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01701 途屹控股
| 即時報價： |
0.141 |
-0.017 (-10.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 172 | 157 | 146 |
| 投資 | 3.2 | 0.01 | 0.01 |
| 無形資產 | 0.54 | 0.40 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 14 | 20 | 21 |
| 非流動資產總額 | 184 | 165 | 151 |
| 現金及現金等值 | 45 | 31 | 41 |
| 金融資產 | 0.00 | 3.1 | 3.6 |
| 貿易應收款項 | 1.4 | 0.86 | 15 |
| 存貨 | 4.2 | 1.6 | 1.3 |
| 其他流動資產 | 5.7 | 8.9 | 12 |
| 流動資產 | 57 | 46 | 73 |
| 總資產 | 240 | 211 | 224 |
| 貿易應付款項 | 0.81 | 1.3 | 7.9 |
| 短期債項 | 30 | 29 | 26 |
| 其他短期負債 | 17 | 14 | 18 |
| 流動負債 | 48 | 44 | 51 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 9.0 | 1.6 | 21 |
| 總資產減流動負債 | 193 | 166 | 172 |
| 長期債項 | 37 | 34 | 32 |
| 其他長期負債 | 4.6 | 4.5 | 4.7 |
| 非流動負債總額 | 41 | 38 | 37 |
| 淨資產/(負債) | 152 | 128 | 135 |
| 股本(普通股) | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 股份溢價 | 91 | 91 | 91 |
| 資本儲備 | 89 | 89 | 89 |
| 其他儲備 | -7.4 | -12 | -14 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -32 | -51 | -42 |
| 總儲備 | 141 | 118 | 124 |
| 股東資金 | 150 | 126 | 133 |
| 少數股東權益 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 權益總額 | 152 | 128 | 135 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 91 | 84 | 91 |
| 總負債 | 89 | 82 | 89 |
| 速動資產 | 52 | 44 | 72 |
| 現金及現金等值總額 | 45 | 31 | 41 |
| 總債項 | 67 | 62 | 58 |
| 淨債項/(現金) | 21 | 31 | 17 |
| 資本運用 | 193 | 166 | 172 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 19 | 22 |
| 股東資金(普通股) | 150 | 126 | 133 |
| 企業價值 | 153 | 236 | 153 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.3 | -12 | 12 |
| 已收利息 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 已付利息 | -1.4 | -1.3 | -1.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 0.19 | 0.30 | 0.51 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.61 | -0.22 | -0.39 |
| 投資增加 | -1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 14 | 0.87 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1.4 | 0.25 | -1.5 |
| 投資活動之現金流量 | 12 | 2.5 | -0.17 |
| 融資活動前之現金流量 | 3.4 | -10 | 11 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -1.4 | -1.2 | -2.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.8 | -2.5 | -3.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 2.0 | -12 | 8.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 44 | 44 | 30 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -2.4 | -2.1 | -0.37 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 44 | 30 | 38 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 21 | 26 | 93 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 21 | 26 | 93 |
| 銷售成本 | 18 | 19 | 59 |
| 毛利 | 2.5 | 7.4 | 34 |
| 其他收入及收益 | 4.1 | 2.5 | 3.3 |
| 銷售及分銷開支 | 6.7 | 6.8 | 8.5 |
| 行政開支 | 34 | 11 | 20 |
| 其他經營開支 | 2.3 | 0.09 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 43 | 18 | 28 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.0 | -8.8 | 4.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | -17 | 13 |
| 融資成本 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -40 | -18 | 12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -39 | -18 | 12 |
| 稅項 | 1.7 | 0.52 | 2.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -41 | -19 | 9.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -41 | -18 | 8.9 |
| 少數股東權益應佔 | -0.08 | -0.05 | 0.27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -41 | -18 | 8.9 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -41 | -18 | 8.9 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.5 | 4.8 | 4.9 |
| 無形資產攤銷 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 折舊及攤銷 | 5.5 | 4.9 | 5.0 |
| 貸款利息 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -43 | -19 | 9.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -37 | -14 | 15 |
