即時報價 - 港股360

03989 首創環境

即時報價：

0.089

+0.004 (+4.7%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
固定資產	3,750	636	599
投資	6,255	7,232	7,839
無形資產	6,866	3,997	4,809
其他非流動資產	6,070	4,964	4,259
非流動資產總額	19,946	13,973	13,957
現金及現金等值	1,717	1,547	695
金融資產	1,133	1,433	1,632
貿易應收款項	1,445	1,695	2,000
存貨	66	65	78
其他流動資產	1,865	1,426	1,925
流動資產	6,228	6,165	6,330
總資產	26,173	20,138	20,287
貿易應付款項	2,063	1,786	1,651
短期債項	4,036	2,264	1,386
其他短期負債	1,024	580	491
流動負債	7,123	4,630	3,528
淨流動資產/(流動負債)	-895	1,536	2,802
總資產減流動負債	19,050	15,508	16,759
長期債項	10,011	7,874	9,108
其他長期負債	1,322	950	956
非流動負債總額	11,334	8,824	10,063
淨資產/(負債)	7,717	6,684	6,696
股本(普通股)	1,188	1,275	1,275
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	1,188	1,275	1,275
股份溢價	1,670	463	463
資本儲備	4.7	4.7	4.7
其他儲備	855	939	731
保留溢利/(累計虧損)	2,493	3,812	3,956
總儲備	5,023	5,218	5,154
股東資金	6,211	6,493	6,429
少數股東權益	1,506	191	266
權益總額	7,717	6,684	6,696
總負債 (包括少數股東權益)	19,962	13,645	13,858
總負債	18,457	13,454	13,591
速動資產	6,161	6,100	6,253
現金及現金等值總額	1,720	1,550	702
總債項	14,047	10,139	10,494
淨債項/(現金)	12,326	8,589	9,792
資本運用	19,050	15,508	16,759
其他長期負債 (包括少數股東權益)	2,347	1,529	1,447
股東資金(普通股)	6,211	6,493	6,429
企業價值	14,632	10,632	11,212

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
經營業務之現金流量額	-445	-232	-385
已收利息	13	95	9.4
已付利息	-605	-494	-347
已收股息	71	70	4.4
已派股息	-35	-3,299	-255
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-557	-3,628	-588
退回/(已繳)稅項	-59	-183	-75
增添固定資産	-409	-289	-39
投資增加	-166	-51	-6.0
出售固定資産	9.0	113	2.1
投資減少	130	7,731	46
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	-975	-69	-254
投資活動之現金流量	-1,327	7,601	-237
融資活動前之現金流量	-2,413	3,575	-1,224
新增貸款	5,824	4,575	3,125
償還貸款	-2,567	-7,033	-1,766
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	51	0.00	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	8.0	-1,252	23
償還定息/債項工具	-1,910	0.00	-1,000
其他(融資活動)	0.00	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	765	-7,504	-220
現金及等同現金之增加/(減少)	-1,008	-135	-842
年初之現金及等同現金專案	2,762	1,683	1,513
外幣匯率變動之影響/其他	-72	-35	-8.8
年終之現金及等同現金專案	1,683	1,513	662

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2021	12/2022	12/2023
集團營業額	7,903	6,425	4,077
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	7,903	6,425	4,077
銷售成本	5,505	4,383	2,690
毛利	2,397	2,042	1,387
其他收入及收益	388	179	82
銷售及分銷開支	0.00	17	29
行政開支	804	667	380
其他經營開支	263	568	216
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	1,068	1,252	625
研發開支/費用
減值損失及準備總額	-19	75	-110
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	1,699	1,044	733
融資成本	902	651	441
經營溢利/(虧損)	797	394	292
非經營/特殊項目	5.4	2,671	0.00
共同控制公司及聯營公司	59	49	3.6
除稅前溢利/(虧損)	861	3,114	296
稅項	288	60	38
本年度溢利/(虧損)	573	3,053	258
本公司股本持有人應佔	511	1,629	285
少數股東權益應佔	9.0	1,362	-27
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	53	63	0.00
股東應佔溢利/(虧損)	511	1,629	285
普通股股息	0.00	0.00	131
總股息	0.00	0.00	131
本年度保留溢利/(虧損)	511	1,629	155
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.04	0.11	0.02
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	0.13	0.02
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.04	0.13	0.02
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.01	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	0.41	0.51	0.50
已發行普通股股數	14,295	14,295	14,295
已發行普通股股數(加權平均)	14,295	14,295	14,295
物業、機器及設備折舊	51	64	75
無形資產攤銷	89	155	220
折舊及攤銷	140	219	295
貸款利息	556	579	442
利息撥作發展資本	64	43	8.3
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,311	866	652
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,451	1,085	946

回上