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01777 花樣年控股
即時報價: |
0.037 |
+0.001 (+2.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 9,926 | 9,853 | 8,098 |
投資 | 12,696 | 10,740 | 7,614 |
無形資產 | 933 | 928 | 938 |
其他非流動資產 | 21,984 | 24,148 | |
非流動資產總額 | 25,873 | 23,893 | 17,996 |
現金及現金等值 | 5,206 | 2,684 | 2,131 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 2,354 | 2,543 | |
存貨 | 52,011 | 44,135 | 37,248 |
其他流動資產 | 19,666 | 21,776 | 20,345 |
流動資產 | 79,237 | 71,138 | 59,724 |
總資產 | 105,109 | 95,031 | 77,720 |
貿易應付款項 | 5,270 | 4,355 | |
短期債項 | 46,490 | 53,080 | 48,294 |
其他短期負債 | 30,893 | 27,182 | 18,118 |
流動負債 | 82,653 | 84,617 | 66,412 |
淨流動資產/(流動負債) | -3,416 | -13,478 | -6,688 |
總資產減流動負債 | 22,457 | 10,414 | 11,308 |
長期債項 | 11,157 | 5,708 | 13,035 |
其他長期負債 | 646 | 131 | 297 |
非流動負債總額 | 11,804 | 5,839 | 13,333 |
淨資產/(負債) | 10,654 | 4,576 | -2,025 |
股本(普通股) | 499 | 499 | 499 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 499 | 499 | 499 |
股份溢價 | 550 | 550 | |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
其他儲備 | 2,496 | 2,609 | |
保留溢利/(累計虧損) | 2,790 | -2,602 | |
總儲備 | 5,837 | 557 | -5,933 |
股東資金 | 6,335 | 1,056 | -5,434 |
少數股東權益 | 4,318 | 3,520 | 3,410 |
權益總額 | 10,654 | 4,576 | -2,025 |
總負債 (包括少數股東權益) | 98,774 | 93,975 | 83,154 |
總負債 | 94,456 | 90,455 | 79,745 |
速動資產 | 27,226 | 27,003 | 22,476 |
現金及現金等值總額 | 5,206 | 2,684 | 2,131 |
總債項 | 57,647 | 58,788 | 61,329 |
淨債項/(現金) | 52,442 | 56,103 | 59,198 |
資本運用 | 22,457 | 10,414 | 11,308 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 31,539 | 27,313 | |
股東資金(普通股) | 6,335 | 1,056 | -5,434 |
企業價值 | 53,975 | 57,133 | 59,491 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -9,814 | -777 | -666 |
已收利息 | 123 | 14 | 23 |
已付利息 | -3,502 | -300 | -30 |
已收股息 | 70 | 29 | 47 |
已派股息 | -421 | -13 | -16 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -3,731 | -270 | 24 |
退回/(已繳)稅項 | -1,192 | -207 | -115 |
增添固定資産 | -950 | -475 | -153 |
投資增加 | -5,941 | -79 | -5.8 |
出售固定資産 | 1,762 | 75 | 144 |
投資減少 | -2,537 | 1,204 | -31 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | -1,281 | -1,055 | 276 |
其他(投資活動) | -2,255 | 2,627 | 645 |
投資活動之現金流量 | -11,009 | 2,340 | 945 |
融資活動前之現金流量 | -21,244 | 1,550 | 263 |
新增貸款 | 9,780 | 350 | 288 |
償還貸款 | -6,434 | -2,365 | -306 |
定息/債項工具融資 | 5,017 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1.7 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,457 | 838 | -103 |
償還定息/債項工具 | -4,528 | 0.00 | -19 |
其他(融資活動) | -7,919 | -256 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3,047 | -1,446 | -156 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -23,869 | 117 | 123 |
年初之現金及等同現金專案 | 24,923 | 973 | 1,164 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -81 | 74 | -22 |
年終之現金及等同現金專案 | 973 | 1,164 | 1,265 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 15,750 | 9,754 | 15,844 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 15,750 | 9,754 | 15,844 |
銷售成本 | 13,413 | 8,027 | 13,372 |
毛利 | 2,337 | 1,727 | 2,472 |
其他收入及收益 | 611 | 58 | 309 |
銷售及分銷開支 | 466 | 219 | 95 |
行政開支 | 1,764 | 3,524 | 1,334 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 2,229 | 3,743 | 1,429 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -8,940 | -1,045 | -3,609 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -8,222 | -3,004 | -2,257 |
融資成本 | 2,871 | 2,241 | 2,873 |
經營溢利/(虧損) | -11,092 | -5,245 | -5,131 |
非經營/特殊項目 | -133 | -334 | -90 |
共同控制公司及聯營公司 | -191 | 44 | 118 |
除稅前溢利/(虧損) | -11,416 | -5,536 | -5,102 |
稅項 | -577 | 445 | 1,331 |
本年度溢利/(虧損) | -10,840 | -5,981 | -6,433 |
本公司股本持有人應佔 | -10,466 | -6,071 | -6,488 |
少數股東權益應佔 | -374 | 91 | 55 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -10,466 | -6,071 | -6,488 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -10,466 | -6,071 | -6,488 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -1.81 | -1.05 | -1.12 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.22 | -1.18 | -1.24 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -2.22 | -1.18 | -1.24 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 1.34 | 0.21 | -1.04 |
已發行普通股股數 | 5,773 | 5,773 | 5,773 |
已發行普通股股數(加權平均) | 5,772 | 5,773 | 5,773 |
物業、機器及設備折舊 | 295 | 167 | 156 |
無形資產攤銷 | 119 | 9.6 | 6.7 |
折舊及攤銷 | 414 | 176 | 162 |
貸款利息 | 5,375 | 5,186 | 5,308 |
利息撥作發展資本 | 2,504 | 2,945 | 2,434 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -8,832 | -3,062 | -2,566 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -8,418 | -2,885 | -2,403 |