- 恒生指數 18475.92 268.79
- 國企指數 6547.29 110.20
- 上證指數 3104.82 8.22
01375 中州證券
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 423 | 532 | 561 |
投資 | 1,660 | 1,578 | 1,443 |
無形資產 | 243 | 276 | 290 |
其他非流動資產 | 36,435 | 34,383 | 35,560 |
非流動資產總額 | 2,812 | 2,968 | 2,887 |
現金及現金等值 | 14,890 | 13,327 | 13,427 |
金融資產 | 25,764 | 24,098 | 24,804 |
貿易應收款項 | 98 | 88 | 421 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流動資產 | 10,184 | 9,702 | 10,163 |
流動資產 | 50,937 | 47,215 | 48,815 |
總資產 | 53,748 | 50,183 | 51,702 |
貿易應付款項 | 12,572 | 11,850 | 11,538 |
短期債項 | 3,941 | 4,199 | 4,721 |
其他短期負債 | 19,249 | 14,370 | 16,411 |
流動負債 | 35,762 | 30,418 | 32,670 |
淨流動資產/(流動負債) | 15,175 | 16,796 | 16,145 |
總資產減流動負債 | 17,987 | 19,764 | 19,031 |
長期債項 | 3,842 | 5,557 | 4,881 |
其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流動負債總額 | 3,842 | 5,557 | 4,881 |
淨資產/(負債) | 14,144 | 14,207 | 14,151 |
股本(普通股) | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 6,302 | 6,305 | 6,270 |
其他儲備 | 2,442 | 2,599 | 2,747 |
保留溢利/(累計虧損) | 295 | 211 | 242 |
總儲備 | 9,039 | 9,115 | 9,260 |
股東資金 | 13,682 | 13,758 | 13,903 |
少數股東權益 | 462 | 450 | 248 |
權益總額 | 14,144 | 14,207 | 14,151 |
總負債 (包括少數股東權益) | 40,066 | 36,425 | 37,799 |
總負債 | 39,604 | 35,975 | 37,551 |
速動資產 | 50,937 | 47,215 | 48,815 |
現金及現金等值總額 | 14,890 | 13,327 | 13,427 |
總債項 | 7,784 | 9,756 | 9,602 |
淨債項/(現金) | -7,106 | -3,571 | -3,825 |
資本運用 | 17,987 | 19,764 | 19,031 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 19,249 | 14,370 | 16,411 |
股東資金(普通股) | 13,682 | 13,758 | 13,903 |
企業價值 | -1,792 | 1,108 | 851 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | -956 | 2,003 | -467 |
已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | -678 | -528 | -357 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -678 | -528 | -357 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -221 | -227 | -149 |
投資增加 | 0.00 | -1,278 | 0.00 |
出售固定資産 | 1.3 | 0.30 | 0.72 |
投資減少 | 1,616 | 53 | 2,040 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | 1,397 | -1,452 | 1,891 |
融資活動前之現金流量 | -238 | 23 | 1,067 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還貸款 | -9,983 | -13,705 | -9,500 |
定息/債項工具融資 | 11,941 | 12,215 | 8,721 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -164 | -108 | -192 |
融資活動前之現金流量 | 1,116 | -2,125 | -1,328 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 1,556 | -1,574 | 96 |
年初之現金及等同現金專案 | 13,312 | 14,870 | 13,297 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 1.6 | 1.7 | 0.39 |
年終之現金及等同現金專案 | 14,870 | 13,297 | 13,394 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 4,421 | 1,881 | 1,968 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 4,421 | 1,881 | 1,968 |
銷售成本 | 2,832 | 1,097 | 1,048 |
毛利 | 1,589 | 784 | 920 |
其他收入及收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
研發開支/費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,589 | 784 | 920 |
融資成本 | 879 | 723 | 687 |
經營溢利/(虧損) | 711 | 61 | 232 |
非經營/特殊項目 | 7.7 | -2.5 | 3.0 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 55 | -23 |
除稅前溢利/(虧損) | 718 | 113 | 212 |
稅項 | 167 | 5.6 | 10 |
本年度溢利/(虧損) | 551 | 108 | 202 |
本公司股本持有人應佔 | 513 | 107 | 212 |
少數股東權益應佔 | 38 | 1.1 | -9.4 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 513 | 107 | 212 |
普通股股息 | 0.00 | 98 | 33 |
總股息 | 0.00 | 98 | 33 |
本年度保留溢利/(虧損) | 513 | 9.1 | 179 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.14 | 0.03 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 3.60 | 3.32 | 3.30 |
已發行普通股股數 | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
已發行普通股股數(加權平均) | 4,643 | 4,643 | 4,643 |
物業、機器及設備折舊 | 106 | 107 | 110 |
無形資產攤銷 | 51 | 64 | 77 |
折舊及攤銷 | 156 | 170 | 187 |
貸款利息 | 879 | 723 | 687 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,589 | 784 | 920 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,746 | 955 | 1,106 |