即時報價 - 港股360

01992 復星旅遊文化

即時報價：

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	21,698	22,864	23,789
投資	411	577	620
無形資產	4,112	4,222	4,381
其他非流動資產	3,872	3,615	4,108
非流動資產總額	27,232	28,472	30,061
現金及現金等值	4,535	2,909	2,979
金融資產	35	160	76
貿易應收款項	563	899	705
存貨	1,999	2,768	2,028
其他流動資產	2,825	2,721	2,773
流動資產	9,958	9,458	8,562
總資產	37,190	37,930	38,623
貿易應付款項	2,349	2,643	2,141
短期債項	2,950	3,341	4,503
其他短期負債	7,971	8,637	9,470
流動負債	13,269	14,621	16,113
淨流動資產/(流動負債)	-3,312	-5,163	-7,551
總資產減流動負債	23,921	23,309	22,509
長期債項	19,725	19,899	19,152
其他長期負債	1,299	779	977
非流動負債總額	21,023	20,678	20,129
淨資產/(負債)	2,897	2,631	2,380
股本(普通股)	0.19	0.19	0.19
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	0.19	0.19	0.19
股份溢價	11,191	11,224	11,261
資本儲備	-705	-722	-1,127
其他儲備	-2,074	-1,814	-1,914
保留溢利/(累計虧損)	-5,685	-6,230	-5,923
總儲備	2,727	2,458	2,296
股東資金	2,727	2,458	2,296
少數股東權益	171	173	84
權益總額	2,897	2,631	2,380
總負債 (包括少數股東權益)	34,464	35,472	36,326
總負債	34,293	35,299	36,243
速動資產	7,959	6,689	6,534
現金及現金等值總額	4,535	2,984	2,992
總債項	22,675	23,240	23,655
淨債項/(現金)	18,139	20,255	20,664
資本運用	23,921	23,309	22,509
其他長期負債 (包括少數股東權益)	9,270	9,416	10,446
股東資金(普通股)	2,727	2,458	2,296
企業價值	28,753	33,153	27,205

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	1,700	2,399	4,362
已收利息	45	45	98
已付利息	-564	-574	-753
已收股息	0.00	3.6	4.2
已派股息	-7.8	-14	-17
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-527	-540	-668
退回/(已繳)稅項	-115	-360	-319
增添固定資産	-775	-1,072	-1,459
投資增加	-435	-117	-50
出售固定資産	53	375	369
投資減少	302	460	202
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	-89	9.3
其他(投資活動)	1,253	18	-148
投資活動之現金流量	443	-376	-975
融資活動前之現金流量	1,571	1,435	2,618
新增貸款	4,547	1,557	2,459
償還貸款	-5,115	-4,145	-4,546
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	15	0.04	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	-8.5	3.3
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-41	-212	-387
融資活動前之現金流量	-1,166	-3,398	-3,241
現金及等同現金之增加/(減少)	977	-1,375	147
年初之現金及等同現金專案	2,808	3,757	2,395
外幣匯率變動之影響/其他	-28	13	15
年終之現金及等同現金專案	3,757	2,395	2,556

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	9,261	13,778	17,152
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	9,261	13,778	17,152
銷售成本	6,695	9,787	11,557
毛利	2,567	3,990	5,595
其他收入及收益	370	129	460
銷售及分銷開支	1,455	2,006	2,348
行政開支	1,696	1,532	1,765
其他經營開支	26	24	39
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	3,177	3,561	4,152
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-1,207	-55	-335
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	-1,447	503	1,569
融資成本	960	996	1,305
經營溢利/(虧損)	-2,407	-493	263
非經營/特殊項目	2.3	91	238
共同控制公司及聯營公司	-1.3	-1.1	-12
除稅前溢利/(虧損)	-2,406	-403	489
稅項	381	129	143
本年度溢利/(虧損)	-2,787	-532	346
本公司股本持有人應佔	-2,719	-545	307
少數股東權益應佔	-69	13	39
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	-2,719	-545	307
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	-2,719	-545	307
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	-2.20	-0.44	0.25
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	-2.69	-0.49	0.27
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	-2.69	-0.49	0.27
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	2.69	2.22	2.04
已發行普通股股數	1,239	1,242	1,243
已發行普通股股數(加權平均)	1,237	1,240	1,242
物業、機器及設備折舊	1,774	1,697	1,863
無形資產攤銷	135	142	136
折舊及攤銷	1,909	1,839	1,999
貸款利息	1,009	1,010	1,306
利息撥作發展資本	57	29	27
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	-1,817	374	1,109
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	92	2,213	3,108

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