- 恒生指數 25652.82 284.67
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01235 專業旅運(亞洲)
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 16 | 12 | 12 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.54 | 2.0 | 2.0 |
| 其他非流動資產 | 30 | 31 | 30 |
| 非流動資產總額 | 23 | 20 | 16 |
| 現金及現金等值 | 105 | 110 | 113 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.02 | 5.5 | 7.3 |
| 存貨 | 1.4 | 1.0 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 24 | 25 | 28 |
| 流動資產 | 130 | 142 | 149 |
| 總資產 | 153 | 162 | 165 |
| 貿易應付款項 | 21 | 26 | 21 |
| 短期債項 | 6.7 | 7.1 | 5.5 |
| 其他短期負債 | 48 | 60 | 69 |
| 流動負債 | 76 | 93 | 96 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 54 | 49 | 53 |
| 總資產減流動負債 | 77 | 69 | 69 |
| 長期債項 | 8.0 | 3.7 | 1.5 |
| 其他長期負債 | 0.71 | 0.27 | 0.72 |
| 非流動負債總額 | 8.7 | 3.9 | 2.2 |
| 淨資產/(負債) | 69 | 65 | 67 |
| 股本(普通股) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 股份溢價 | 48 | 44 | 39 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -14 | -14 | -9.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 29 | 29 | 32 |
| 總儲備 | 63 | 60 | 62 |
| 股東資金 | 69 | 65 | 67 |
| 少數股東權益 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 權益總額 | 69 | 65 | 67 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 85 | 97 | 98 |
| 總負債 | 84 | 97 | 98 |
| 速動資產 | 129 | 141 | 148 |
| 現金及現金等值總額 | 105 | 110 | 113 |
| 總債項 | 15 | 11 | 7.0 |
| 淨債項/(現金) | -90 | -99 | -106 |
| 資本運用 | 77 | 69 | 69 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 49 | 60 | 70 |
| 股東資金(普通股) | 69 | 65 | 67 |
| 企業價值 | -22 | -20 | -18 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 28 | 20 | 17 |
| 已收利息 | 2.7 | 2.9 | 1.7 |
| 已付利息 | -0.68 | -0.82 | -0.58 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | -7.1 | -4.1 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 2.0 | -5.0 | -3.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 增添固定資産 | -2.5 | -1.2 | -2.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -22 | 35 | 0.80 |
| 投資活動之現金流量 | -22 | 36 | -0.19 |
| 融資活動前之現金流量 | 5.4 | 49 | 12 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -7.1 | -7.6 | -7.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.8 | -16 | -12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.7 | 41 | 4.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 51 | 50 | 91 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.00 | -0.02 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 50 | 91 | 95 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 162 | 258 | 359 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 162 | 258 | 359 |
| 銷售成本 | 94 | 172 | 260 |
| 毛利 | 68 | 86 | 99 |
| 其他收入及收益 | 7.5 | 7.4 | 7.9 |
| 銷售及分銷開支 | 40 | 52 | 62 |
| 行政開支 | 29 | 36 | 37 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 69 | 88 | 99 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -0.17 | -0.06 | -0.40 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 6.3 | 4.9 | 7.5 |
| 融資成本 | 0.68 | 0.82 | 0.58 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.7 | 4.1 | 7.0 |
| 非經營/特殊項目 | 0.35 | 0.03 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 6.0 | 4.2 | 7.0 |
| 稅項 | -3.0 | 0.78 | 0.91 |
| 本年度溢利/(虧損) | 9.0 | 3.4 | 6.0 |
| 本公司股本持有人應佔 | 9.0 | 3.4 | 6.0 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 9.0 | 3.4 | 6.0 |
| 普通股股息 | 0.00 | 7.1 | 4.1 |
| 總股息 | 0.00 | 7.1 | 4.1 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.0 | -3.8 | 2.0 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 已發行普通股股數 | 510 | 510 | 510 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 510 | 510 | 510 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7.0 | 8.7 | 9.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.27 | 0.31 | 0.24 |
| 折舊及攤銷 | 7.3 | 9.0 | 9.6 |
| 貸款利息 | 0.68 | 0.82 | 0.58 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.2 | -2.4 | -0.32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 6.1 | 6.5 | 9.2 |
