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01245 Niraku GC
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 42,734 | 41,873 | 40,871 |
| 投資 | 511 | 534 | 418 |
| 無形資產 | 322 | 285 | 236 |
| 其他非流動資產 | 11,100 | 10,164 | 10,468 |
| 非流動資產總額 | 53,408 | 51,888 | 50,847 |
| 現金及現金等值 | 10,963 | 12,695 | 11,408 |
| 金融資產 | 98 | 102 | 99 |
| 貿易應收款項 | 107 | 154 | 199 |
| 存貨 | 67 | 55 | 53 |
| 其他流動資產 | 1,161 | 866 | 1,047 |
| 流動資產 | 12,396 | 13,872 | 12,806 |
| 總資產 | 65,804 | 65,760 | 63,653 |
| 貿易應付款項 | 125 | 196 | 111 |
| 短期債項 | 7,203 | 7,737 | 7,655 |
| 其他短期負債 | 4,288 | 6,084 | 6,449 |
| 流動負債 | 11,616 | 14,017 | 14,215 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 780 | -145 | -1,409 |
| 總資產減流動負債 | 54,188 | 51,743 | 49,438 |
| 長期債項 | 32,733 | 30,620 | 28,152 |
| 其他長期負債 | 2,161 | 2,142 | 2,051 |
| 非流動負債總額 | 34,894 | 32,762 | 30,203 |
| 淨資產/(負債) | 19,294 | 18,981 | 19,235 |
| 股本(普通股) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -16,028 | -16,028 | -16,028 |
| 其他儲備 | 13,862 | 13,822 | 13,769 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 19,194 | 19,369 | 19,665 |
| 總儲備 | 17,028 | 17,163 | 17,406 |
| 股東資金 | 20,028 | 20,163 | 20,406 |
| 少數股東權益 | -734 | -1,182 | -1,171 |
| 權益總額 | 19,294 | 18,981 | 19,235 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 45,776 | 45,597 | 43,247 |
| 總負債 | 46,510 | 46,779 | 44,418 |
| 速動資產 | 12,329 | 13,817 | 12,753 |
| 現金及現金等值總額 | 10,963 | 12,695 | 11,408 |
| 總債項 | 39,936 | 38,357 | 35,807 |
| 淨債項/(現金) | 28,973 | 25,662 | 24,399 |
| 資本運用 | 54,188 | 51,743 | 49,438 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,449 | 8,226 | 8,500 |
| 股東資金(普通股) | 20,028 | 20,163 | 20,406 |
| 企業價值 | 34,049 | 31,329 | 28,064 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 5,932 | 8,095 | 6,163 |
| 已收利息 | 2.0 | 7.0 | 15 |
| 已付利息 | -851 | -845 | -825 |
| 已收股息 | 25 | 24 | 25 |
| 已派股息 | -681 | -240 | -311 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,505 | -1,054 | -1,096 |
| 退回/(已繳)稅項 | -839 | -194 | -812 |
| 增添固定資産 | -1,014 | -2,211 | -2,959 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -82 |
| 出售固定資産 | 102 | 264 | 223 |
| 投資減少 | 0.00 | 619 | 1,497 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -290 | -440 | -1,989 |
| 投資活動之現金流量 | -1,175 | -1,737 | -3,271 |
| 融資活動前之現金流量 | 3,326 | 5,414 | 1,898 |
| 新增貸款 | 7,813 | 4,905 | 5,160 |
| 償還貸款 | -12,111 | -8,406 | -8,838 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5,729 | -4,445 | -4,673 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -972 | 1,913 | -1,780 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11,451 | 10,435 | 12,350 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -44 | 2.0 | 4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 10,435 | 12,350 | 10,574 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 24,784 | 27,035 | 28,316 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 24,784 | 27,035 | 28,316 |
| 銷售成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | | 27,035 | 28,316 |
| 其他收入及收益 | 735 | 976 | 510 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 3,712 | 3,899 | 4,282 |
| 其他經營開支 | 18,870 | 20,716 | 21,488 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 22,582 | 24,615 | 25,770 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -585 | -1,230 | -435 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,352 | 2,166 | 2,621 |
| 融資成本 | 979 | 969 | 955 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,373 | 1,197 | 1,666 |
| 非經營/特殊項目 | -10.0 | 87 | -14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,363 | 1,284 | 1,652 |
| 稅項 | 310 | 1,166 | 1,045 |
| 本年度溢利/(虧損) | 1,053 | 118 | 607 |
| 本公司股本持有人應佔 | 1,134 | 415 | 607 |
| 少數股東權益應佔 | -81 | -297 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 1,134 | 415 | 607 |
| 普通股股息 | 1,134 | 108 | 108 |
| 總股息 | 1,134 | 108 | 108 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 0.00 | 307 | 499 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | 0.95 | 0.35 | 0.51 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 0.99 | 0.87 | 0.89 |
| 已發行普通股股數 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4,109 | 3,952 | 4,109 |
| 無形資產攤銷 | 62 | 65 | 63 |
| 折舊及攤銷 | 4,171 | 4,017 | 4,172 |
| 貸款利息 | 843 | 839 | 825 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,617 | 1,190 | 2,111 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,788 | 5,207 | 6,283 |
