即時報價: | 7.470 | -0.110 (-1.5%) |
評級日期:2012年10月18日
劵商
瑞銀
評級
賣出 賣出
目標價(HK$)
7.50 7.50
備註:---
瑞銀 中信泰富(00267)
評級: 沽售 → 沽售
目標價: 7.5元 → 7.5元 (上日收9.72元,潛在跌幅22.8%)
中信泰富有意向母公司中信集團,出售所持的61%中信國際電訊(01883)權益,瑞銀認為,若成事可為中信泰富提供一定資金,惟其融資壓力仍大,重申「沽售」,目標價7.5元不變。
該行相信,中信泰富的西澳鐵礦在全面投入運作前,其資金壓力仍龐大,料2012至2014年的資金缺口,分別為27億美元、10億美元、6000萬美元,意味未來兩年仍要進行融資,並導致其淨負債比率升至逾100%。
另外,瑞銀表示,西澳鐵礦首條生產線,或可於11月投產,將會是左右中信泰富短期股價的最大元素,但該行則繼續關注,項目資本開支或進一步上升,整體經濟效益也成疑,因預計長遠鐵礦石價格為每噸72美元,惟中信泰富生產一噸鐵礦石的現金成本,卻為75美元。
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
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