- 恒生指數 24604.29 109.49
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00114 興利集團
| 即時報價： |
0.680 |
+0.015 (+2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 固定資產 | 260 | 222 | 296 |
| 投資 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| 無形資產 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
| 其他非流動資產 | 96 | 108 | 131 |
| 非流動資產總額 | 272 | 230 | 303 |
| 現金及現金等值 | 233 | 273 | 275 |
| 金融資產 | 77 | 92 | 110 |
| 貿易應收款項 | 96 | 101 | 101 |
| 存貨 | 123 | 118 | 128 |
| 其他流動資產 | 12 | 11 | 18 |
| 流動資產 | 541 | 596 | 632 |
| 總資產 | 812 | 827 | 935 |
| 貿易應付款項 | 14 | 15 | 15 |
| 短期債項 | 5.2 | 2.8 | 6.8 |
| 其他短期負債 | 161 | 190 | 221 |
| 流動負債 | 181 | 208 | 243 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 360 | 388 | 390 |
| 總資產減流動負債 | 632 | 619 | 693 |
| 長期債項 | 6.5 | 0.98 | 45 |
| 其他長期負債 | 32 | 28 | 26 |
| 非流動負債總額 | 39 | 29 | 71 |
| 淨資產/(負債) | 593 | 590 | 621 |
| 股本(普通股) | 47 | 47 | 47 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 47 | 47 | 47 |
| 股份溢價 | 21 | 21 | 21 |
| 資本儲備 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 110 | 110 | 127 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 402 | 399 | 413 |
| 總儲備 | 533 | 530 | 561 |
| 股東資金 | 580 | 577 | 608 |
| 少數股東權益 | 13 | 13 | 13 |
| 權益總額 | 593 | 590 | 621 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 232 | 250 | 327 |
| 總負債 | 219 | 237 | 314 |
| 速動資產 | 418 | 478 | 505 |
| 現金及現金等值總額 | 233 | 273 | 275 |
| 總債項 | 12 | 3.8 | 52 |
| 淨債項/(現金) | -221 | -269 | -223 |
| 資本運用 | 632 | 619 | 693 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 193 | 218 | 246 |
| 股東資金(普通股) | 580 | 577 | 608 |
| 企業價值 | 45 | 27 | 128 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 經營業務之現金流量額 | 113 | 75 | 56 |
| 已收利息 | 2.1 | 4.7 | 3.4 |
| 已付利息 | -1.1 | -0.20 | -0.51 |
| 已收股息 | 2.7 | 3.5 | 3.1 |
| 已派股息 | -36 | -36 | -36 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -33 | -28 | -30 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.8 | -1.3 | -8.3 |
| 增添固定資産 | -1.5 | -3.3 | -84 |
| 投資增加 | -16 | 0.00 | -7.8 |
| 出售固定資産 | 0.98 | 1.2 | 24 |
| 投資減少 | 16 | 0.00 | 5.8 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.7 | -3.5 | 3.9 |
| 投資活動之現金流量 | 1.5 | 2.6 | -53 |
| 融資活動前之現金流量 | 77 | 41 | -33 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| 償還貸款 | -16 | -3.9 | -4.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -54 | -40 | -2.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 60 | 37 | 1.5 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 170 | 229 | 266 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | 0.10 | 4.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 229 | 266 | 272 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2024 | 3/2025 | 3/2026 |
| 集團營業額 | 711 | 704 | 801 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 711 | 704 | 801 |
| 銷售成本 | 551 | 499 | 579 |
| 毛利 | 160 | 205 | 222 |
| 其他收入及收益 | 21 | 15 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 13 | 17 |
| 行政開支 | 174 | 180 | 186 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 185 | 193 | 202 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -13 | 3.4 | 5.3 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -17 | 31 | 41 |
| 融資成本 | 1.1 | 0.20 | 0.51 |
| 經營溢利/(虧損) | -18 | 30 | 40 |
| 非經營/特殊項目 | 0.60 | 0.39 | 23 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -17 | 31 | 64 |
| 稅項 | -2.6 | -2.5 | 10 |
| 本年度溢利/(虧損) | -15 | 33 | 54 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | 33 | 54 |
| 少數股東權益應佔 | -0.40 | 0.42 | -0.18 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | 33 | 54 |
| 普通股股息 | 36 | 36 | 36 |
| 總股息 | 36 | 36 | 36 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -51 | -3.4 | 17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.02 | 0.05 | 0.09 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | 0.05 | 0.09 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.02 | 0.05 | 0.09 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.96 | 0.95 | 1.01 |
| 已發行普通股股數 | 604 | 604 | 604 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 604 | 604 | 604 |
| 物業、機器及設備折舊 | 34 | 24 | 20 |
| 無形資產攤銷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 34 | 24 | 20 |
| 貸款利息 | 1.1 | 0.20 | 0.51 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -38 | 15 | 26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -4.3 | 39 | 45 |
