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01069 中國健康科技集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 48 | 44 | 40 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 81 | 113 | 126 |
| 非流動資產總額 | 118 | 131 | 145 |
| 現金及現金等值 | 4.3 | 3.2 | 4.5 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 6.9 | 17 | 34 |
| 存貨 | 0.99 | 1.3 | 1.5 |
| 其他流動資產 | 10 | 25 | 20 |
| 流動資產 | 23 | 47 | 60 |
| 總資產 | 141 | 178 | 205 |
| 貿易應付款項 | 2.1 | 3.7 | 5.5 |
| 短期債項 | 342 | 3.2 | 0.71 |
| 其他短期負債 | 98 | 42 | 37 |
| 流動負債 | 443 | 49 | 43 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -420 | -2.0 | 17 |
| 總資產減流動負債 | -302 | 129 | 162 |
| 長期債項 | 14 | 116 | 116 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 14 | 116 | 116 |
| 淨資產/(負債) | -317 | 13 | 47 |
| 股本(普通股) | 19 | 6.6 | 7.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 6.6 | 7.9 |
| 股份溢價 | 808 | 120 | 124 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 18 | 848 | 854 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,162 | -962 | -939 |
| 總儲備 | -336 | 6.4 | 39 |
| 股東資金 | -317 | 13 | 47 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | -317 | 13 | 47 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 457 | 165 | 159 |
| 總負債 | 457 | 165 | 159 |
| 速動資產 | 22 | 46 | 59 |
| 現金及現金等值總額 | 4.3 | 3.2 | 4.5 |
| 總債項 | 357 | 119 | 116 |
| 淨債項/(現金) | 352 | 116 | 112 |
| 資本運用 | -302 | 129 | 162 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 98 | 42 | 37 |
| 股東資金(普通股) | -317 | 13 | 47 |
| 企業價值 | 455 | 159 | 146 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 23 | 29 | 35 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.03 | 0.00 | -0.13 |
| 增添固定資産 | -1.3 | -0.23 | -1.1 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -22 | -26 | -34 |
| 投資活動之現金流量 | -23 | -26 | -36 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.18 | 2.4 | -0.85 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.1 | -3.5 | -3.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4.1 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.0 | -3.5 | 2.1 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.2 | -1.1 | 1.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1.1 | 4.3 | 3.2 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4.3 | 3.2 | 4.5 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 59 | 48 | 90 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 59 | 48 | 90 |
| 銷售成本 | 47 | 46 | 82 |
| 毛利 | 12 | 1.9 | 8.2 |
| 其他收入及收益 | 0.81 | 33 | 0.33 |
| 銷售及分銷開支 | 0.72 | 1.4 | 0.86 |
| 行政開支 | 54 | 28 | 16 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 54 | 30 | 17 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 45 | 199 | 35 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 2.4 | 204 | 27 |
| 融資成本 | 12 | 3.2 | 3.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.3 | 200 | 23 |
| 非經營/特殊項目 | -0.08 | -0.30 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.4 | 200 | 23 |
| 稅項 | 1.4 | 0.01 | 0.32 |
| 本年度溢利/(虧損) | -11 | 200 | 23 |
| 本公司股本持有人應佔 | -11 | 200 | 23 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -11 | 200 | 23 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -11 | 200 | 23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.10 | 0.30 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.06 | 3.20 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -31.00 | 0.20 | 0.60 |
| 已發行普通股股數 | 11,024 | 716 | 859 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 110 | 671 | 826 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.5 | 5.1 | 5.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.5 | 5.1 | 5.3 |
| 貸款利息 | 12 | 3.2 | 3.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1.6 | 171 | 26 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 4.1 | 176 | 31 |
