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01596 河北翼辰實業
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 734 | 846 | 867 |
投資 | 206 | 242 | 282 |
無形資產 | 247 | 220 | 212 |
其他非流動資產 | 266 | 366 | 288 |
非流動資產總額 | 1,296 | 1,409 | 1,491 |
現金及現金等值 | 157 | 160 | 132 |
金融資產 | 107 | 208 | 101 |
貿易應收款項 | 1,102 | 1,379 | 1,264 |
存貨 | 509 | 383 | 394 |
其他流動資產 | 50 | 57 | 56 |
流動資產 | 1,926 | 2,186 | 1,948 |
總資產 | 3,222 | 3,595 | 3,439 |
貿易應付款項 | 466 | 448 | 383 |
短期債項 | 59 | 183 | 198 |
其他短期負債 | 111 | 288 | 224 |
流動負債 | 636 | 919 | 805 |
淨流動資產/(流動負債) | 1,290 | 1,267 | 1,143 |
總資產減流動負債 | 2,586 | 2,676 | 2,634 |
長期債項 | 220 | 198 | 150 |
其他長期負債 | 5.3 | 5.5 | 4.8 |
非流動負債總額 | 225 | 203 | 155 |
淨資產/(負債) | 2,361 | 2,473 | 2,479 |
股本(普通股) | 449 | 449 | 449 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 449 | 449 | 449 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 813 | 813 | 814 |
其他儲備 | 138 | 152 | 156 |
保留溢利/(累計虧損) | 950 | 1,047 | 1,047 |
總儲備 | 1,901 | 2,012 | 2,017 |
股東資金 | 2,350 | 2,461 | 2,466 |
少數股東權益 | 11 | 12 | 13 |
權益總額 | 2,361 | 2,473 | 2,479 |
總負債 (包括少數股東權益) | 872 | 1,134 | 973 |
總負債 | 861 | 1,122 | 960 |
速動資產 | 1,416 | 1,803 | 1,554 |
現金及現金等值總額 | 157 | 160 | 132 |
總債項 | 279 | 380 | 348 |
淨債項/(現金) | 122 | 220 | 216 |
資本運用 | 2,586 | 2,676 | 2,634 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 117 | 294 | 229 |
股東資金(普通股) | 2,350 | 2,461 | 2,466 |
企業價值 | 4,122 | 4,584 | 3,467 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 136 | -121 | 194 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -16 | -71 | -64 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -16 | -71 | -64 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -161 | -112 | -95 |
投資增加 | -12 | -5.5 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
投資減少 | 21 | 16 | 63 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -152 | -101 | -32 |
融資活動前之現金流量 | -32 | -293 | 98 |
新增貸款 | 364 | 503 | 362 |
償還貸款 | -389 | -183 | -446 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -14 | -15 | -0.70 |
融資活動前之現金流量 | -54 | 234 | -148 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -70 | 11 | 14 |
年初之現金及等同現金專案 | 136 | 66 | 77 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.49 | 0.06 | -0.57 |
年終之現金及等同現金專案 | 66 | 77 | 90 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,364 | 1,258 | 1,196 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,364 | 1,258 | 1,196 |
銷售成本 | 957 | 968 | 919 |
毛利 | 407 | 290 | 277 |
其他收入及收益 | 6.2 | 12 | -58 |
銷售及分銷開支 | 21 | 19 | 20 |
行政開支 | 82 | 80 | 96 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 103 | 98 | 115 |
研發開支/費用 | 45 | 43 | 33 |
減值損失及準備總額 | 7.8 | 12 | -37 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 273 | 173 | 34 |
融資成本 | 17 | 22 | 19 |
經營溢利/(虧損) | 256 | 152 | 15 |
非經營/特殊項目 | -3.0 | -0.85 | 1.2 |
共同控制公司及聯營公司 | 32 | 33 | 34 |
除稅前溢利/(虧損) | 284 | 183 | 50 |
稅項 | 36 | 21 | -0.17 |
本年度溢利/(虧損) | 248 | 162 | 50 |
本公司股本持有人應佔 | 246 | 161 | 49 |
少數股東權益應佔 | 2.4 | 1.1 | 0.86 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股東應佔溢利/(虧損) | 246 | 161 | 49 |
普通股股息 | 50 | 45 | 9.0 |
總股息 | 50 | 45 | 9.0 |
本年度保留溢利/(虧損) | 196 | 116 | 40 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.27 | 0.18 | 0.06 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.20 | 0.06 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.34 | 0.20 | 0.06 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.20 | 3.07 | 3.03 |
已發行普通股股數 | 898 | 898 | 898 |
已發行普通股股數(加權平均) | 898 | 898 | 898 |
物業、機器及設備折舊 | 25 | 39 | 52 |
無形資產攤銷 | 2.6 | 3.5 | 3.6 |
折舊及攤銷 | 27 | 42 | 55 |
貸款利息 | 16 | 21 | 19 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 266 | 161 | 92 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 294 | 203 | 147 |