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01213 萬保剛集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 65 | 59 | 56 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 20 | 16 | 15 |
| 非流動資產總額 | 68 | 60 | 56 |
| 現金及現金等值 | 30 | 24 | 26 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 38 | 27 | 25 |
| 存貨 | 166 | 148 | 142 |
| 其他流動資產 | 18 | 15 | 15 |
| 流動資產 | 253 | 214 | 207 |
| 總資產 | 320 | 274 | 263 |
| 貿易應付款項 | 30 | 15 | 16 |
| 短期債項 | 81 | 66 | 67 |
| 其他短期負債 | 24 | 18 | 18 |
| 流動負債 | 135 | 99 | 101 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 118 | 115 | 106 |
| 總資產減流動負債 | 185 | 174 | 162 |
| 長期債項 | 8.7 | 4.0 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 3.9 | 3.8 | 1.9 |
| 非流動負債總額 | 13 | 7.8 | 3.4 |
| 淨資產/(負債) | 173 | 167 | 159 |
| 股本(普通股) | 20 | 20 | 20 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 20 | 20 | 20 |
| 股份溢價 | 17 | 17 | 17 |
| 資本儲備 | 0.80 | 0.80 | 3.8 |
| 其他儲備 | -20 | -24 | -21 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 106 | 99 | 93 |
| 總儲備 | 104 | 93 | 93 |
| 股東資金 | 124 | 113 | 113 |
| 少數股東權益 | 49 | 54 | 46 |
| 權益總額 | 173 | 167 | 159 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 197 | 161 | 150 |
| 總負債 | 147 | 107 | 104 |
| 速動資產 | 87 | 66 | 65 |
| 現金及現金等值總額 | 30 | 24 | 26 |
| 總債項 | 90 | 70 | 69 |
| 淨債項/(現金) | 59 | 46 | 43 |
| 資本運用 | 185 | 174 | 162 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 28 | 22 | 20 |
| 股東資金(普通股) | 124 | 113 | 113 |
| 企業價值 | 131 | 97 | 86 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 45 | 22 | 8.7 |
| 已收利息 | 0.15 | 0.72 | 0.44 |
| 已付利息 | -4.3 | -3.9 | -2.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.2 | -5.2 | -4.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -4.1 | -4.1 |
| 增添固定資産 | -18 | -1.5 | -0.95 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -1.2 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.17 | 0.23 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.08 | -0.03 | -0.18 |
| 投資活動之現金流量 | -18 | -0.63 | -1.7 |
| 融資活動前之現金流量 | 20 | 15 | 2.3 |
| 新增貸款 | 110 | 46 | 47 |
| 償還貸款 | -134 | -76 | -51 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.00 | 8.0 | 3.8 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -29 | -27 | -5.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2.7 | -6.0 | 2.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 34 | 30 | 24 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.0 | -0.78 | 0.29 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 24 | 26 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 410 | 341 | 287 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 410 | 341 | 287 |
| 銷售成本 | 304 | 251 | 212 |
| 毛利 | 106 | 89 | 75 |
| 其他收入及收益 | 5.7 | 2.7 | 2.6 |
| 銷售及分銷開支 | 32 | 29 | 30 |
| 行政開支 | 67 | 53 | 54 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 98 | 82 | 84 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 14 | 10 | -6.3 |
| 融資成本 | 4.3 | 3.9 | 2.8 |
| 經營溢利/(虧損) | 9.2 | 6.4 | -9.0 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.03 | 0.16 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 9.2 | 6.4 | -8.9 |
| 稅項 | 4.0 | 4.6 | 1.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.3 | 1.8 | -10 |
| 本公司股本持有人應佔 | -0.38 | -4.9 | -12 |
| 少數股東權益應佔 | 5.6 | 6.6 | 1.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -0.38 | -4.9 | -12 |
| 普通股股息 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 總股息 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2.4 | -6.9 | -13 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.02 | -0.06 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.62 | 0.57 | 0.56 |
| 已發行普通股股數 | 200 | 200 | 200 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 200 | 200 | 200 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 8.0 | 6.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| 折舊及攤銷 | 9.3 | 8.1 | 6.7 |
| 貸款利息 | 4.3 | 3.9 | 2.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 7.9 | 7.5 | -8.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 17 | 16 | -2.2 |
