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00518 同得仕(集團)
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
固定資產 | 63 | 103 | 91 |
投資 | 0.81 | 0.51 | 0.43 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 19 | 26 | 18 |
非流動資產總額 | 64 | 104 | 91 |
現金及現金等值 | 394 | 293 | 295 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 63 | 83 | 89 |
存貨 | 79 | 115 | 65 |
其他流動資產 | 19 | 26 | 18 |
流動資產 | 554 | 517 | 468 |
總資產 | 618 | 621 | 559 |
貿易應付款項 | 40 | 78 | 45 |
短期債項 | 99 | 92 | 59 |
其他短期負債 | 48 | 49 | 45 |
流動負債 | 187 | 219 | 149 |
淨流動資產/(流動負債) | 367 | 298 | 319 |
總資產減流動負債 | 431 | 402 | 410 |
長期債項 | 9.7 | 7.2 | 4.8 |
其他長期負債 | 0.79 | 0.72 | 0.53 |
非流動負債總額 | 10 | 8.0 | 5.4 |
淨資產/(負債) | 421 | 394 | 405 |
股本(普通股) | 254 | 254 | 254 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 254 | 254 | 254 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 6.8 | 14 | 7.7 |
保留溢利/(累計虧損) | 171 | 138 | 155 |
總儲備 | 178 | 151 | 163 |
股東資金 | 432 | 405 | 417 |
少數股東權益 | -11 | -11 | -12 |
權益總額 | 421 | 394 | 405 |
總負債 (包括少數股東權益) | 187 | 216 | 142 |
總負債 | 197 | 227 | 154 |
速動資產 | 476 | 402 | 402 |
現金及現金等值總額 | 394 | 293 | 295 |
總債項 | 109 | 100 | 64 |
淨債項/(現金) | -285 | -194 | -232 |
資本運用 | 431 | 402 | 410 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 48 | 49 | 46 |
股東資金(普通股) | 432 | 405 | 417 |
企業價值 | -102 | -65 | -110 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
經營業務之現金流量額 | -13 | -37 | 47 |
已收利息 | 1.2 | 2.1 | 2.7 |
已付利息 | -4.4 | -2.0 | -3.3 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -118 | -6.8 | -2.3 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -121 | -6.7 | -2.8 |
退回/(已繳)稅項 | -0.16 | -0.10 | -0.33 |
增添固定資産 | -2.4 | -44 | -1.8 |
投資增加 | -0.78 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.29 | 0.59 | 0.07 |
投資減少 | 284 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 76 | 10 | -4.6 |
投資活動之現金流量 | 358 | -31 | -3.6 |
融資活動前之現金流量 | 222 | -77 | 38 |
新增貸款 | 179 | 209 | 257 |
償還貸款 | -244 | -226 | -294 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -188 | -25 | -43 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 157 | -93 | 0.79 |
年初之現金及等同現金專案 | 114 | 278 | 188 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 7.2 | 2.8 | -3.7 |
年終之現金及等同現金專案 | 278 | 188 | 185 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
3/2021 | 3/2022 | 3/2023 |
集團營業額 | 460 | 588 | 753 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 460 | 588 | 753 |
銷售成本 | 362 | 476 | 592 |
毛利 | 98 | 112 | 161 |
其他收入及收益 | 43 | 5.0 | 6.7 |
銷售及分銷開支 | 59 | 69 | 60 |
行政開支 | 102 | 74 | 79 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 161 | 143 | 139 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 1.5 | 2.9 | -2.2 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -18 | -23 | 27 |
融資成本 | 5.2 | 2.9 | 3.8 |
經營溢利/(虧損) | -23 | -26 | 23 |
非經營/特殊項目 | 278 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.04 | -0.30 | -0.07 |
除稅前溢利/(虧損) | 255 | -27 | 23 |
稅項 | -0.36 | 0.16 | 4.1 |
本年度溢利/(虧損) | 255 | -27 | 19 |
本公司股本持有人應佔 | 256 | -26 | 20 |
少數股東權益應佔 | -0.70 | -0.63 | -0.92 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 256 | -26 | 20 |
普通股股息 | 118 | 6.8 | 2.3 |
總股息 | 118 | 6.8 | 2.3 |
本年度保留溢利/(虧損) | 138 | -33 | 17 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.57 | -0.06 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.57 | -0.06 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.57 | -0.06 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.96 | 0.90 | 0.92 |
已發行普通股股數 | 451 | 451 | 451 |
已發行普通股股數(加權平均) | 451 | 451 | 451 |
物業、機器及設備折舊 | 10 | 15 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 10 | 15 | 13 |
貸款利息 | 5.2 | 2.9 | 3.8 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -61 | -28 | 20 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -51 | -14 | 33 |