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00798 中電光谷
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 5,616 | 6,526 | 8,351 |
| 投資 | 2,819 | 2,674 | 2,124 |
| 無形資產 | 57 | 54 | 55 |
| 其他非流動資產 | 2,676 | 2,587 | 3,371 |
| 非流動資產總額 | 8,987 | 10,015 | 10,933 |
| 現金及現金等值 | 2,449 | 2,643 | 2,219 |
| 金融資產 | 195 | 13 | 6.1 |
| 貿易應收款項 | 988 | 1,225 | 1,288 |
| 存貨 | 6,703 | 6,670 | 6,063 |
| 其他流動資產 | 1,986 | 1,813 | 2,962 |
| 流動資產 | 12,321 | 12,364 | 12,539 |
| 總資產 | 21,308 | 22,380 | 23,472 |
| 貿易應付款項 | 2,685 | 1,993 | 2,809 |
| 短期債項 | 3,459 | 3,927 | 3,420 |
| 其他短期負債 | 2,985 | 2,761 | 2,702 |
| 流動負債 | 9,128 | 8,681 | 8,932 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 3,193 | 3,683 | 3,607 |
| 總資產減流動負債 | 12,180 | 13,699 | 14,540 |
| 長期債項 | 2,464 | 3,733 | 4,603 |
| 其他長期負債 | 1,210 | 1,089 | 1,040 |
| 非流動負債總額 | 3,674 | 4,822 | 5,644 |
| 淨資產/(負債) | 8,505 | 8,877 | 8,897 |
| 股本(普通股) | 623 | 623 | 623 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 623 | 623 | 623 |
| 股份溢價 | 1,730 | 1,567 | 1,396 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 1,097 | 1,183 | 1,242 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,942 | 4,376 | 4,804 |
| 總儲備 | 6,768 | 7,126 | 7,443 |
| 股東資金 | 7,391 | 7,749 | 8,066 |
| 少數股東權益 | 1,114 | 1,128 | 831 |
| 權益總額 | 8,505 | 8,877 | 8,897 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 13,916 | 14,631 | 15,406 |
| 總負債 | 12,802 | 13,503 | 14,575 |
| 速動資產 | 5,618 | 5,695 | 6,476 |
| 現金及現金等值總額 | 2,449 | 2,643 | 2,219 |
| 總債項 | 5,922 | 7,660 | 8,024 |
| 淨債項/(現金) | 3,473 | 5,016 | 5,805 |
| 資本運用 | 12,180 | 13,699 | 14,540 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 4,195 | 3,850 | 3,742 |
| 股東資金(普通股) | 7,391 | 7,749 | 8,066 |
| 企業價值 | 5,951 | 7,651 | 8,691 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 156 | 195 | 407 |
| 已收利息 | 71 | 45 | 17 |
| 已付利息 | -308 | -332 | -365 |
| 已收股息 | 0.00 | 91 | 57 |
| 已派股息 | -136 | -177 | -178 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -373 | -374 | -469 |
| 退回/(已繳)稅項 | -192 | -247 | -389 |
| 增添固定資産 | -43 | -91 | -47 |
| 投資增加 | -1,236 | -303 | -387 |
| 出售固定資産 | 152 | 144 | 70 |
| 投資減少 | 1,381 | 462 | 251 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 21 | -415 | -46 |
| 其他(投資活動) | -39 | 49 | -19 |
| 投資活動之現金流量 | 306 | -19 | -105 |
| 融資活動前之現金流量 | 17 | -334 | -241 |
| 新增貸款 | 4,794 | 5,355 | 3,969 |
| 償還貸款 | -3,733 | -4,714 | -4,091 |
| 定息/債項工具融資 | 350 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 74 | 45 | 22 |
| 償還定息/債項工具 | -1,457 | -260 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -14 | 6.0 | -24 |
| 融資活動前之現金流量 | -431 | -77 | -667 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 31 | 98 | -365 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,125 | 2,155 | 2,254 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.62 | 1.0 | 0.03 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,155 | 2,254 | 1,889 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 4,531 | 5,523 | 5,221 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,531 | 5,523 | 5,221 |
| 銷售成本 | 3,233 | 3,963 | 3,663 |
| 毛利 | 1,298 | 1,560 | 1,557 |
| 其他收入及收益 | 202 | 273 | 230 |
| 銷售及分銷開支 | 130 | 172 | 171 |
| 行政開支 | 450 | 432 | 442 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 580 | 604 | 613 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 258 | 162 | 30 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,178 | 1,392 | 1,204 |
| 融資成本 | 271 | 291 | 316 |
| 經營溢利/(虧損) | 907 | 1,101 | 888 |
| 非經營/特殊項目 | 78 | -3.8 | 100 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 100 | -106 | -6.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,085 | 991 | 982 |
| 稅項 | 472 | 469 | 455 |
| 本年度溢利/(虧損) | 613 | 522 | 527 |
| 本公司股本持有人應佔 | 640 | 536 | 507 |
| 少數股東權益應佔 | -28 | -14 | 20 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 640 | 536 | 507 |
| 普通股股息 | 126 | 163 | 171 |
| 總股息 | 126 | 163 | 171 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 515 | 373 | 336 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.19 | 1.15 | 1.17 |
| 已發行普通股股數 | 7,574 | 7,574 | 7,574 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 7,574 | 7,574 | 7,567 |
| 物業、機器及設備折舊 | 78 | 73 | 90 |
| 無形資產攤銷 | 6.3 | 7.4 | 7.3 |
| 折舊及攤銷 | 85 | 80 | 97 |
| 貸款利息 | 387 | 405 | 416 |
| 利息撥作發展資本 | 118 | 138 | 103 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 976 | 1,118 | 974 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,061 | 1,199 | 1,071 |
