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01161 奧思集團
| 即時報價： |
0.900 |
-0.020 (-2.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 固定資產 | 604 | 700 | 652 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 109 | 105 | 104 |
| 其他非流動資產 | 182 | 132 | 124 |
| 非流動資產總額 | 759 | 848 | 797 |
| 現金及現金等值 | 370 | 234 | 272 |
| 金融資產 | 0.74 | 0.58 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 28 | 18 | 24 |
| 存貨 | 65 | 72 | 47 |
| 其他流動資產 | 136 | 88 | 84 |
| 流動資產 | 599 | 413 | 426 |
| 總資產 | 1,358 | 1,261 | 1,223 |
| 貿易應付款項 | 3.9 | 2.1 | 3.8 |
| 短期債項 | 107 | 105 | 104 |
| 其他短期負債 | 740 | 644 | 628 |
| 流動負債 | 851 | 751 | 735 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -252 | -338 | -309 |
| 總資產減流動負債 | 507 | 510 | 487 |
| 長期債項 | 129 | 185 | 159 |
| 其他長期負債 | 19 | 23 | 15 |
| 非流動負債總額 | 148 | 208 | 174 |
| 淨資產/(負債) | 359 | 302 | 313 |
| 股本(普通股) | 68 | 68 | 68 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 68 | 68 | 68 |
| 股份溢價 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 資本儲備 | -1.8 | -1.8 | -1.8 |
| 其他儲備 | 27 | 21 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 258 | 213 | 224 |
| 總儲備 | 284 | 233 | 244 |
| 股東資金 | 352 | 301 | 312 |
| 少數股東權益 | 6.3 | 0.87 | 0.80 |
| 權益總額 | 359 | 302 | 313 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,006 | 960 | 911 |
| 總負債 | 999 | 959 | 910 |
| 速動資產 | 534 | 341 | 380 |
| 現金及現金等值總額 | 370 | 234 | 272 |
| 總債項 | 237 | 290 | 263 |
| 淨債項/(現金) | -133 | 55 | -8.6 |
| 資本運用 | 507 | 510 | 487 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 759 | 668 | 643 |
| 股東資金(普通股) | 352 | 301 | 312 |
| 企業價值 | 643 | 1,008 | 965 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 122 | 185 | 280 |
| 已收利息 | 1.8 | 1.5 | 4.7 |
| 已付利息 | -6.5 | -6.7 | -8.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -37 | -112 | -99 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -42 | -117 | -103 |
| 退回/(已繳)稅項 | -20 | -0.53 | -62 |
| 增添固定資産 | -51 | -90 | -29 |
| 投資增加 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.13 | 0.06 | 0.09 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -32 | -89 | -24 |
| 融資活動前之現金流量 | 46 | -23 | 149 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -98 | -101 | -110 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 2.1 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -5.0 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -142 | -222 | -218 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -52 | -126 | 38 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 419 | 370 | 234 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.2 | -8.9 | -0.83 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 370 | 234 | 272 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
| 集團營業額 | 830 | 842 | 977 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 830 | 842 | 977 |
| 銷售成本 | 64 | 103 | 96 |
| 毛利 | 766 | 739 | 881 |
| 其他收入及收益 | 20 | 29 | 10 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 438 | 490 | 588 |
| 其他經營開支 | 131 | 144 | 155 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 569 | 634 | 742 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -33 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 216 | 100 | 149 |
| 融資成本 | 6.5 | 6.7 | 9.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 210 | 94 | 140 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 210 | 94 | 140 |
| 稅項 | 40 | 27 | 30 |
| 本年度溢利/(虧損) | 170 | 67 | 110 |
| 本公司股本持有人應佔 | 170 | 67 | 110 |
| 少數股東權益應佔 | -0.30 | -0.58 | -0.07 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 170 | 67 | 110 |
| 普通股股息 | 37 | 112 | 95 |
| 總股息 | 37 | 112 | 95 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 133 | -45 | 15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.25 | 0.10 | 0.16 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.10 | 0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.25 | 0.10 | 0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.22 | 0.08 | 0.14 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.52 | 0.44 | 0.46 |
| 已發行普通股股數 | 681 | 681 | 681 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 681 | 681 | 681 |
| 物業、機器及設備折舊 | 133 | 164 | 161 |
| 無形資產攤銷 | 1.6 | 3.5 | 0.70 |
| 折舊及攤銷 | 135 | 167 | 161 |
| 貸款利息 | 6.5 | 6.7 | 9.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 197 | 72 | 139 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 331 | 239 | 300 |
