即時報價: | 7.440 | -0.030 (-0.4%) |
評級日期:2013年01月31日
劵商
瑞銀
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
7.20 7.20
備註:---
瑞銀 中信泰富(00267)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 7.2元 → 7.2元 (上日收12.84元,潛在跌幅43.9%)
瑞銀指,中信泰富或要為西澳鐵礦石項目,再額外承擔10億美元開支,重申「沽售」,目標價維持7.2元。
西澳項目承建商--中國中冶(01618)稱,跟中信泰富母公司中信集團達成共識,把項目建設成本由34億美元上調至43.57億美元,瑞銀認為,雖然這次增加開支的協議,由中信集團簽訂,但不排除最終會由中信泰富承擔,而若由中信泰富負責支付,則其每股資產淨值將下降2.1港元。
除此之外,該行估計,明年鐵礦石市場整體供應過剩,料鐵礦石長期價格為每噸72美元,低於中信泰富西澳項目每噸現金成本75美元,意味項目在營運上將錄得虧損。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
持有:代表包括「持有」、「中性」
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