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01235 專業旅運(亞洲)
| 即時報價： |
0.164 |
-0.001 (-0.6%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 5.8 | 16 | 12 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.59 | 0.54 | 2.0 |
| 其他非流動資產 | 12 | 30 | 31 |
| 非流動資產總額 | 9.5 | 23 | 20 |
| 現金及現金等值 | 85 | 105 | 110 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.07 | 0.02 | 5.5 |
| 存貨 | 2.1 | 1.4 | 1.0 |
| 其他流動資產 | 8.5 | 24 | 25 |
| 流動資產 | 96 | 130 | 142 |
| 總資產 | 105 | 153 | 162 |
| 貿易應付款項 | 16 | 21 | 26 |
| 短期債項 | 5.4 | 6.7 | 7.1 |
| 其他短期負債 | 22 | 48 | 60 |
| 流動負債 | 43 | 76 | 93 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 52 | 54 | 49 |
| 總資產減流動負債 | 62 | 77 | 69 |
| 長期債項 | 2.1 | 8.0 | 3.7 |
| 其他長期負債 | 0.17 | 0.71 | 0.27 |
| 非流動負債總額 | 2.3 | 8.7 | 3.9 |
| 淨資產/(負債) | 60 | 69 | 65 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股份溢價 | 56 | 48 | 44 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -14 | -14 | -14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 13 | 29 | 29 |
| 總儲備 | 54 | 63 | 60 |
| 股東資金 | 59 | 69 | 65 |
| 少數股東權益 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 權益總額 | 60 | 69 | 65 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 46 | 85 | 97 |
| 總負債 | 46 | 84 | 97 |
| 速動資產 | 94 | 129 | 141 |
| 現金及現金等值總額 | 85 | 105 | 110 |
| 總債項 | 7.5 | 15 | 11 |
| 淨債項/(現金) | -78 | -90 | -99 |
| 資本運用 | 62 | 77 | 69 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 23 | 49 | 60 |
| 股東資金(普通股) | 59 | 69 | 65 |
| 企業價值 | 14 | -22 | -20 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 18 | 28 | 20 |
| 已收利息 | 1.3 | 2.7 | 2.9 |
| 已付利息 | -0.26 | -0.68 | -0.82 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | -7.1 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 1.0 | 2.0 | -5.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.94 | -2.5 | -1.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -28 | -22 | 35 |
| 投資活動之現金流量 | -27 | -22 | 36 |
| 融資活動前之現金流量 | -10.0 | 5.4 | 49 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -4.9 | -7.1 | -7.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.1 | -7.8 | -16 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -15 | -1.7 | 41 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 66 | 51 | 50 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 51 | 50 | 91 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 40 | 162 | 258 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 40 | 162 | 258 |
| 銷售成本 | 18 | 94 | 172 |
| 毛利 | 22 | 68 | 86 |
| 其他收入及收益 | 12 | 7.5 | 7.4 |
| 銷售及分銷開支 | 16 | 40 | 52 |
| 行政開支 | 21 | 29 | 36 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 37 | 69 | 88 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.1 | -0.17 | -0.06 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2.0 | 6.3 | 4.9 |
| 融資成本 | 0.26 | 0.68 | 0.82 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.2 | 5.7 | 4.1 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.35 | 0.03 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.2 | 6.0 | 4.2 |
| 稅項 | -0.02 | -3.0 | 0.78 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2.2 | 9.0 | 3.4 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2.2 | 9.0 | 3.4 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2.2 | 9.0 | 3.4 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.2 | 9.0 | -3.8 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 510 | 510 | 510 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 510 | 510 | 510 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.3 | 7.0 | 8.7 |
| 無形資產攤銷 | 0.12 | 0.27 | 0.31 |
| 折舊及攤銷 | 3.4 | 7.3 | 9.0 |
| 貸款利息 | 0.26 | 0.68 | 0.82 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -1.2 | -2.4 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -11 | 6.1 | 6.5 |
