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00715 中泛控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
固定資產 | 8,414 | 8,135 | 6,764 |
投資 | 2.4 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 725 | 783 | 620 |
非流動資產總額 | 9,059 | 8,840 | 7,365 |
現金及現金等值 | 154 | 56 | 13 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 5.2 | 24 | 0.00 |
存貨 | 15,829 | 12,265 | 9,142 |
其他流動資產 | 82 | 79 | 19 |
流動資產 | 16,070 | 12,423 | 9,175 |
總資產 | 25,129 | 21,263 | 16,540 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 5,607 | 5,790 | 12,006 |
其他短期負債 | 2,055 | 2,346 | 2,879 |
流動負債 | 7,661 | 8,137 | 14,884 |
淨流動資產/(流動負債) | 8,409 | 4,287 | -5,710 |
總資產減流動負債 | 17,468 | 13,126 | 1,656 |
長期債項 | 1,057 | 47 | 18 |
其他長期負債 | 6,882 | 8,827 | 0.00 |
非流動負債總額 | 7,939 | 8,873 | 18 |
淨資產/(負債) | 9,529 | 4,253 | 1,637 |
股本(普通股) | 1,614 | 1,614 | 1,614 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,614 | 1,614 | 1,614 |
股份溢價 | 8,182 | 8,182 | 8,182 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | -136 | -47 | -236 |
保留溢利/(累計虧損) | -531 | -5,890 | -8,311 |
總儲備 | 7,515 | 2,244 | -365 |
股東資金 | 9,129 | 3,859 | 1,249 |
少數股東權益 | 400 | 394 | 388 |
權益總額 | 9,529 | 4,253 | 1,637 |
總負債 (包括少數股東權益) | 16,000 | 17,404 | 15,291 |
總負債 | 15,600 | 17,010 | 14,903 |
速動資產 | 241 | 158 | 32 |
現金及現金等值總額 | 154 | 56 | 13 |
總債項 | 6,663 | 5,837 | 12,024 |
淨債項/(現金) | 6,510 | 5,781 | 12,011 |
資本運用 | 17,468 | 13,126 | 1,656 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8,937 | 11,173 | 2,879 |
股東資金(普通股) | 9,129 | 3,859 | 1,249 |
企業價值 | 8,689 | 8,203 | 12,398 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
經營業務之現金流量額 | -311 | -231 | -181 |
已收利息 | 6.8 | 0.45 | 0.09 |
已付利息 | -577 | -589 | -451 |
已收股息 | 3.5 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -567 | -589 | -451 |
退回/(已繳)稅項 | -8.8 | -21 | -5.9 |
增添固定資産 | -92 | -13 | -0.04 |
投資增加 | -2.9 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.09 | 0.00 | 741 |
投資減少 | 168 | 2.8 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | -60 |
其他(投資活動) | -0.02 | 0.00 | 0.08 |
投資活動之現金流量 | 74 | -10 | 681 |
融資活動前之現金流量 | -814 | -830 | 49 |
新增貸款 | 1,700 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -818 | -1,140 | -299 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -81 | 1,880 | 211 |
償還定息/債項工具 | -27 | -9.6 | 0.00 |
其他(融資活動) | 4.3 | 80 | 30 |
融資活動前之現金流量 | 201 | 221 | -510 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -36 | -20 | -9.8 |
年初之現金及等同現金專案 | 70 | 35 | 16 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.67 | 0.57 | -0.99 |
年終之現金及等同現金專案 | 35 | 16 | 4.9 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
集團營業額 | 100 | 111 | 28 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 100 | 111 | 28 |
銷售成本 | 9.4 | 10.0 | 2.5 |
毛利 | 91 | 101 | 26 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 2.7 | 1.5 | 0.31 |
行政開支 | 204 | 243 | 191 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 207 | 245 | 192 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -628 | -4,179 | -1,236 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -744 | -4,322 | -1,402 |
融資成本 | 188 | 1,079 | 917 |
經營溢利/(虧損) | -933 | -5,401 | -2,319 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -933 | -5,401 | -2,319 |
稅項 | 4.9 | -30 | 108 |
本年度溢利/(虧損) | -938 | -5,371 | -2,427 |
本公司股本持有人應佔 | -927 | -5,360 | -2,420 |
少數股東權益應佔 | -11 | -11 | -6.9 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -927 | -5,360 | -2,420 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -927 | -5,360 | -2,420 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.06 | -0.33 | -0.15 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.06 | -0.33 | -0.15 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.05 | -0.32 | -0.15 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.57 | 0.24 | 0.08 |
已發行普通股股數 | 16,143 | 16,143 | 16,143 |
已發行普通股股數(加權平均) | 16,143 | 16,143 | 16,143 |
物業、機器及設備折舊 | 28 | 27 | 17 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 28 | 27 | 17 |
貸款利息 | 887 | 1,079 | 917 |
利息撥作發展資本 | 699 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -744 | -4,322 | -1,402 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -716 | -4,295 | -1,385 |