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00361 順龍控股
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 297 | 256 | 237 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 15 | 24 | 7.9 |
非流動資產總額 | 299 | 258 | 239 |
現金及現金等值 | 123 | 141 | 112 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 67 | 44 | 14 |
存貨 | 56 | 23 | 18 |
其他流動資產 | 13 | 22 | 6.4 |
流動資產 | 258 | 231 | 150 |
總資產 | 558 | 489 | 388 |
貿易應付款項 | 74 | 30 | 22 |
短期債項 | 68 | 62 | 58 |
其他短期負債 | 90 | 89 | 19 |
流動負債 | 231 | 180 | 99 |
淨流動資產/(流動負債) | 27 | 51 | 50 |
總資產減流動負債 | 326 | 309 | 289 |
長期債項 | 58 | 60 | 59 |
其他長期負債 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 58 | 60 | 59 |
淨資產/(負債) | 268 | 249 | 230 |
股本(普通股) | 52 | 52 | 52 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 52 | 52 | 52 |
股份溢價 | 399 | 399 | 399 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 74 | 71 | 71 |
保留溢利/(累計虧損) | -260 | -276 | -295 |
總儲備 | 213 | 195 | 176 |
股東資金 | 265 | 247 | 228 |
少數股東權益 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
權益總額 | 268 | 249 | 230 |
總負債 (包括少數股東權益) | 293 | 242 | 161 |
總負債 | 290 | 239 | 158 |
速動資產 | 202 | 208 | 132 |
現金及現金等值總額 | 123 | 141 | 112 |
總債項 | 126 | 121 | 117 |
淨債項/(現金) | 2.8 | -20 | 5.2 |
資本運用 | 326 | 309 | 289 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 91 | 89 | 19 |
股東資金(普通股) | 265 | 247 | 228 |
企業價值 | 643 | 282 | 213 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 40 | 30 | 42 |
已收利息 | 0.06 | 0.29 | 1.5 |
已付利息 | -8.9 | -9.3 | -5.8 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -8.8 | -9.0 | -4.3 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -8.2 | -3.5 |
增添固定資産 | -0.58 | -1.4 | -1.3 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.18 | 0.63 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -1.2 | -0.27 | -0.13 |
投資活動之現金流量 | -1.6 | -1.3 | 0.67 |
融資活動前之現金流量 | 29 | 19 | 37 |
新增貸款 | 91 | 61 | 59 |
償還貸款 | -93 | -63 | -60 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -20 | 1.4 | -65 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.52 | 0.79 | 0.21 |
融資活動前之現金流量 | -29 | -9.3 | -72 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 8.6 | 19 | -29 |
年初之現金及等同現金專案 | 114 | 123 | 141 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.35 | -0.74 | 0.06 |
年終之現金及等同現金專案 | 123 | 141 | 112 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 418 | 479 | 217 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 418 | 479 | 217 |
銷售成本 | 358 | 394 | 168 |
毛利 | 60 | 85 | 48 |
其他收入及收益 | 2.5 | 4.1 | 4.2 |
銷售及分銷開支 | 3.4 | 2.9 | 1.9 |
行政開支 | 56 | 60 | 58 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 63 | 60 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -14 | -19 | -0.05 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -11 | 8.0 | -7.4 |
融資成本 | 13 | 14 | 11 |
經營溢利/(虧損) | -24 | -5.7 | -18 |
非經營/特殊項目 | 0.06 | 0.15 | 0.46 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -24 | -5.6 | -17 |
稅項 | 0.11 | 10 | 1.1 |
本年度溢利/(虧損) | -24 | -16 | -19 |
本公司股本持有人應佔 | -24 | -16 | -19 |
少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -24 | -16 | -19 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -24 | -16 | -19 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
已發行普通股股數 | 5,201 | 5,201 | 5,201 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,201 | 5,201 | 5,201 |
物業、機器及設備折舊 | 15 | 15 | 13 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 15 | 15 | 13 |
貸款利息 | 13 | 14 | 11 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -14 | 3.9 | -12 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1.5 | 19 | 1.5 |