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01272 大唐環境
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 6,813 | 6,700 | 6,181 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 3.6 |
| 無形資產 | 233 | 214 | 205 |
| 其他非流動資產 | 1,206 | 1,155 | 999 |
| 非流動資產總額 | 7,411 | 7,292 | 6,796 |
| 現金及現金等值 | 965 | 1,811 | 1,006 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 8,978 | 8,003 | 6,766 |
| 存貨 | 154 | 162 | 188 |
| 其他流動資產 | 841 | 777 | 592 |
| 流動資產 | 10,938 | 10,753 | 8,552 |
| 總資產 | 18,348 | 18,045 | 15,348 |
| 貿易應付款項 | 4,814 | 4,326 | 3,261 |
| 短期債項 | 4,751 | 3,627 | 2,471 |
| 其他短期負債 | 968 | 786 | 602 |
| 流動負債 | 10,533 | 8,739 | 6,334 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 404 | 2,014 | 2,218 |
| 總資產減流動負債 | 7,815 | 9,306 | 9,014 |
| 長期債項 | 889 | 1,964 | 1,451 |
| 其他長期負債 | 29 | 61 | 53 |
| 非流動負債總額 | 918 | 2,024 | 1,504 |
| 淨資產/(負債) | 6,897 | 7,282 | 7,510 |
| 股本(普通股) | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
| 其他儲備 | 450 | 535 | 598 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 2,328 | 2,653 | 2,834 |
| 總儲備 | 4,093 | 4,503 | 4,747 |
| 股東資金 | 7,060 | 7,470 | 7,715 |
| 少數股東權益 | -164 | -189 | -205 |
| 權益總額 | 6,897 | 7,282 | 7,510 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 11,288 | 10,575 | 7,634 |
| 總負債 | 11,452 | 10,764 | 7,838 |
| 速動資產 | 10,784 | 10,591 | 8,364 |
| 現金及現金等值總額 | 965 | 1,811 | 1,006 |
| 總債項 | 5,640 | 5,591 | 3,922 |
| 淨債項/(現金) | 4,676 | 3,780 | 2,917 |
| 資本運用 | 7,815 | 9,306 | 9,014 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 997 | 847 | 655 |
| 股東資金(普通股) | 7,060 | 7,470 | 7,715 |
| 企業價值 | 7,217 | 6,069 | 5,484 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 531 | 1,811 | 1,716 |
| 已收利息 | 8.3 | 8.2 | 5.8 |
| 已付利息 | -187 | -162 | -135 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -100 | -158 | -337 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -279 | -313 | -466 |
| 退回/(已繳)稅項 | -68 | -95 | -125 |
| 增添固定資産 | -326 | -641 | -350 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -5.0 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 45 | 7.1 |
| 投資減少 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 2.0 | 0.90 | 0.85 |
| 投資活動之現金流量 | -315 | -560 | -341 |
| 融資活動前之現金流量 | -72 | 930 | 903 |
| 新增貸款 | 6,801 | 5,972 | 5,115 |
| 償還貸款 | -7,103 | -6,015 | -6,783 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -590 | -364 | -2,140 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -374 | 887 | -765 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,245 | 872 | 1,759 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.88 | 0.42 | 0.07 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 872 | 1,759 | 995 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 5,323 | 5,720 | 5,771 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 5,323 | 5,720 | 5,771 |
| 銷售成本 | 4,533 | 4,575 | 4,541 |
| 毛利 | 789 | 1,145 | 1,229 |
| 其他收入及收益 | 112 | 124 | 145 |
| 銷售及分銷開支 | 19 | 28 | 26 |
| 行政開支 | 388 | 423 | 461 |
| 其他經營開支 | 8.9 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 415 | 451 | 487 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 10 | -58 | -34 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 496 | 760 | 853 |
| 融資成本 | 199 | 176 | 145 |
| 經營溢利/(虧損) | 297 | 584 | 709 |
| 非經營/特殊項目 | -0.17 | 34 | -54 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 297 | 618 | 655 |
| 稅項 | 59 | 114 | 103 |
| 本年度溢利/(虧損) | 238 | 504 | 552 |
| 本公司股本持有人應佔 | 272 | 522 | 549 |
| 少數股東權益應佔 | -34 | -19 | 3.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 272 | 522 | 549 |
| 普通股股息 | 88 | 148 | 315 |
| 總股息 | 88 | 148 | 315 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 184 | 374 | 235 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.09 | 0.18 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.67 | 2.77 | 2.76 |
| 已發行普通股股數 | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,968 | 2,968 | 2,968 |
| 物業、機器及設備折舊 | 494 | 499 | 513 |
| 無形資產攤銷 | 131 | 163 | 169 |
| 折舊及攤銷 | 625 | 662 | 682 |
| 貸款利息 | 199 | 179 | 145 |
| 利息撥作發展資本 | 0.14 | 2.3 | 0.02 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 384 | 636 | 708 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,009 | 1,298 | 1,390 |
