- 恒生指數 18207.13 444.10
- 國企指數 6437.09 163.34
- 上證指數 3104.82 8.22
01598 21世紀教育
即時報價: |
0.170 |
-0.015 (-8.1%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 377 | 1,175 | 1,481 |
投資 | 0.93 | 1.0 | 1.1 |
無形資產 | 73 | 135 | 122 |
其他非流動資產 | 351 | 220 | 210 |
非流動資產總額 | 675 | 1,452 | 1,648 |
現金及現金等值 | 561 | 413 | 486 |
金融資產 | 23 | 5.4 | 7.9 |
貿易應收款項 | 11 | 12 | 22 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 105 | 74 | 158 |
流動資產 | 699 | 503 | 674 |
總資產 | 1,374 | 1,955 | 2,323 |
貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
短期債項 | 352 | 265 | 579 |
其他短期負債 | 201 | 294 | 411 |
流動負債 | 553 | 560 | 990 |
淨流動資產/(流動負債) | 146 | -56 | -315 |
總資產減流動負債 | 821 | 1,396 | 1,333 |
長期債項 | 131 | 497 | 373 |
其他長期負債 | 3.7 | 173 | 179 |
非流動負債總額 | 135 | 670 | 552 |
淨資產/(負債) | 686 | 726 | 781 |
股本(普通股) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
股份溢價 | 237 | 231 | |
資本儲備 | 55 | 55 | |
其他儲備 | 159 | 199 | |
保留溢利/(累計虧損) | 217 | 224 | |
總儲備 | 668 | 709 | 769 |
股東資金 | 678 | 718 | 778 |
少數股東權益 | 7.9 | 7.4 | 2.8 |
權益總額 | 686 | 726 | 781 |
總負債 (包括少數股東權益) | 696 | 1,237 | 1,544 |
總負債 | 688 | 1,230 | 1,542 |
速動資產 | 699 | 503 | 674 |
現金及現金等值總額 | 561 | 413 | 486 |
總債項 | 483 | 762 | 952 |
淨債項/(現金) | -78 | 349 | 466 |
資本運用 | 821 | 1,396 | 1,333 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 205 | 468 | 590 |
股東資金(普通股) | 678 | 718 | 778 |
企業價值 | 371 | 660 | 750 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 91 | 128 | 198 |
已收利息 | 7.3 | 17 | 6.0 |
已付利息 | -27 | -36 | -46 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | -15 | -7.3 | -8.5 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -34 | -26 | -48 |
退回/(已繳)稅項 | -1.2 | -0.38 | -0.22 |
增添固定資産 | -255 | -584 | -282 |
投資增加 | -12 | 6.9 | -5.1 |
出售固定資産 | 0.52 | 0.25 | 0.00 |
投資減少 | 3.9 | 20 | 2.9 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | -26 | 92 | 47 |
投資活動之現金流量 | -285 | -455 | -236 |
融資活動前之現金流量 | -235 | -369 | -92 |
新增貸款 | 414 | 576 | 450 |
償還貸款 | -198 | -344 | -311 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 1.5 | 0.18 | 0.02 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | 0.00 | -2.3 | 7.0 |
融資活動前之現金流量 | 177 | 187 | 92 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -17 | -139 | 54 |
年初之現金及等同現金專案 | 358 | 334 | 213 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -6.3 | 17 | 4.1 |
年終之現金及等同現金專案 | 334 | 213 | 270 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 309 | 312 | 420 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 309 | 312 | 420 |
銷售成本 | 182 | 166 | 255 |
毛利 | 127 | 146 | 165 |
其他收入及收益 | 48 | 35 | 44 |
銷售及分銷開支 | 18 | 16 | 26 |
行政開支 | 71 | 71 | 83 |
其他經營開支 | 42 | 32 | 18 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 132 | 119 | 127 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | 11 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 55 | 63 | 82 |
融資成本 | 27 | 36 | 43 |
經營溢利/(虧損) | 28 | 27 | 39 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 28 | 27 | 39 |
稅項 | -0.35 | 0.70 | -0.68 |
本年度溢利/(虧損) | 29 | 27 | 40 |
本公司股本持有人應佔 | 29 | 27 | 40 |
少數股東權益應佔 | -0.44 | -0.58 | -0.08 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 29 | 27 | 40 |
普通股股息 | 6.0 | 8.2 | 0.00 |
總股息 | 6.0 | 8.2 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 23 | 19 | 40 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.71 | 0.69 | 0.74 |
已發行普通股股數 | 1,167 | 1,161 | 1,161 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,139 | 1,142 | 1,141 |
物業、機器及設備折舊 | 45 | 52 | 78 |
無形資產攤銷 | 2.6 | 4.7 | 8.0 |
折舊及攤銷 | 48 | 56 | 86 |
貸款利息 | 26 | 46 | 46 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 11 | 3.7 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 6.7 | 28 | 38 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 54 | 84 | 124 |