- 恒生指數 24186.83 124.11
- 國企指數 8128.25 24.98
- 上證指數 3730.92 14.64
01245 Niraku GC
| 即時報價： |
0.244 |
+0.005 (+2.1%) |
綜合資產負債表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 41,873 | 40,871 | 40,093 |
| 投資 | 534 | 418 | 505 |
| 無形資產 | 285 | 236 | 293 |
| 其他非流動資產 | 10,164 | 10,468 | 10,506 |
| 非流動資產總額 | 51,888 | 50,847 | 50,280 |
| 現金及現金等值 | 12,695 | 11,408 | 12,507 |
| 金融資產 | 102 | 99 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 154 | 199 | 234 |
| 存貨 | 55 | 53 | 1,715 |
| 其他流動資產 | 866 | 1,047 | 1,117 |
| 流動資產 | 13,872 | 12,806 | 15,573 |
| 總資產 | 65,760 | 63,653 | 65,853 |
| 貿易應付款項 | 196 | 111 | 129 |
| 短期債項 | 7,737 | 7,655 | 9,670 |
| 其他短期負債 | 6,084 | 6,449 | 5,918 |
| 流動負債 | 14,017 | 14,215 | 15,717 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -145 | -1,409 | -144 |
| 總資產減流動負債 | 51,743 | 49,438 | 50,136 |
| 長期債項 | 30,620 | 28,152 | 26,830 |
| 其他長期負債 | 2,142 | 2,051 | 2,010 |
| 非流動負債總額 | 32,762 | 30,203 | 28,840 |
| 淨資產/(負債) | 18,981 | 19,235 | 21,296 |
| 股本(普通股) | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | -16,028 | -16,028 | -16,028 |
| 其他儲備 | 13,822 | 13,769 | 12,993 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 19,369 | 19,665 | 21,412 |
| 總儲備 | 17,163 | 17,406 | 18,377 |
| 股東資金 | 20,163 | 20,406 | 21,377 |
| 少數股東權益 | -1,182 | -1,171 | -81 |
| 權益總額 | 18,981 | 19,235 | 21,296 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 45,597 | 43,247 | 44,476 |
| 總負債 | 46,779 | 44,418 | 44,557 |
| 速動資產 | 13,817 | 12,753 | 13,858 |
| 現金及現金等值總額 | 12,695 | 11,408 | 12,507 |
| 總債項 | 38,357 | 35,807 | 36,500 |
| 淨債項/(現金) | 25,662 | 24,399 | 23,993 |
| 資本運用 | 51,743 | 49,438 | 50,136 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,226 | 8,500 | 7,928 |
| 股東資金(普通股) | 20,163 | 20,406 | 21,377 |
| 企業價值 | 31,329 | 28,064 | 28,133 |
綜合現金流量表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 8,095 | 6,163 | 5,615 |
| 已收利息 | 7.0 | 15 | 27 |
| 已付利息 | -845 | -825 | -783 |
| 已收股息 | 24 | 25 | 27 |
| 已派股息 | -240 | -311 | -383 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,054 | -1,096 | -1,112 |
| 退回/(已繳)稅項 | -194 | -812 | -1,269 |
| 增添固定資産 | -2,211 | -2,959 | -2,081 |
| 投資增加 | 0.00 | -82 | -613 |
| 出售固定資産 | 264 | 223 | 67 |
| 投資減少 | 0.00 | 1,497 | 2,176 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 179 | -1,989 | -2,149 |
| 投資活動之現金流量 | -1,737 | -3,271 | -2,546 |
| 融資活動前之現金流量 | 5,414 | 1,898 | 2,067 |
| 新增貸款 | 4,905 | 5,160 | 7,615 |
| 償還貸款 | -8,406 | -8,838 | -8,647 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -4,445 | -4,673 | -2,034 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 1,913 | -1,780 | 1,035 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 10,435 | 12,350 | 10,574 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.0 | 4.0 | -1.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 12,350 | 10,574 | 11,608 |
綜合損益計算表
| (百萬日圓) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 27,035 | 28,316 | 33,600 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 27,035 | 28,316 | 33,600 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | 27,035 | 28,316 | 33,600 |
| 其他收入及收益 | 976 | 510 | 894 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 3,899 | 4,282 | 4,785 |
| 其他經營開支 | 20,716 | 21,488 | 24,977 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 24,615 | 25,770 | 29,762 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,230 | -435 | 364 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2,166 | 2,621 | 5,096 |
| 融資成本 | 969 | 955 | 947 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,197 | 1,666 | 4,149 |
| 非經營/特殊項目 | 87 | -14 | -12 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,284 | 1,652 | 4,137 |
| 稅項 | 1,166 | 1,045 | 1,547 |
| 本年度溢利/(虧損) | 118 | 607 | 2,590 |
| 本公司股本持有人應佔 | 415 | 607 | 2,130 |
| 少數股東權益應佔 | -297 | 0.00 | 460 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 415 | 607 | 2,130 |
| 普通股股息 | 108 | 108 | 239 |
| 總股息 | 108 | 108 | 239 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 307 | 499 | 1,891 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為日圓) | 0.35 | 0.51 | 1.78 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為日圓) | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為日圓) | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為日圓) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為日圓) | 0.87 | 0.89 | 0.88 |
| 已發行普通股股數 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3,952 | 4,109 | 4,322 |
| 無形資產攤銷 | 65 | 63 | 48 |
| 折舊及攤銷 | 4,017 | 4,172 | 4,370 |
| 貸款利息 | 839 | 825 | 783 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,190 | 2,111 | 4,202 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 5,207 | 6,283 | 8,572 |
