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02329 國瑞健康
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 22,962 | 23,116 | 23,757 |
投資 | 187 | 229 | 162 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 10,334 | 9,126 | 9,705 |
非流動資產總額 | 25,933 | 26,163 | 26,634 |
現金及現金等值 | 923 | 364 | 219 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 502 | 311 | 226 |
存貨 | 26,153 | 24,227 | 22,184 |
其他流動資產 | 7,562 | 6,321 | 7,091 |
流動資產 | 35,140 | 31,223 | 29,720 |
總資產 | 61,073 | 57,386 | 56,354 |
貿易應付款項 | 2,205 | 2,376 | 2,595 |
短期債項 | 7,627 | 12,159 | 11,602 |
其他短期負債 | 19,804 | 16,787 | 15,456 |
流動負債 | 29,636 | 31,322 | 29,652 |
淨流動資產/(流動負債) | 5,504 | -98 | 67 |
總資產減流動負債 | 31,437 | 26,065 | 26,701 |
長期債項 | 13,319 | 9,092 | 10,575 |
其他長期負債 | 2,683 | 2,593 | 2,341 |
非流動負債總額 | 16,002 | 11,686 | 12,916 |
淨資產/(負債) | 15,435 | 14,379 | 13,785 |
股本(普通股) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
股份溢價 | 8.0 | 8.0 | |
資本儲備 | 133 | 133 | |
其他儲備 | 1,722 | 1,700 | |
保留溢利/(累計虧損) | 10,840 | 9,888 | |
總儲備 | 12,703 | 11,730 | 11,166 |
股東資金 | 12,707 | 11,733 | 11,169 |
少數股東權益 | 2,728 | 2,646 | 2,616 |
權益總額 | 15,435 | 14,379 | 13,785 |
總負債 (包括少數股東權益) | 48,367 | 45,653 | 45,184 |
總負債 | 45,638 | 43,008 | 42,568 |
速動資產 | 8,987 | 6,996 | 7,536 |
現金及現金等值總額 | 935 | 377 | 320 |
總債項 | 20,946 | 21,251 | 22,176 |
淨債項/(現金) | 20,011 | 20,874 | 21,856 |
資本運用 | 31,437 | 26,065 | 26,701 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22,487 | 19,380 | 17,797 |
股東資金(普通股) | 12,707 | 11,733 | 11,169 |
企業價值 | 21,131 | 21,917 | 22,087 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 4,345 | 606 | 513 |
已收利息 | 5.8 | 1.8 | 1.1 |
已付利息 | -1,223 | -409 | -475 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1,217 | -407 | -474 |
退回/(已繳)稅項 | -304 | 144 | 29 |
增添固定資産 | -482 | -306 | -61 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 264 | 54 | 0.00 |
投資減少 | 307 | -37 | 196 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 245 | -246 | -79 |
其他(投資活動) | -156 | 228 | 1.9 |
投資活動之現金流量 | 184 | -305 | 59 |
融資活動前之現金流量 | 3,307 | -108 | 96 |
新增貸款 | 2,252 | 281 | 35 |
償還貸款 | -3,101 | -692 | -214 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,872 | 189 | 27 |
償還定息/債項工具 | -1,710 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -5,654 | -631 | -627 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -1,125 | -330 | -56 |
年初之現金及等同現金專案 | 1,585 | 460 | 130 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 460 | 130 | 75 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 9,898 | 3,905 | 2,506 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 9,898 | 3,905 | 2,506 |
銷售成本 | 8,651 | 3,791 | 2,557 |
毛利 | 1,247 | 114 | -50 |
其他收入及收益 | 184 | 143 | 267 |
銷售及分銷開支 | 264 | 96 | 84 |
行政開支 | 404 | 452 | 346 |
其他經營開支 | 17 | 49 | 36 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 685 | 598 | 466 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 3.5 | -68 | 204 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 750 | -409 | -44 |
融資成本 | 372 | 725 | 562 |
經營溢利/(虧損) | 378 | -1,135 | -606 |
非經營/特殊項目 | 332 | 2.5 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 166 | 42 | -73 |
除稅前溢利/(虧損) | 877 | -1,090 | -679 |
稅項 | 532 | -95 | -85 |
本年度溢利/(虧損) | 345 | -995 | -594 |
本公司股本持有人應佔 | 228 | -913 | -564 |
少數股東權益應佔 | 116 | -83 | -30 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 228 | -913 | -564 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 228 | -913 | -564 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.05 | -0.21 | -0.13 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.06 | -0.23 | -0.14 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.06 | -0.23 | -0.14 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.50 | 2.96 | 2.77 |
已發行普通股股數 | 4,444 | 4,444 | 4,444 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,444 | 4,444 | 4,444 |
物業、機器及設備折舊 | 93 | 96 | |
無形資產攤銷 | 133 | 27 | |
折舊及攤銷 | 225 | 123 | |
貸款利息 | 2,065 | 2,349 | |
利息撥作發展資本 | 1,693 | 1,624 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 566 | -552 | -312 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 791 | -429 | |