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01364 古茗
| 即時報價： |
21.880 |
+0.340 (+1.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 768 | 1,115 | 1,172 |
| 投資 | 257 | 258 | 241 |
| 無形資產 | 0.11 | 0.85 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 582 | 1,747 | 2,134 |
| 非流動資產總額 | 1,144 | 2,015 | 2,088 |
| 現金及現金等值 | 2,552 | 1,977 | 10,803 |
| 金融資產 | 197 | 1,245 | 1,347 |
| 貿易應收款項 | 70 | 291 | 588 |
| 存貨 | 881 | 984 | 1,300 |
| 其他流動資產 | 308 | 363 | 524 |
| 流動資產 | 4,009 | 4,860 | 14,562 |
| 總資產 | 5,153 | 6,875 | 16,650 |
| 貿易應付款項 | 601 | 698 | 992 |
| 短期債項 | 168 | 37 | 6,351 |
| 其他短期負債 | 3,593 | 3,717 | 3,169 |
| 流動負債 | 4,362 | 4,452 | 10,512 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -354 | 407 | 4,050 |
| 總資產減流動負債 | 791 | 2,422 | 6,138 |
| 長期債項 | 27 | 138 | 168 |
| 其他長期負債 | 149 | 172 | 128 |
| 非流動負債總額 | 175 | 310 | 296 |
| 淨資產/(負債) | 616 | 2,112 | 5,842 |
| 股本(普通股) | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 475 | 475 | 2,485 |
| 其他儲備 | 242 | 288 | 336 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -134 | 1,303 | 3,002 |
| 總儲備 | 583 | 2,066 | 5,824 |
| 股東資金 | 583 | 2,066 | 5,824 |
| 少數股東權益 | 33 | 46 | 18 |
| 權益總額 | 616 | 2,112 | 5,842 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 4,570 | 4,808 | 10,827 |
| 總負債 | 4,537 | 4,763 | 10,808 |
| 速動資產 | 3,128 | 3,875 | 13,262 |
| 現金及現金等值總額 | 2,593 | 2,478 | 11,214 |
| 總債項 | 194 | 175 | 6,519 |
| 淨債項/(現金) | -2,399 | -2,303 | -4,695 |
| 資本運用 | 791 | 2,422 | 6,138 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 3,742 | 3,889 | 3,297 |
| 股東資金(普通股) | 583 | 2,066 | 5,824 |
| 企業價值 | | | 48,661 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 1,573 | 1,321 | 2,409 |
| 已收利息 | 52 | 61 | 153 |
| 已付利息 | -5.2 | -5.0 | -47 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -1,493 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 47 | 56 | -1,386 |
| 退回/(已繳)稅項 | -310 | -246 | -482 |
| 增添固定資産 | -399 | -449 | -248 |
| 投資增加 | -745 | -7,445 | -22,406 |
| 出售固定資産 | 11 | 55 | 26 |
| 投資減少 | 587 | 6,413 | 22,350 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 23 | -457 | -231 |
| 投資活動之現金流量 | -471 | -1,822 | -355 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,097 | -506 | 514 |
| 新增貸款 | 171 | 121 | 7,593 |
| 償還貸款 | -108 | -180 | -1,338 |
| 定息/債項工具融資 | 9.6 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 300 | 0.00 | 1,869 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -1.5 | -0.67 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -228 | 82 | -6,514 |
| 融資活動前之現金流量 | 140 | 17 | 70 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,242 | -484 | 2,123 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,114 | 2,358 | 1,865 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | -8.6 | -103 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,358 | 1,865 | 3,886 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 7,676 | 8,791 | 12,914 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 7,676 | 8,791 | 12,914 |
| 銷售成本 | 5,272 | 6,104 | 8,652 |
| 毛利 | 2,403 | 2,687 | 4,262 |
| 其他收入及收益 | 167 | 171 | 357 |
| 銷售及分銷開支 | 337 | 479 | 703 |
| 行政開支 | 283 | 311 | 365 |
| 其他經營開支 | 9.5 | 18 | 100 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 629 | 808 | 1,168 |
| 研發開支/費用 | 199 | 233 | 223 |
| 減值損失及準備總額 | -292 | -10 | 604 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,450 | 1,808 | 3,831 |
| 融資成本 | 5.2 | 3.3 | 74 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,445 | 1,804 | 3,757 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 1.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,445 | 1,804 | 3,759 |
| 稅項 | 349 | 311 | 643 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,096 | 1,493 | 3,115 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,080 | 1,479 | 3,109 |
| 少數股東權益應佔 | 17 | 15 | 6.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,080 | 1,479 | 3,109 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 3,783 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 3,783 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 1,080 | 1,479 | -674 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.58 | 0.71 | 1.34 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.63 | 0.75 | 1.49 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.58 | 0.75 | 1.21 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 1.43 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 2.73 |
| 已發行普通股股數 | | | 2,378 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,876 | 2,091 | 2,320 |
| 物業、機器及設備折舊 | 135 | 140 | 165 |
| 無形資產攤銷 | 0.37 | 0.30 | 0.22 |
| 折舊及攤銷 | 135 | 140 | 165 |
| 貸款利息 | 5.2 | 5.2 | 74 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 1.9 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,283 | 1,636 | 3,474 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,419 | 1,777 | 3,639 |
