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06093 和泓服務
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 49 | 66 | 79 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
無形資產 | 378 | 609 | 568 |
其他非流動資產 | 128 | 252 | 237 |
非流動資產總額 | 488 | 705 | 704 |
現金及現金等值 | 401 | 283 | 378 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 3.2 |
貿易應收款項 | 217 | 421 | 388 |
存貨 | 0.59 | 1.6 | 1.4 |
其他流動資產 | 67 | 223 | 177 |
流動資產 | 686 | 929 | 948 |
總資產 | 1,174 | 1,633 | 1,652 |
貿易應付款項 | 54 | 123 | 128 |
短期債項 | 1.9 | 8.8 | 26 |
其他短期負債 | 505 | 735 | 651 |
流動負債 | 561 | 868 | 806 |
淨流動資產/(流動負債) | 125 | 61 | 143 |
總資產減流動負債 | 614 | 766 | 847 |
長期債項 | 4.6 | 7.3 | 44 |
其他長期負債 | 21 | 47 | 26 |
非流動負債總額 | 26 | 54 | 70 |
淨資產/(負債) | 588 | 711 | 777 |
股本(普通股) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
股份溢價 | 319 | 319 | 319 |
資本儲備 | 34 | 34 | 34 |
其他儲備 | 14 | 40 | 43 |
保留溢利/(累計虧損) | 157 | 222 | 300 |
總儲備 | 524 | 615 | 697 |
股東資金 | 524 | 615 | 697 |
少數股東權益 | 64 | 97 | 80 |
權益總額 | 588 | 711 | 777 |
總負債 (包括少數股東權益) | 650 | 1,019 | 956 |
總負債 | 586 | 922 | 875 |
速動資產 | 685 | 927 | 947 |
現金及現金等值總額 | 401 | 283 | 378 |
總債項 | 6.5 | 16 | 70 |
淨債項/(現金) | -395 | -267 | -308 |
資本運用 | 614 | 766 | 847 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 526 | 782 | 677 |
股東資金(普通股) | 524 | 615 | 697 |
企業價值 | 1,519 | 1,571 | 987 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 207 | -23 | 79 |
已收利息 | 1.4 | 1.2 | 0.42 |
已付利息 | 0.00 | -0.47 | -1.4 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -11 | -19 | -34 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -9.7 | -18 | -35 |
退回/(已繳)稅項 | -16 | -66 | -31 |
增添固定資産 | -5.5 | -5.7 | -11 |
投資增加 | -196 | -99 | -6.5 |
出售固定資産 | 0.68 | 0.47 | 4.3 |
投資減少 | 37 | 11 | 20 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -60 | 1.5 | 7.2 |
投資活動之現金流量 | -223 | -92 | 14 |
融資活動前之現金流量 | -26 | -134 | 58 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 51 |
償還貸款 | -2.6 | -2.5 | -11 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 131 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.6 | -0.63 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | 116 | -23 | 4.8 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 101 | -137 | 98 |
年初之現金及等同現金專案 | 292 | 391 | 276 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.98 | 22 | 4.4 |
年終之現金及等同現金專案 | 391 | 276 | 378 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 767 | 1,041 | 1,313 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 767 | 1,041 | 1,313 |
銷售成本 | 503 | 746 | 977 |
毛利 | 264 | 295 | 336 |
其他收入及收益 | 14 | 16 | 52 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 134 | 146 | 187 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 134 | 146 | 187 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -4.1 | -47 | -45 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 139 | 119 | 157 |
融資成本 | 0.47 | 0.47 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | 139 | 118 | 155 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.13 | -13 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
除稅前溢利/(虧損) | 139 | 118 | 142 |
稅項 | 30 | 15 | 28 |
本年度溢利/(虧損) | 109 | 104 | 114 |
本公司股本持有人應佔 | 86 | 69 | 78 |
少數股東權益應佔 | 22 | 35 | 36 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 86 | 69 | 78 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 86 | 69 | 78 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.16 | 0.12 | 0.14 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.14 | 1.23 | 1.37 |
已發行普通股股數 | 560 | 560 | 560 |
已發行普通股股數(加權平均) | 552 | 560 | 560 |
物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 9.2 | 15 |
無形資產攤銷 | 8.3 | 14 | 16 |
折舊及攤銷 | 15 | 23 | 31 |
貸款利息 | 0.19 | 0.25 | 0.42 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 126 | 103 | 105 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 141 | 125 | 136 |