- 恒生指數 17651.15 366.61
- 國企指數 6269.76 149.39
- 上證指數 3088.64 35.74
01303 匯力資源(集團)
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 68 | 149 | 193 |
投資 | 15 | 11 | 0.00 |
無形資產 | 95 | 95 | 100 |
其他非流動資產 | 139 | 55 | 80 |
非流動資產總額 | 217 | 263 | 300 |
現金及現金等值 | 236 | 369 | 509 |
金融資產 | 0.00 | 15 | 8.9 |
貿易應收款項 | 5.9 | 184 | 239 |
存貨 | 0.00 | 5.1 | 457 |
其他流動資產 | 100 | 32 | 65 |
流動資產 | 342 | 605 | 1,278 |
總資產 | 559 | 868 | 1,578 |
貿易應付款項 | 77 | 167 | 638 |
短期債項 | 1.4 | 0.59 | 2.8 |
其他短期負債 | 59 | 92 | 102 |
流動負債 | 138 | 260 | 742 |
淨流動資產/(流動負債) | 204 | 345 | 536 |
總資產減流動負債 | 421 | 609 | 836 |
長期債項 | 0.49 | 2.4 | 9.6 |
其他長期負債 | 28 | 34 | 34 |
非流動負債總額 | 29 | 37 | 44 |
淨資產/(負債) | 392 | 572 | 792 |
股本(普通股) | 137 | 137 | 153 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 137 | 137 | 153 |
股份溢價 | 669 | 669 | |
資本儲備 | -14 | -14 | |
其他儲備 | 3.7 | 15 | |
保留溢利/(累計虧損) | -402 | -235 | |
總儲備 | 256 | 435 | 635 |
股東資金 | 394 | 573 | 788 |
少數股東權益 | -1.3 | -0.77 | 4.0 |
權益總額 | 392 | 572 | 792 |
總負債 (包括少數股東權益) | 165 | 296 | 790 |
總負債 | 166 | 297 | 786 |
速動資產 | 342 | 600 | 821 |
現金及現金等值總額 | 236 | 369 | 509 |
總債項 | 1.9 | 3.0 | 12 |
淨債項/(現金) | -234 | -366 | -496 |
資本運用 | 421 | 609 | 836 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 87 | 126 | 135 |
股東資金(普通股) | 394 | 573 | 788 |
企業價值 | -17 | 53 | -26 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 72 | 136 | |
已收利息 | 1.6 | 2.8 | |
已付利息 | -0.06 | -0.29 | |
已收股息 | 0.00 | 0.04 | |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
投資回報及融資費用之現金流量 | 1.5 | 2.6 | |
退回/(已繳)稅項 | -2.9 | -16 | |
增添固定資産 | 0.00 | -14 | |
投資增加 | 0.00 | 0.30 | |
出售固定資産 | 0.42 | 0.00 | |
投資減少 | 3.7 | 11 | |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
其他(投資活動) | -9.6 | 0.00 | |
投資活動之現金流量 | -3.9 | -0.08 | |
融資活動前之現金流量 | 68 | 136 | |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
償還貸款 | -1.6 | -1.6 | |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
融資活動前之現金流量 | -1.7 | -1.9 | |
現金及等同現金之增加/(減少) | 67 | 134 | |
年初之現金及等同現金專案 | 169 | 236 | |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.04 | -0.85 | |
年終之現金及等同現金專案 | 236 | 369 | |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 1,470 | 2,015 | 2,851 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 1,470 | 2,015 | 2,851 |
銷售成本 | 1,460 | 1,803 | 2,640 |
毛利 | 11 | 212 | 211 |
其他收入及收益 | 3.4 | 29 | 38 |
銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政開支 | 25 | 23 | 41 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 2.4 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 25 | 23 | 44 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -3.6 | -1.7 | -1.5 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -14 | 216 | 204 |
融資成本 | 0.17 | 0.40 | 0.93 |
經營溢利/(虧損) | -14 | 216 | 203 |
非經營/特殊項目 | 0.42 | 0.00 | 1.2 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -14 | 216 | 204 |
稅項 | 2.7 | 35 | 31 |
本年度溢利/(虧損) | -17 | 181 | 173 |
本公司股本持有人應佔 | -17 | 181 | 168 |
少數股東權益應佔 | -0.07 | -0.17 | 5.6 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -17 | 181 | 168 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -17 | 181 | 168 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.01 | 0.11 | 0.10 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.13 | 0.11 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.01 | 0.13 | 0.11 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
已發行普通股股數 | 1,620 | 1,620 | 1,787 |
已發行普通股股數(加權平均) | 1,620 | 1,620 | 1,666 |
物業、機器及設備折舊 | 4.3 | 10 | 14 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 4.3 | 10 | 14 |
貸款利息 | 0.17 | 0.40 | 0.93 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18 | 187 | 166 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | 197 | 180 |