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00568 山東墨龍
即時報價: |
1.190 |
-0.010 (-0.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 2,203 | 2,004 | 1,618 |
投資 | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
無形資產 | 376 | 357 | 342 |
其他非流動資產 | 123 | 74 | 39 |
非流動資產總額 | 2,611 | 2,391 | 1,965 |
現金及現金等值 | 475 | 460 | 99 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 563 | 471 | 334 |
存貨 | 715 | 670 | 455 |
其他流動資產 | 93 | 47 | 36 |
流動資產 | 1,847 | 1,648 | 923 |
總資產 | 4,458 | 4,039 | 2,888 |
貿易應付款項 | 701 | 676 | 510 |
短期債項 | 1,917 | 1,963 | 1,633 |
其他短期負債 | 393 | 334 | 280 |
流動負債 | 3,010 | 2,973 | 2,423 |
淨流動資產/(流動負債) | -1,163 | -1,325 | -1,500 |
總資產減流動負債 | 1,448 | 1,066 | 465 |
長期債項 | 37 | 0.00 | 15 |
其他長期負債 | 51 | 155 | 116 |
非流動負債總額 | 88 | 155 | 130 |
淨資產/(負債) | 1,360 | 910 | 335 |
股本(普通股) | 798 | 798 | 798 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 798 | 798 | 798 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 863 | 864 | 868 |
其他儲備 | 186 | 185 | 184 |
保留溢利/(累計虧損) | -434 | -859 | -1,426 |
總儲備 | 615 | 190 | -374 |
股東資金 | 1,413 | 988 | 424 |
少數股東權益 | -53 | -78 | -89 |
權益總額 | 1,360 | 910 | 335 |
總負債 (包括少數股東權益) | 3,044 | 3,051 | 2,464 |
總負債 | 3,098 | 3,128 | 2,553 |
速動資產 | 1,131 | 978 | 469 |
現金及現金等值總額 | 475 | 460 | 99 |
總債項 | 1,954 | 1,963 | 1,648 |
淨債項/(現金) | 1,479 | 1,503 | 1,549 |
資本運用 | 1,448 | 1,066 | 465 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 443 | 489 | 396 |
股東資金(普通股) | 1,413 | 988 | 424 |
企業價值 | 4,910 | 3,460 | 3,250 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 36 | -12 | 135 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -105 | -121 | -109 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -105 | -121 | -109 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -52 | -8.5 | -5.7 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 141 | 0.00 | 2.9 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 90 | -8.5 | -2.8 |
融資活動前之現金流量 | 20 | -141 | 23 |
新增貸款 | 2,288 | 3,517 | 3,369 |
償還貸款 | -2,501 | -3,395 | -3,749 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -91 | -42 | 84 |
融資活動前之現金流量 | -409 | -41 | -405 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -284 | -61 | -273 |
年初之現金及等同現金專案 | 700 | 414 | 359 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | 5.7 | 1.9 |
年終之現金及等同現金專案 | 414 | 359 | 88 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 3,734 | 2,766 | 1,318 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 3,734 | 2,766 | 1,318 |
銷售成本 | 3,535 | 2,690 | 1,232 |
毛利 | 199 | 76 | 86 |
其他收入及收益 | 5.7 | 17 | 5.5 |
銷售及分銷開支 | 13 | 18 | 19 |
行政開支 | 279 | 275 | 228 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 292 | 293 | 247 |
研發開支/費用 | 57 | 42 | 35 |
減值損失及準備總額 | -98 | -78 | -241 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -243 | -319 | -432 |
融資成本 | 119 | 122 | 119 |
經營溢利/(虧損) | -361 | -441 | -551 |
非經營/特殊項目 | -0.54 | -4.5 | 1.0 |
共同控制公司及聯營公司 | -0.17 | -0.29 | -0.10 |
除稅前溢利/(虧損) | -362 | -446 | -550 |
稅項 | 6.4 | 2.9 | 28 |
本年度溢利/(虧損) | -368 | -449 | -579 |
本公司股本持有人應佔 | -368 | -425 | -567 |
少數股東權益應佔 | -0.40 | -24 | -12 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | -368 | -425 | -567 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -368 | -425 | -567 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.46 | -0.53 | -0.71 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.56 | -0.60 | -0.78 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.56 | -0.60 | -0.78 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 2.17 | 1.39 | 0.59 |
已發行普通股股數 | 798 | 798 | 798 |
已發行普通股股數(加權平均) | 798 | 798 | 798 |
物業、機器及設備折舊 | 227 | 201 | 202 |
無形資產攤銷 | 22 | 19 | 15 |
折舊及攤銷 | 249 | 219 | 217 |
貸款利息 | 114 | 118 | 119 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -248 | -336 | -437 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1.2 | -117 | -220 |