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01033 中石化油服

即時報價：

0.700

-0.040 (-5.4%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	26,401	25,690	25,231
投資	689	389	281
無形資產	331	302	236
其他非流動資產	33,281	33,102	34,305
非流動資產總額	35,760	33,920	32,818
現金及現金等值	2,816	3,649	5,008
金融資產	2,735	2,557	4,029
貿易應收款項	10,602	13,295	11,175
存貨	1,043	914	1,018
其他流動資產	22,207	23,006	23,206
流動資產	39,403	43,420	44,437
總資產	75,163	77,340	77,255
貿易應付款項	35,196	31,654	24,790
短期債項	20,344	23,143	28,665
其他短期負債	10,647	13,397	12,845
流動負債	66,186	68,194	66,299
淨流動資產/(流動負債)	-26,784	-24,774	-21,862
總資產減流動負債	8,977	9,146	10,955
長期債項	636	304	1,448
其他長期負債	318	193	241
非流動負債總額	954	498	1,690
淨資產/(負債)	8,023	8,649	9,266
股本(普通股)	18,984	18,979	18,957
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	18,984	18,979	18,957
股份溢價	0.00	11,625	11,606
資本儲備	11,718	95	95
其他儲備	537	533	522
保留溢利/(累計虧損)	-23,216	-22,585	-21,926
總儲備	-10,961	-10,331	-9,703
股東資金	8,023	8,649	9,254
少數股東權益	0.00	0.00	11
權益總額	8,023	8,649	9,266
總負債 (包括少數股東權益)	67,140	68,691	68,000
總負債	67,140	68,691	67,989
速動資產	38,360	42,506	43,418
現金及現金等值總額	2,816	3,649	5,008
總債項	20,979	23,447	30,113
淨債項/(現金)	18,163	19,799	25,105
資本運用	8,977	9,146	10,955
其他長期負債 (包括少數股東權益)	10,965	13,590	13,086
股東資金(普通股)	8,023	8,649	9,254
企業價值	26,517	31,399	37,027

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	5,577	3,101	6,646
已收利息	24	63	73
已付利息	-713	-749	-731
已收股息	5.0	4.8	10
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-684	-681	-647
退回/(已繳)稅項	-516	-494	-469
增添固定資産	-4,154	-3,681	-2,764
投資增加	0.00	0.00	0.00
出售固定資産	76	218	207
投資減少	11	0.00	0.01
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	2.1	0.51	12
投資活動之現金流量	-4,059	-3,458	-2,535
融資活動前之現金流量	805	-1,107	3,380
新增貸款	27,352	34,289	33,108
償還貸款	-27,197	-32,493	-35,171
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	0.00	-2.2	-42
融資活動前之現金流量	-558	1,045	-2,835
現金及等同現金之增加/(減少)	959	687	1,276
年初之現金及等同現金專案	1,801	2,789	3,441
外幣匯率變動之影響/其他	28	-34	-53
年終之現金及等同現金專案	2,789	3,441	4,664

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	79,981	81,096	80,712
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	79,981	81,096	80,712
銷售成本	74,531	75,099	74,496
毛利	5,450	5,997	6,216
其他收入及收益	487	220	455
銷售及分銷開支	83	84	82
行政開支	2,394	2,406	2,288
其他經營開支	97	131	152
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	2,574	2,621	2,521
研發開支/費用	2,084	2,247	2,283
減值損失及準備總額	433	456	242
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,714	1,804	2,109
融資成本	894	730	883
經營溢利/(虧損)	820	1,075	1,227
非經營/特殊項目	75	75	49
共同控制公司及聯營公司	21	-29	-40
除稅前溢利/(虧損)	915	1,122	1,236
稅項	339	501	539
本年度溢利/(虧損)	576	621	697
本公司股本持有人應佔	576	621	696
少數股東權益應佔	0.00	0.00	1.2
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	576	621	696
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	576	621	696
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.03	0.03	0.04
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.03	0.03	0.04
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.03	0.03	0.04
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	0.47	0.48	0.54
已發行普通股股數	18,984	18,979	18,957
已發行普通股股數(加權平均)	18,984	18,983	18,967
物業、機器及設備折舊	3,645	3,681	6,794
無形資產攤銷	2,823	3,453	177
折舊及攤銷	6,468	7,133	6,971
貸款利息	805	749	731
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,226	1,585	1,655
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	7,694	8,718	8,626

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