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01027 中國集成控股
| 即時報價： |
4.080 |
-0.020 (-0.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 59 | 61 | 58 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 87 | 77 | 65 |
| 非流動資產總額 | 71 | 66 | 58 |
| 現金及現金等值 | 36 | 31 | 27 |
| 金融資產 | 4.2 | 7.8 | 6.4 |
| 貿易應收款項 | 149 | 93 | 114 |
| 存貨 | 132 | 115 | 136 |
| 其他流動資產 | 76 | 69 | 58 |
| 流動資產 | 397 | 316 | 342 |
| 總資產 | 468 | 382 | 400 |
| 貿易應付款項 | 59 | 45 | 51 |
| 短期債項 | 68 | 73 | 81 |
| 其他短期負債 | 8.8 | 24 | 15 |
| 流動負債 | 136 | 142 | 148 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 261 | 173 | 193 |
| 總資產減流動負債 | 332 | 240 | 251 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 332 | 240 | 251 |
| 股本(普通股) | 11 | 11 | 11 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 11 | 11 | 11 |
| 股份溢價 | 177 | 177 | 177 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 122 | 117 | 118 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 22 | -66 | -55 |
| 總儲備 | 321 | 229 | 241 |
| 股東資金 | 332 | 240 | 251 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 332 | 240 | 251 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 137 | 142 | 148 |
| 總負債 | 137 | 142 | 148 |
| 速動資產 | 265 | 200 | 206 |
| 現金及現金等值總額 | 41 | 36 | 27 |
| 總債項 | 68 | 73 | 81 |
| 淨債項/(現金) | 27 | 38 | 54 |
| 資本運用 | 332 | 240 | 251 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9.1 | 24 | 15 |
| 股東資金(普通股) | 332 | 240 | 251 |
| 企業價值 | 194 | 525 | 466 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -45 | -10.0 | -9.7 |
| 已收利息 | 4.8 | 2.6 | 1.4 |
| 已付利息 | -4.0 | -3.0 | -4.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.84 | -0.48 | -2.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.4 | -0.73 | -1.9 |
| 增添固定資産 | -3.0 | -0.80 | -1.9 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 投資減少 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.54 | 1.5 | -0.17 |
| 投資活動之現金流量 | 32 | 3.3 | -0.63 |
| 融資活動前之現金流量 | -17 | -9.7 | -14 |
| 新增貸款 | 72 | 73 | 106 |
| 償還貸款 | -81 | -68 | -98 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.03 | 0.44 | 0.21 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.85 | -3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | 25 | 3.5 | 1.2 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 12 | -3.1 | -9.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2.5 | 17 | 13 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.2 | -0.36 | 0.22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 17 | 13 | 4.1 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 354 | 294 | 353 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 354 | 294 | 353 |
| 銷售成本 | 319 | 273 | 323 |
| 毛利 | 35 | 21 | 31 |
| 其他收入及收益 | 19 | 5.0 | 5.2 |
| 銷售及分銷開支 | 22 | 14 | 16 |
| 行政開支 | 44 | 33 | 37 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 66 | 47 | 53 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -14 | -69 | 34 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -26 | -90 | 17 |
| 融資成本 | 4.0 | 3.0 | 4.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -30 | -93 | 13 |
| 非經營/特殊項目 | 5.1 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -25 | -93 | 13 |
| 稅項 | 4.8 | 0.05 | 2.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -29 | -93 | 11 |
| 本公司股本持有人應佔 | -29 | -93 | 11 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -29 | -93 | 11 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -29 | -93 | 11 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.08 | -0.22 | 0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.09 | -0.25 | 0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.09 | -0.25 | 0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.90 | 0.64 | 0.65 |
| 已發行普通股股數 | 413 | 413 | 413 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 367 | 413 | 413 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.3 | 5.1 | 5.3 |
| 貸款利息 | 4.0 | 3.0 | 4.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -45 | -95 | 12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -39 | -90 | 18 |
