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01188 正道集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 0.32 | 0.00 | 0.35 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 2.6 | 0.14 | 0.02 |
| 非流動資產總額 | 0.32 | 0.00 | 0.35 |
| 現金及現金等值 | 0.87 | 0.20 | 15 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
| 其他流動資產 | 2.6 | 0.14 | 0.02 |
| 流動資產 | 3.5 | 0.35 | 53 |
| 總資產 | 3.8 | 0.35 | 53 |
| 貿易應付款項 | 5.4 | 5.2 | 21 |
| 短期債項 | 102 | 101 | 0.06 |
| 其他短期負債 | 97 | 107 | 40 |
| 流動負債 | 205 | 213 | 62 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -201 | -213 | -8.9 |
| 總資產減流動負債 | -201 | -213 | -8.5 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 78 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 98 |
| 淨資產/(負債) | -201 | -213 | -106 |
| 股本(普通股) | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| 股份溢價 | 2,123 | 2,123 | 2,123 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 89 | -13 | 3,026 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -4,450 | -4,360 | -7,291 |
| 總儲備 | -2,237 | -2,249 | -2,141 |
| 股東資金 | -202 | -214 | -106 |
| 少數股東權益 | 1.4 | 1.2 | 0.04 |
| 權益總額 | -201 | -213 | -106 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 206 | 214 | 159 |
| 總負債 | 205 | 213 | 159 |
| 速動資產 | 3.5 | 0.35 | 47 |
| 現金及現金等值總額 | 0.87 | 0.20 | 15 |
| 總債項 | 102 | 101 | 78 |
| 淨債項/(現金) | 101 | 101 | 63 |
| 資本運用 | -201 | -213 | -8.5 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 97 | 107 | 60 |
| 股東資金(普通股) | -202 | -214 | -106 |
| 企業價值 | 345 | 345 | 307 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -4.9 | 0.27 | 12 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.07 | -0.02 | 0.00 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.01 | 0.00 | -0.19 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.01 | 0.00 | -0.50 |
| 融資活動前之現金流量 | -5.0 | 0.25 | 12 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.4 | -0.84 | -0.03 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 1.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.5 | -0.86 | 1.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.4 | -0.59 | 13 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.5 | 0.87 | 0.20 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.22 | -0.08 | 1.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 0.87 | 0.20 | 15 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| 銷售成本 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| 毛利 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 其他收入及收益 | 0.01 | 0.03 | 3.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 1.4 |
| 行政開支 | 22 | 14 | 7.4 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 22 | 14 | 8.8 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.88 | 0.00 | -0.09 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -14 | 15 |
| 融資成本 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -22 | -14 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | -0.43 | 0.00 | 25 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -22 | -14 | 39 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -22 | -14 | 37 |
| 本公司股本持有人應佔 | -22 | -14 | 37 |
| 少數股東權益應佔 | -0.06 | -0.09 | 0.04 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -22 | -14 | 37 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -22 | -14 | 37 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 已發行普通股股數 | 20,353 | 20,353 | 20,353 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 20,353 | 20,353 | 20,353 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| 貸款利息 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | -14 | 11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -21 | -14 | 12 |
