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00060 香港食品投資
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 47 | 73 | 81 |
投資 | 436 | 429 | 413 |
無形資產 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
其他非流動資產 | 11 | 22 | 18 |
非流動資產總額 | 488 | 509 | 503 |
現金及現金等值 | 145 | 92 | 82 |
金融資產 | 7.0 | 6.8 | 6.4 |
貿易應收款項 | 10 | 14 | 19 |
存貨 | 32 | 53 | 39 |
其他流動資產 | 1.2 | 10 | 4.6 |
流動資產 | 196 | 176 | 151 |
總資產 | 684 | 685 | 654 |
貿易應付款項 | 8.0 | 4.2 | 11 |
短期債項 | 28 | 45 | 33 |
其他短期負債 | 9.8 | 12 | 11 |
流動負債 | 46 | 61 | 55 |
淨流動資產/(流動負債) | 150 | 115 | 96 |
總資產減流動負債 | 638 | 624 | 599 |
長期債項 | 13 | 19 | 14 |
其他長期負債 | 0.20 | 0.40 | 0.55 |
非流動負債總額 | 14 | 19 | 15 |
淨資產/(負債) | 625 | 605 | 584 |
股本(普通股) | 117 | 117 | 117 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 117 | 117 | 117 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 16 | 23 | -0.48 |
保留溢利/(累計虧損) | 487 | 459 | 460 |
總儲備 | 503 | 482 | 460 |
股東資金 | 620 | 599 | 577 |
少數股東權益 | 4.7 | 6.3 | 7.5 |
權益總額 | 625 | 605 | 584 |
總負債 (包括少數股東權益) | 64 | 87 | 77 |
總負債 | 59 | 80 | 69 |
速動資產 | 163 | 123 | 111 |
現金及現金等值總額 | 145 | 92 | 82 |
總債項 | 41 | 64 | 47 |
淨債項/(現金) | -104 | -29 | -35 |
資本運用 | 638 | 624 | 599 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 10.0 | 13 | 11 |
股東資金(普通股) | 620 | 599 | 577 |
企業價值 | 99 | 116 | 103 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -5.2 | -44 | 19 |
已收利息 | 1.2 | 0.44 | 0.68 |
已付利息 | -0.87 | -0.78 | -1.4 |
已收股息 | 11 | 11 | 11 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 12 | 11 | 11 |
退回/(已繳)稅項 | 0.03 | -0.05 | -1.2 |
增添固定資産 | -5.1 | -23 | -18 |
投資增加 | -8.8 | -5.9 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -1.3 | -17 | -6.2 |
融資活動前之現金流量 | -6.9 | -61 | 12 |
新增貸款 | 85 | 215 | 98 |
償還貸款 | -89 | -207 | -120 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1.2 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -2.8 | 7.4 | -23 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -9.4 | -53 | -11 |
年初之現金及等同現金專案 | 154 | 145 | 92 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.08 | 0.71 | -0.34 |
年終之現金及等同現金專案 | 145 | 92 | 82 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 131 | 183 | 232 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 131 | 183 | 232 |
銷售成本 | 115 | 158 | 181 |
毛利 | 16 | 25 | 51 |
其他收入及收益 | 5.5 | 6.3 | 3.8 |
銷售及分銷開支 | 13 | 24 | 41 |
行政開支 | 20 | 22 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 1.3 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 33 | 48 | 66 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -0.80 | -1.8 | 3.3 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -12 | -18 | -8.4 |
融資成本 | 0.87 | 0.78 | 1.4 |
經營溢利/(虧損) | -13 | -18 | -9.8 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 9.0 | 2.8 | 12 |
除稅前溢利/(虧損) | -4.2 | -16 | 2.4 |
稅項 | -0.45 | 0.10 | 0.04 |
本年度溢利/(虧損) | -3.7 | -16 | 2.3 |
本公司股本持有人應佔 | -4.2 | -17 | 1.1 |
少數股東權益應佔 | 0.42 | 1.6 | 1.3 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -4.2 | -17 | 1.1 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -4.2 | -17 | 1.1 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.02 | -0.07 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 2.39 | 2.31 | 2.22 |
已發行普通股股數 | 260 | 260 | 260 |
已發行普通股股數(加權平均) | 260 | 260 | 260 |
物業、機器及設備折舊 | 7.4 | 10.0 | 15 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 7.4 | 10.0 | 15 |
貸款利息 | 0.87 | 0.78 | 1.4 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18 | -24 | -12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -10 | -14 | 2.4 |