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01301 德基科技控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 109 | 104 | 100 |
| 投資 | 79 | 62 | 64 |
| 無形資產 | 2.9 | 2.1 | 1.5 |
| 其他非流動資產 | 73 | 116 | 119 |
| 非流動資產總額 | 206 | 180 | 177 |
| 現金及現金等值 | 245 | 184 | 71 |
| 金融資產 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 125 | 97 | 169 |
| 存貨 | 224 | 212 | 213 |
| 其他流動資產 | 59 | 84 | 108 |
| 流動資產 | 652 | 597 | 561 |
| 總資產 | 858 | 777 | 738 |
| 貿易應付款項 | 104 | 80 | 90 |
| 短期債項 | 13 | 1.8 | 0.94 |
| 其他短期負債 | 110 | 87 | 76 |
| 流動負債 | 227 | 168 | 168 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 425 | 428 | 393 |
| 總資產減流動負債 | 631 | 609 | 570 |
| 長期債項 | 1.1 | 0.66 | 0.34 |
| 其他長期負債 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 非流動負債總額 | 5.6 | 5.2 | 4.8 |
| 淨資產/(負債) | 626 | 604 | 565 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股份溢價 | 427 | 427 | 387 |
| 資本儲備 | 65 | 65 | 65 |
| 其他儲備 | 86 | 75 | 72 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 42 | 32 | 35 |
| 總儲備 | 621 | 598 | 560 |
| 股東資金 | 626 | 604 | 565 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 626 | 604 | 565 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 232 | 174 | 172 |
| 總負債 | 232 | 174 | 172 |
| 速動資產 | 428 | 385 | 348 |
| 現金及現金等值總額 | 245 | 184 | 71 |
| 總債項 | 14 | 2.5 | 1.3 |
| 淨債項/(現金) | -231 | -182 | -69 |
| 資本運用 | 631 | 609 | 570 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 115 | 91 | 81 |
| 股東資金(普通股) | 626 | 604 | 565 |
| 企業價值 | 493 | 398 | 370 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 12 | -52 | -88 |
| 已收利息 | 5.3 | 4.3 | 3.5 |
| 已付利息 | -0.37 | -0.51 | -0.16 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -6.6 | 0.00 | -40 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.6 | 3.8 | -37 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.7 | 0.67 | -2.9 |
| 增添固定資産 | -2.6 | -0.84 | -1.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.27 | 0.08 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.51 | 2.4 | -0.15 |
| 投資活動之現金流量 | 3.2 | 6.1 | 22 |
| 融資活動前之現金流量 | 8.8 | -47 | -106 |
| 新增貸款 | 0.00 | 4.5 | 0.00 |
| 償還貸款 | -10 | -17 | -2.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -2.0 | 20 | -5.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -19 | 7.1 | -48 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -3.7 | -39 | -113 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 200 | 200 | 162 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.0 | 0.59 | 0.68 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 200 | 162 | 49 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 345 | 278 | 371 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 345 | 278 | 371 |
| 銷售成本 | 242 | 193 | 247 |
| 毛利 | 104 | 85 | 124 |
| 其他收入及收益 | 21 | 17 | 13 |
| 銷售及分銷開支 | 78 | 73 | 72 |
| 行政開支 | 64 | 63 | 68 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 142 | 137 | 140 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -29 | 12 | 9.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -46 | -22 | 5.1 |
| 融資成本 | 0.47 | 0.60 | 0.26 |
| 經營溢利/(虧損) | -46 | -23 | 4.9 |
| 非經營/特殊項目 | 1.0 | 0.82 | -0.32 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 1.4 | 2.0 | 1.8 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -44 | -20 | 6.4 |
| 稅項 | -3.1 | 4.0 | 1.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | -41 | -24 | 4.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | -41 | -24 | 4.4 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -41 | -24 | 4.4 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -41 | -24 | 4.4 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.06 | -0.04 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.07 | -0.04 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.10 | 1.04 | 0.94 |
| 已發行普通股股數 | 639 | 639 | 639 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 639 | 639 | 639 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.7 | 8.8 | 7.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.80 | 0.84 | 0.81 |
| 折舊及攤銷 | 9.5 | 9.6 | 8.4 |
| 貸款利息 | 0.47 | 0.60 | 0.26 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -67 | -39 | -7.5 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -57 | -30 | 0.90 |
