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00191 麗新國際
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
固定資產 | 52,803 | 51,576 | 48,994 |
投資 | 10,344 | 9,840 | 9,882 |
無形資產 | 440 | 422 | 417 |
其他非流動資產 | 2,303 | 2,719 | 2,436 |
非流動資產總額 | 64,524 | 63,154 | 60,497 |
現金及現金等值 | 13,698 | 7,941 | 4,998 |
金融資產 | 183 | 262 | 96 |
貿易應收款項 | 349 | 403 | 348 |
存貨 | 9,500 | 11,508 | 9,821 |
其他流動資產 | 1,255 | 1,237 | 1,263 |
流動資產 | 24,986 | 21,351 | 16,525 |
總資產 | 89,509 | 84,505 | 77,022 |
貿易應付款項 | 497 | 620 | 402 |
短期債項 | 3,517 | 8,139 | 6,293 |
其他短期負債 | 7,651 | 4,248 | 4,467 |
流動負債 | 11,665 | 13,007 | 11,163 |
淨流動資產/(流動負債) | 13,321 | 8,344 | 5,363 |
總資產減流動負債 | 77,845 | 71,498 | 65,860 |
長期債項 | 25,484 | 22,306 | 21,699 |
其他長期負債 | 6,549 | 6,118 | 5,340 |
非流動負債總額 | 32,033 | 28,424 | 27,040 |
淨資產/(負債) | 45,812 | 43,074 | 38,820 |
股本(普通股) | 1,297 | 1,732 | 2,179 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 1,297 | 1,732 | 2,179 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 4,429 | 2,742 | 2,956 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,000 | 14,801 | 13,155 |
總儲備 | 20,430 | 17,543 | 16,112 |
股東資金 | 21,727 | 19,275 | 18,291 |
少數股東權益 | 24,085 | 23,799 | 20,529 |
權益總額 | 45,812 | 43,074 | 38,820 |
總負債 (包括少數股東權益) | 67,783 | 65,230 | 58,731 |
總負債 | 43,698 | 41,431 | 38,202 |
速動資產 | 15,486 | 9,843 | 6,705 |
現金及現金等值總額 | 13,770 | 8,037 | 5,124 |
總債項 | 29,001 | 30,445 | 27,992 |
淨債項/(現金) | 15,231 | 22,407 | 22,868 |
資本運用 | 77,845 | 71,498 | 65,860 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 14,201 | 10,366 | 9,808 |
股東資金(普通股) | 21,727 | 19,275 | 18,291 |
企業價值 | 16,649 | 25,147 | 24,187 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
經營業務之現金流量額 | 1,201 | -4,326 | -421 |
已收利息 | 96 | 124 | 175 |
已付利息 | -809 | -1,036 | -1,490 |
已收股息 | 109 | 99 | 37 |
已派股息 | -2.3 | -34 | -69 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -607 | -847 | -1,347 |
退回/(已繳)稅項 | -336 | -544 | -463 |
增添固定資産 | -989 | -915 | -496 |
投資增加 | -125 | -367 | -111 |
出售固定資産 | 2.2 | 0.31 | 2.7 |
投資減少 | 61 | 233 | 212 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -767 | 178 | -36 |
其他(投資活動) | -2,950 | 2,368 | 1,056 |
投資活動之現金流量 | -4,658 | 1,596 | 665 |
融資活動前之現金流量 | -3,460 | -2,764 | 175 |
新增貸款 | 13,177 | 3,881 | 9,478 |
償還貸款 | -10,493 | -4,848 | -5,943 |
定息/債項工具融資 | 1,943 | 2,332 | 0.00 |
股本融資 | 3,253 | 284 | 447 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 41 | 565 | 379 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -5,876 |
其他(融資活動) | -19 | -2,658 | -295 |
融資活動前之現金流量 | 7,899 | -478 | -1,880 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 4,441 | -3,208 | -1,636 |
年初之現金及等同現金專案 | 4,188 | 8,739 | 5,448 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 110 | -83 | -103 |
年終之現金及等同現金專案 | 8,739 | 5,448 | 3,709 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
7/2021 | 7/2022 | 7/2023 |
集團營業額 | 6,090 | 5,192 | 4,995 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 6,090 | 5,192 | 4,995 |
銷售成本 | 4,689 | 3,570 | 4,195 |
毛利 | 1,401 | 1,622 | 799 |
其他收入及收益 | 577 | 413 | 359 |
銷售及分銷開支 | 272 | 254 | 241 |
行政開支 | 913 | 898 | 956 |
其他經營開支 | 1,542 | 2,230 | 1,429 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,727 | 3,382 | 2,626 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -504 | 76 | -890 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,254 | -1,271 | -2,358 |
融資成本 | 790 | 905 | 1,214 |
經營溢利/(虧損) | -2,044 | -2,175 | -3,572 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | -453 | -37 | -13 |
除稅前溢利/(虧損) | -2,497 | -2,213 | -3,585 |
稅項 | 262 | 267 | -56 |
本年度溢利/(虧損) | -2,759 | -2,480 | -3,529 |
本公司股本持有人應佔 | -1,268 | -1,196 | -1,665 |
少數股東權益應佔 | -1,491 | -1,284 | -1,864 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -1,268 | -1,196 | -1,665 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -1,268 | -1,196 | -1,665 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -2.64 | -1.93 | -2.16 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -2.50 | -1.93 | -2.16 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -2.50 | -1.93 | -2.16 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | 41.16 | 31.04 | 20.71 |
已發行普通股股數 | 393 | 589 | 883 |
已發行普通股股數(加權平均) | 481 | 621 | 771 |
物業、機器及設備折舊 | 913 | 897 | 790 |
無形資產攤銷 | 205 | 18 | 40 |
折舊及攤銷 | 1,118 | 915 | 830 |
貸款利息 | 915 | 1,140 | 1,495 |
利息撥作發展資本 | 200 | 322 | 413 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,830 | -1,684 | -2,717 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -712 | -769 | -1,887 |