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01147 伊登軟件
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 10 | 5.2 | 9.6 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 6.6 | 6.3 | 6.2 |
| 其他非流動資產 | 74 | 35 | 23 |
| 非流動資產總額 | 26 | 21 | 27 |
| 現金及現金等值 | 21 | 89 | 105 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 234 | 182 | 189 |
| 存貨 | 90 | 120 | 55 |
| 其他流動資產 | 64 | 25 | 11 |
| 流動資產 | 409 | 416 | 361 |
| 總資產 | 435 | 438 | 388 |
| 貿易應付款項 | 144 | 162 | 149 |
| 短期債項 | 51 | 40 | 3.4 |
| 其他短期負債 | 44 | 33 | 25 |
| 流動負債 | 239 | 236 | 178 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 169 | 181 | 183 |
| 總資產減流動負債 | 196 | 202 | 211 |
| 長期債項 | 3.9 | 1.3 | 3.4 |
| 其他長期負債 | 0.09 | 0.03 | 0.14 |
| 非流動負債總額 | 4.0 | 1.3 | 3.5 |
| 淨資產/(負債) | 192 | 201 | 207 |
| 股本(普通股) | 19 | 19 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 19 | 19 |
| 股份溢價 | 79 | 79 | |
| 資本儲備 | -1.2 | -1.2 | |
| 其他儲備 | 43 | 44 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 52 | 60 | |
| 總儲備 | 173 | 182 | 188 |
| 股東資金 | 192 | 201 | 207 |
| 少數股東權益 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 192 | 201 | 207 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 243 | 237 | 181 |
| 總負債 | 243 | 237 | 181 |
| 速動資產 | 319 | 296 | 306 |
| 現金及現金等值總額 | 21 | 89 | 105 |
| 總債項 | 55 | 41 | 6.8 |
| 淨債項/(現金) | 35 | -48 | -99 |
| 資本運用 | 196 | 202 | 211 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 45 | 33 | 25 |
| 股東資金(普通股) | 192 | 201 | 207 |
| 企業價值 | 172 | 89 | 168 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -78 | 94 | |
| 已收利息 | 0.38 | 0.36 | |
| 已付利息 | -2.0 | -2.1 | |
| 已收股息 | 0.06 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.5 | -1.7 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.4 | -2.3 | |
| 增添固定資産 | -0.03 | -0.04 | |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 6.3 | -0.01 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | 6.7 | 0.32 | |
| 融資活動前之現金流量 | -73 | 92 | |
| 新增貸款 | 166 | 63 | |
| 償還貸款 | -141 | -76 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 22 | -15 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -49 | 80 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 55 | 5.6 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.95 | -1.2 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 5.6 | 84 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 815 | 1,133 | 878 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 815 | 1,133 | 878 |
| 銷售成本 | 716 | 1,020 | 771 |
| 毛利 | 99 | 112 | 107 |
| 其他收入及收益 | 8.7 | 1.8 | 1.3 |
| 銷售及分銷開支 | 31 | 33 | 32 |
| 行政開支 | 25 | 26 | 26 |
| 其他經營開支 | 2.0 | 3.3 | 1.8 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 58 | 62 | 60 |
| 研發開支/費用 | 36 | 40 | 32 |
| 減值損失及準備總額 | -6.8 | -2.0 | -5.5 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 7.5 | 10 | 10 |
| 融資成本 | 2.3 | 2.3 | 0.78 |
| 經營溢利/(虧損) | 5.3 | 7.7 | 9.5 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 5.3 | 7.7 | 9.5 |
| 稅項 | -0.83 | -0.32 | -0.95 |
| 本年度溢利/(虧損) | 6.1 | 8.0 | 10 |
| 本公司股本持有人應佔 | 6.1 | 8.0 | 10 |
| 少數股東權益應佔 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 6.1 | 8.0 | 10 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 6.1 | 8.0 | 10 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 已發行普通股股數 | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.0 | 3.2 | |
| 無形資產攤銷 | 0.22 | 0.22 | |
| 折舊及攤銷 | 4.2 | 3.4 | |
| 貸款利息 | 2.3 | 2.3 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.1 | 8.2 | 8.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 3.1 | 12 | |
