股份溢價 | 2,016 | 2,051 | 2,225 |
| 資本儲備 | 119 | 119 | 119 |
| 其他儲備 | 960 | 1,389 | 1,563 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 5,126 | 5,281 | 4,773 |
| 總儲備 | 8,221 | 8,839 | 8,679 |
| 股東資金 | 8,244 | 8,863 | 8,703 |
| 少數股東權益 | 63 | 61 | 0.00 |
| 權益總額 | 8,307 | 8,923 | 8,703 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 8,249 | 8,463 | 7,266 |
| 總負債 | 8,187 | 8,402 | 7,266 |
| 速動資產 | 10,051 | 10,251 | 9,634 |
| 現金及現金等值總額 | 3,961 | 4,456 | 3,869 |
| 總債項 | 3,466 | 4,221 | 3,027 |
| 淨債項/(現金) | -495 | -235 | -842 |
| 資本運用 | 9,849 | 11,433 | 10,686 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,949 | 1,651 | 2,043 |
| 股東資金(普通股) | 8,244 | 8,863 | 8,703 |
| 企業價值 | 19,941 | 10,633 | 13,690 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 572 | 1,255 | 1,228 |
| 已收利息 | 25 | 41 | 38 |
| 已付利息 | -93 | -145 | -97 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -550 | -469 | -1,444 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -618 | -573 | -1,502 |
| 退回/(已繳)稅項 | -431 | -531 | -469 |
| 增添固定資産 | -365 | -389 | -317 |
| 投資增加 | -44 | -286 | -27 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 27 | 26 |
| 投資減少 | 64 | 58 | 821 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -125 |
| 其他(投資活動) | -528 | -325 | 273 |
| 投資活動之現金流量 | -873 | -915 | 651 |
| 融資活動前之現金流量 | -851 | -129 | 436 |
| 新增貸款 | 826 | 2,547 | 1,360 |
| 償還貸款 | -462 | -2,499 | -2,189 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 20 | -56 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -4.7 |
| 其他(融資活動) | -69 | 15 | 80 |
| 融資活動前之現金流量 | -236 | -461 | -2,197 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -537 | -122 | -317 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3,930 | 3,414 | 3,295 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 21 | 2.0 | 1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3,414 | 3,295 | 2,979 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 12,930 | 14,346 | 15,159 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 12,930 | 14,346 | 15,159 |
| 銷售成本 | 7,639 | 8,296 | 8,456 |
| 毛利 | 5,292 | 6,050 | 6,703 |
| 其他收入及收益 | 269 | 429 | 354 |
| 銷售及分銷開支 | 2,690 | 3,369 | 3,662 |
| 行政開支 | 1,454 | 1,540 | 1,598 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 4,144 | 4,909 | 5,260 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 87 | 26 | 42 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,504 | 1,596 | 1,839 |
| 融資成本 | 131 | 181 | 140 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,373 | 1,414 | 1,699 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 20 | 103 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -12 | 15 | 33 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,361 | 1,449 | 1,836 |
| 稅項 | 449 | 416 | 598 |
| 本年度溢利/(虧損) | 912 | 1,033 | 1,238 |
| 本公司股本持有人應佔 | 922 | 1,030 | 1,238 |
| 少數股東權益應佔 | -9.4 | 3.0 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 922 | 1,030 | 1,238 |
| 普通股股息 | 585 | 483 | 1,596 |
| 總股息 | 585 | 483 | 1,596 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 337 | 547 | -357 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.37 | 0.41 | 0.49 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.41 | 0.45 | 0.52 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.40 | 0.44 | 0.51 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.20 | 0.22 | 0.70 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 3.51 | 3.70 | 3.45 |
| 已發行普通股股數 | 2,637 | 2,641 | 2,684 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,518 | 2,527 | 2,545 |
| 物業、機器及設備折舊 | 227 | 289 | 254 |
| 無形資產攤銷 | 14 | 16 | 3.9 |
| 折舊及攤銷 | 241 | 305 | 258 |
| 貸款利息 | 123 | 179 | 135 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,235 | 1,167 | 1,485 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,476 | 1,472 | 1,743 |
