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01301 德基科技控股
| 即時報價： |
0.345 |
-0.005 (-1.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 104 | 100 | 101 |
| 投資 | 62 | 64 | 61 |
| 無形資產 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
| 其他非流動資產 | 116 | 119 | 96 |
| 非流動資產總額 | 180 | 177 | 175 |
| 現金及現金等值 | 184 | 71 | 44 |
| 金融資產 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 97 | 169 | 219 |
| 存貨 | 212 | 213 | 217 |
| 其他流動資產 | 84 | 108 | 85 |
| 流動資產 | 597 | 561 | 565 |
| 總資產 | 777 | 738 | 740 |
| 貿易應付款項 | 80 | 90 | 85 |
| 短期債項 | 1.8 | 0.94 | 0.75 |
| 其他短期負債 | 87 | 76 | 103 |
| 流動負債 | 168 | 168 | 189 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 428 | 393 | 376 |
| 總資產減流動負債 | 609 | 570 | 551 |
| 長期債項 | 0.66 | 0.34 | 2.4 |
| 其他長期負債 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 非流動負債總額 | 5.2 | 4.8 | 6.9 |
| 淨資產/(負債) | 604 | 565 | 544 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
| 股份溢價 | 427 | 387 | 387 |
| 資本儲備 | 65 | 65 | 58 |
| 其他儲備 | 75 | 72 | 76 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 32 | 35 | 18 |
| 總儲備 | 598 | 560 | 539 |
| 股東資金 | 604 | 565 | 544 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 604 | 565 | 544 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 174 | 172 | 196 |
| 總負債 | 174 | 172 | 196 |
| 速動資產 | 385 | 348 | 348 |
| 現金及現金等值總額 | 184 | 71 | 44 |
| 總債項 | 2.5 | 1.3 | 3.2 |
| 淨債項/(現金) | -182 | -69 | -41 |
| 資本運用 | 609 | 570 | 551 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 91 | 81 | 108 |
| 股東資金(普通股) | 604 | 565 | 544 |
| 企業價值 | 398 | 370 | 150 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -52 | -88 | -4.6 |
| 已收利息 | 4.3 | 3.5 | 0.52 |
| 已付利息 | -0.51 | -0.16 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -40 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.8 | -37 | 0.52 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.67 | -2.9 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.84 | -1.7 | -8.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 出售固定資産 | 0.27 | 0.08 | 0.27 |
| 投資減少 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.4 | -0.15 | -0.11 |
| 投資活動之現金流量 | 6.1 | 22 | -7.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -47 | -106 | -12 |
| 新增貸款 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -17 | -2.4 | -1.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 20 | -5.2 | -3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 7.1 | -48 | -4.4 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -39 | -113 | -16 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 200 | 162 | 49 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.59 | 0.68 | -0.36 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 162 | 49 | 32 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 278 | 371 | 377 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 278 | 371 | 377 |
| 銷售成本 | 193 | 247 | 250 |
| 毛利 | 85 | 124 | 128 |
| 其他收入及收益 | 17 | 13 | 10 |
| 銷售及分銷開支 | 73 | 72 | 90 |
| 行政開支 | 63 | 68 | 66 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 137 | 140 | 156 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 12 | 9.0 | 0.39 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | 5.1 | -18 |
| 融資成本 | 0.60 | 0.26 | 0.08 |
| 經營溢利/(虧損) | -23 | 4.9 | -18 |
| 非經營/特殊項目 | 0.82 | -0.32 | -0.07 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -20 | 6.4 | -16 |
| 稅項 | 4.0 | 1.9 | 0.04 |
| 本年度溢利/(虧損) | -24 | 4.4 | -16 |
| 本公司股本持有人應佔 | -24 | 4.4 | -16 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -24 | 4.4 | -16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -24 | 4.4 | -16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | 0.01 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | 0.01 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.04 | 0.01 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.04 | 0.94 | 0.97 |
| 已發行普通股股數 | 639 | 639 | 627 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 639 | 639 | 627 |
| 物業、機器及設備折舊 | 8.8 | 7.6 | 7.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.84 | 0.81 | 0.47 |
| 折舊及攤銷 | 9.6 | 8.4 | 7.8 |
| 貸款利息 | 0.60 | 0.26 | 0.08 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -39 | -7.5 | -28 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -30 | 0.90 | -20 |
