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00813 世茂集團
即時報價: |
0.580 |
+0.040 (+7.4%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 92,220 | 93,234 | 84,969 |
投資 | 29,905 | 22,443 | 18,056 |
無形資產 | 2,727 | 3,019 | 2,729 |
其他非流動資產 | 103,210 | 131,773 | 131,272 |
非流動資產總額 | 138,221 | 131,010 | 115,518 |
現金及現金等值 | 57,884 | 33,772 | 21,433 |
金融資產 | 11 | 38 | 0.00 |
貿易應收款項 | 9,267 | 8,801 | 8,273 |
存貨 | 332,890 | 323,168 | 276,518 |
其他流動資產 | 89,830 | 119,421 | 121,508 |
流動資產 | 489,883 | 485,201 | 427,732 |
總資產 | 628,104 | 616,211 | 543,250 |
貿易應付款項 | 73,493 | 56,710 | 42,188 |
短期債項 | 107,887 | 191,428 | 199,464 |
其他短期負債 | 200,052 | 197,390 | 178,215 |
流動負債 | 381,432 | 445,528 | 419,866 |
淨流動資產/(流動負債) | 108,450 | 39,672 | 7,866 |
總資產減流動負債 | 246,672 | 170,682 | 123,384 |
長期債項 | 123,968 | 82,708 | 64,597 |
其他長期負債 | 8,704 | 8,470 | 7,536 |
非流動負債總額 | 132,672 | 91,177 | 72,133 |
淨資產/(負債) | 114,000 | 79,505 | 51,251 |
股本(普通股) | 384 | 384 | 384 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 384 | 384 | 384 |
股份溢價 | 4,766 | 4,977 | 5,375 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 19,139 | 15,923 | 14,540 |
保留溢利/(累計虧損) | 38,619 | 16,936 | -4,042 |
總儲備 | 62,525 | 37,835 | 15,873 |
股東資金 | 62,909 | 38,219 | 16,257 |
少數股東權益 | 51,091 | 41,286 | 34,994 |
權益總額 | 114,000 | 79,505 | 51,251 |
總負債 (包括少數股東權益) | 565,195 | 577,992 | 526,993 |
總負債 | 514,104 | 536,706 | 491,999 |
速動資產 | 156,993 | 162,032 | 151,214 |
現金及現金等值總額 | 57,884 | 33,772 | 21,433 |
總債項 | 231,855 | 274,135 | 264,061 |
淨債項/(現金) | 173,971 | 240,363 | 242,628 |
資本運用 | 246,672 | 170,682 | 123,384 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 208,756 | 205,860 | 185,750 |
股東資金(普通股) | 62,909 | 38,219 | 16,257 |
企業價值 | 189,807 | 255,335 | 244,868 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -9,592 | -4,326 | -5,469 |
已收利息 | 889 | 392 | 284 |
已付利息 | -14,846 | -5,719 | -2,174 |
已收股息 | 1,438 | 23 | 99 |
已派股息 | -4,422 | -13 | -163 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16,941 | -5,317 | -1,954 |
退回/(已繳)稅項 | -9,307 | -2,618 | -2,502 |
增添固定資産 | -1,507 | -811 | -438 |
投資增加 | -4,903 | 2,048 | -561 |
出售固定資産 | 407 | 497 | 1,448 |
投資減少 | 4,239 | 10,069 | -178 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -35,627 | -6,123 | 734 |
其他(投資活動) | 133 | -23 | -55 |
投資活動之現金流量 | -35,827 | 5,679 | 1,049 |
融資活動前之現金流量 | -50,145 | 1,309 | -4,583 |
新增貸款 | 125,937 | 22,843 | 12,381 |
償還貸款 | -69,032 | -40,867 | -15,071 |
定息/債項工具融資 | 2,518 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 2,392 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -13,249 | -7,610 | 619 |
償還定息/債項工具 | -50 | -1,550 | 0.00 |
其他(融資活動) | -11,861 | -88 | -203 |
融資活動前之現金流量 | 31,928 | -27,317 | -2,436 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -13,491 | -25,963 | -6,856 |
年初之現金及等同現金專案 | 61,038 | 47,814 | 22,035 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 267 | 183 | 8.2 |
年終之現金及等同現金專案 | 47,814 | 22,035 | 15,187 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 107,797 | 63,040 | 59,464 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 107,797 | 63,040 | 59,464 |
銷售成本 | 105,179 | 57,759 | 53,616 |
毛利 | 2,618 | 5,281 | 5,848 |
其他收入及收益 | 3,303 | 3,953 | 284 |
銷售及分銷開支 | 5,377 | 2,813 | 1,420 |
行政開支 | 6,003 | 5,719 | 4,703 |
其他經營開支 | 2,392 | 1,661 | 1,088 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13,771 | 10,193 | 7,211 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -7,350 | -950 | -11,887 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -15,200 | -1,908 | -12,966 |
融資成本 | 5,939 | 15,510 | 8,256 |
經營溢利/(虧損) | -21,139 | -17,418 | -21,222 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -433 | -132 | -1,022 |
除稅前溢利/(虧損) | -21,572 | -17,550 | -22,244 |
稅項 | 6,805 | 3,109 | 1,355 |
本年度溢利/(虧損) | -28,377 | -20,659 | -23,599 |
本公司股本持有人應佔 | -27,093 | -21,493 | -21,030 |
少數股東權益應佔 | -1,284 | 833 | -2,569 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -27,093 | -21,493 | -21,030 |
普通股股息 | 2,061 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 2,061 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -29,154 | -21,493 | -21,030 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -7.63 | -5.67 | -5.55 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -9.33 | -6.36 | -6.12 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -9.33 | -6.36 | -6.12 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 18.62 | 10.78 | 4.27 |
已發行普通股股數 | 3,798 | 3,798 | 3,798 |
已發行普通股股數(加權平均) | 3,552 | 3,788 | 3,788 |
物業、機器及設備折舊 | 855 | 1,099 | |
無形資產攤銷 | 173 | 162 | |
折舊及攤銷 | 1,028 | 1,261 | |
貸款利息 | 14,576 | 22,918 | |
利息撥作發展資本 | 8,637 | 16,331 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18,504 | -5,862 | -13,250 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -17,476 | -4,601 | |