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00102 凱升控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 固定資產 | 1,379 | 1,178 | 1,128 |
| 投資 | 990 | 840 | 1,611 |
| 無形資產 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 44 | 1,095 | 159 |
| 非流動資產總額 | 2,384 | 2,033 | 2,778 |
| 現金及現金等值 | 1,562 | 607 | 832 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 存貨 | 2.3 | 2.8 | 4.4 |
| 其他流動資產 | 29 | 1,081 | 121 |
| 流動資產 | 1,594 | 1,690 | 957 |
| 總資產 | 3,978 | 3,723 | 3,734 |
| 貿易應付款項 | 0.39 | 0.14 | 0.41 |
| 短期債項 | 1.3 | 1.2 | 6.3 |
| 其他短期負債 | 44 | 63 | 49 |
| 流動負債 | 45 | 64 | 55 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,548 | 1,626 | 902 |
| 總資產減流動負債 | 3,933 | 3,658 | 3,679 |
| 長期債項 | 160 | 169 | 165 |
| 其他長期負債 | 36 | 26 | 20 |
| 非流動負債總額 | 196 | 195 | 185 |
| 淨資產/(負債) | 3,737 | 3,463 | 3,494 |
| 股本(普通股) | 113 | 113 | 113 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 113 | 113 | 113 |
| 股份溢價 | 3,148 | 3,148 | 3,148 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 23 | 5.6 | 5.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 114 | -98 | -86 |
| 總儲備 | 3,286 | 3,056 | 3,068 |
| 股東資金 | 3,398 | 3,168 | 3,180 |
| 少數股東權益 | 339 | 295 | 314 |
| 權益總額 | 3,737 | 3,463 | 3,494 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 580 | 554 | 554 |
| 總負債 | 241 | 259 | 240 |
| 速動資產 | 1,591 | 1,687 | 953 |
| 現金及現金等值總額 | 1,562 | 607 | 832 |
| 總債項 | 161 | 170 | 171 |
| 淨債項/(現金) | -1,401 | -436 | -661 |
| 資本運用 | 3,933 | 3,658 | 3,679 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 79 | 89 | 69 |
| 股東資金(普通股) | 3,398 | 3,168 | 3,180 |
| 企業價值 | 1,981 | 231 | 83 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 經營業務之現金流量額 | -35 | 20 | 86 |
| 已收利息 | 9.9 | 8.7 | 70 |
| 已付利息 | -0.60 | -0.55 | -0.80 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 9.3 | 8.1 | 69 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.16 | -0.14 | -0.17 |
| 增添固定資産 | -25 | -15 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.3 | 0.39 | 0.14 |
| 投資減少 | -905 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | -955 | 83 |
| 其他(投資活動) | -9.8 | -12 | -34 |
| 投資活動之現金流量 | -929 | -973 | 107 |
| 融資活動前之現金流量 | -964 | -953 | 192 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.0 | -1.3 | -6.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 1,618 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 47 | 0.00 | -18 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 1,662 | -1.9 | -25 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 699 | -955 | 168 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 861 | 1,562 | 607 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.9 | -1.0 | 58 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,562 | 607 | 832 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
| 集團營業額 | 211 | 266 | 372 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 211 | 266 | 372 |
| 銷售成本 | 12 | 15 | 20 |
| 毛利 | 199 | 250 | 353 |
| 其他收入及收益 | 11 | 100 | 193 |
| 銷售及分銷開支 | 7.8 | 11 | 19 |
| 行政開支 | 213 | 205 | 216 |
| 其他經營開支 | 81 | 92 | 106 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 302 | 308 | 341 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 70 | -288 | -178 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -22 | -246 | 27 |
| 融資成本 | 26 | 10.0 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | -48 | -256 | 14 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -0.06 | -0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -48 | -256 | 13 |
| 稅項 | 0.16 | 18 | -18 |
| 本年度溢利/(虧損) | -48 | -274 | 31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 10 | -230 | 12 |
| 少數股東權益應佔 | -58 | -44 | 19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 10 | -230 | 12 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 10 | -230 | 12 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.75 | 0.70 | 0.71 |
| 已發行普通股股數 | 4,509 | 4,509 | 4,509 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,550 | 4,509 | 4,509 |
| 物業、機器及設備折舊 | 82 | 80 | 77 |
| 無形資產攤銷 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 82 | 80 | 77 |
| 貸款利息 | 26 | 10.0 | 13 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -33 | -346 | -166 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 49 | -266 | -89 |
