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01285 嘉士利集團
| 即時報價： |
1.510 |
-0.020 (-1.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 704 | 734 | 986 |
| 投資 | 128 | 134 | 114 |
| 無形資產 | 65 | 70 | 162 |
| 其他非流動資產 | 665 | 709 | 396 |
| 非流動資產總額 | 1,117 | 1,146 | 1,271 |
| 現金及現金等值 | 405 | 320 | 293 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 21 | 40 | 55 |
| 存貨 | 105 | 115 | 173 |
| 其他流動資產 | 446 | 501 | 388 |
| 流動資產 | 977 | 975 | 910 |
| 總資產 | 2,093 | 2,121 | 2,181 |
| 貿易應付款項 | 250 | 169 | 171 |
| 短期債項 | 438 | 514 | 508 |
| 其他短期負債 | 194 | 238 | 203 |
| 流動負債 | 882 | 921 | 881 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 95 | 54 | 28 |
| 總資產減流動負債 | 1,211 | 1,200 | 1,300 |
| 長期債項 | 170 | 143 | 242 |
| 其他長期負債 | 60 | 53 | 53 |
| 非流動負債總額 | 230 | 196 | 296 |
| 淨資產/(負債) | 982 | 1,004 | 1,004 |
| 股本(普通股) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 股份溢價 | 197 | 180 | 161 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 115 | 99 | 68 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 636 | 682 | 734 |
| 總儲備 | 948 | 961 | 964 |
| 股東資金 | 951 | 965 | 967 |
| 少數股東權益 | 31 | 39 | 37 |
| 權益總額 | 982 | 1,004 | 1,004 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,142 | 1,156 | 1,213 |
| 總負債 | 1,112 | 1,117 | 1,177 |
| 速動資產 | 872 | 861 | 737 |
| 現金及現金等值總額 | 405 | 320 | 293 |
| 總債項 | 607 | 657 | 750 |
| 淨債項/(現金) | 202 | 337 | 457 |
| 資本運用 | 1,211 | 1,200 | 1,300 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 254 | 291 | 256 |
| 股東資金(普通股) | 951 | 965 | 967 |
| 企業價值 | 678 | 703 | 1,056 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 102 | 72 | 176 |
| 已收利息 | 19 | 20 | 5.9 |
| 已付利息 | -28 | -31 | -29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -52 | -18 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -60 | -29 | -41 |
| 退回/(已繳)稅項 | -30 | -6.4 | -36 |
| 增添固定資産 | -47 | -27 | -216 |
| 投資增加 | 0.00 | -41 | -2.2 |
| 出售固定資産 | 0.71 | 0.11 | 0.58 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -223 | 15 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -93 | -17 | -1.4 |
| 投資活動之現金流量 | -343 | -50 | -214 |
| 融資活動前之現金流量 | -321 | -27 | -84 |
| 新增貸款 | 743 | 654 | 742 |
| 償還貸款 | -537 | -611 | -650 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 8.3 | 2.4 | 0.40 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -93 | -37 |
| 融資活動前之現金流量 | 135 | -97 | 7.8 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -107 | -75 | -29 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 490 | 396 | 320 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.08 | -0.42 | -0.92 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 384 | 320 | 290 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,597 | 1,764 | 1,686 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,597 | 1,764 | 1,686 |
| 銷售成本 | 1,138 | 1,302 | 1,183 |
| 毛利 | 459 | 462 | 503 |
| 其他收入及收益 | 45 | 60 | 63 |
| 銷售及分銷開支 | 216 | 226 | 212 |
| 行政開支 | 78 | 88 | 102 |
| 其他經營開支 | 69 | 76 | 80 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 364 | 390 | 395 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 42 | -19 | -60 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 182 | 114 | 111 |
| 融資成本 | 31 | 31 | 29 |
| 經營溢利/(虧損) | 151 | 83 | 82 |
| 非經營/特殊項目 | 0.06 | -0.26 | 13 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -11 | -5.1 | -4.5 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 140 | 77 | 90 |
| 稅項 | 32 | 15 | 29 |
| 本年度溢利/(虧損) | 108 | 62 | 61 |
| 本公司股本持有人應佔 | 115 | 65 | 64 |
| 少數股東權益應佔 | -7.1 | -2.4 | -2.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 115 | 65 | 64 |
| 普通股股息 | 52 | 18 | 18 |
| 總股息 | 52 | 18 | 18 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 64 | 47 | 46 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.28 | 0.16 | 0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.34 | 0.17 | 0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.80 | 2.61 | 2.57 |
| 已發行普通股股數 | 415 | 415 | 415 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 415 | 415 | 415 |
| 物業、機器及設備折舊 | 62 | 73 | 81 |
| 無形資產攤銷 | 5.8 | 5.8 | 8.9 |
| 折舊及攤銷 | 67 | 79 | 90 |
| 貸款利息 | 31 | 31 | 29 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 137 | 54 | 48 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 205 | 133 | 138 |
