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03928 S&T Holdings
綜合資產負債表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
固定資產 | 34 | 30 | 26 |
投資 | 2.4 | 1.8 | 1.3 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 22 | 24 | 23 |
非流動資產總額 | 36 | 32 | 28 |
現金及現金等值 | 9.3 | 9.0 | 8.3 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 8.3 | 8.3 | 4.5 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 22 | 24 | 23 |
流動資產 | 39 | 41 | 36 |
總資產 | 76 | 73 | 64 |
貿易應付款項 | 8.1 | 8.4 | 7.9 |
短期債項 | 12 | 11 | 11 |
其他短期負債 | 8.2 | 11 | 8.2 |
流動負債 | 28 | 30 | 27 |
淨流動資產/(流動負債) | 11 | 11 | 8.5 |
總資產減流動負債 | 47 | 43 | 36 |
長期債項 | 17 | 14 | 8.3 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 17 | 14 | 8.3 |
淨資產/(負債) | 30 | 29 | 28 |
股本(普通股) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
股份溢價 | 19 | 19 | 19 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
保留溢利/(累計虧損) | 2.1 | 0.63 | -0.40 |
總儲備 | 30 | 28 | 27 |
股東資金 | 30 | 29 | 28 |
少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權益總額 | 30 | 29 | 28 |
總負債 (包括少數股東權益) | 45 | 44 | 36 |
總負債 | 45 | 44 | 36 |
速動資產 | 39 | 41 | 36 |
現金及現金等值總額 | 9.5 | 9.5 | 8.8 |
總債項 | 29 | 25 | 19 |
淨債項/(現金) | 19 | 16 | 11 |
資本運用 | 47 | 43 | 36 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 8.2 | 11 | 8.2 |
股東資金(普通股) | 30 | 29 | 28 |
企業價值 | 100 | 88 | 111 |
綜合現金流量表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1.8 | 1.4 | 2.9 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
已付利息 | -1.3 | -1.2 | -1.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.3 | -1.2 | -0.98 |
退回/(已繳)稅項 | -0.16 | 0.00 | 0.24 |
增添固定資産 | -0.32 | -0.01 | -1.5 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.2 | 3.8 | 5.2 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 0.89 | 3.8 | 3.6 |
融資活動前之現金流量 | 1.4 | 3.9 | 5.6 |
新增貸款 | 8.6 | 9.5 | 11 |
償還貸款 | -11 | -14 | -17 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3.3 | -5.8 | -6.9 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -0.68 | -0.65 | -0.34 |
年初之現金及等同現金專案 | 10 | 9.3 | 9.0 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.11 | 0.30 | -0.34 |
年終之現金及等同現金專案 | 9.3 | 9.0 | 8.3 |
綜合損益計算表
(百萬新加坡元) |
9/2021 | 9/2022 | 9/2023 |
集團營業額 | 47 | 67 | 56 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 47 | 67 | 56 |
銷售成本 | 52 | 64 | 52 |
毛利 | -5.0 | 3.2 | 3.8 |
其他收入及收益 | 2.8 | 1.8 | 0.24 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 8.8 | 8.2 | 6.0 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 8.8 | 8.2 | 6.0 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 0.04 | 0.23 | -0.69 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11 | -3.0 | -2.7 |
融資成本 | 1.3 | 1.2 | 1.00 |
經營溢利/(虧損) | -12 | -4.2 | -3.7 |
非經營/特殊項目 | 0.93 | 3.3 | 3.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.04 | -0.53 | -0.58 |
除稅前溢利/(虧損) | -11 | -1.5 | -1.3 |
稅項 | -0.14 | 0.04 | -0.24 |
本年度溢利/(虧損) | -11 | -1.5 | -1.0 |
本公司股本持有人應佔 | -11 | -1.5 | -1.0 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -11 | -1.5 | -1.0 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -11 | -1.5 | -1.0 |
每股基本盈利(年報數據,單位為新加坡元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為新加坡元) | -0.13 | -0.02 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為新加坡元) | -0.13 | -0.02 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為新加坡元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為新加坡元) | 0.36 | 0.33 | 0.33 |
已發行普通股股數 | 480 | 480 | 480 |
已發行普通股股數(加權平均) | 480 | 480 | 480 |
物業、機器及設備折舊 | 3.5 | 3.1 | 2.3 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 3.5 | 3.1 | 2.3 |
貸款利息 | 1.3 | 1.2 | 1.00 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | -4.8 | -2.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -10 | -1.6 | -0.62 |