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06682 第四範式
| 即時報價： |
29.800 |
+5.950 (+24.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 84 | 118 | 91 |
| 投資 | 361 | 524 | 510 |
| 無形資產 | 395 | 457 | 426 |
| 其他非流動資產 | 3,588 | 1,758 | 1,248 |
| 非流動資產總額 | 1,353 | 1,801 | 1,491 |
| 現金及現金等值 | 1,321 | 1,334 | 2,529 |
| 金融資產 | 2,536 | 1,330 | 562 |
| 貿易應收款項 | 4.4 | 1,493 | 1,844 |
| 存貨 | 184 | 350 | 295 |
| 其他流動資產 | 1,050 | 411 | 426 |
| 流動資產 | 5,096 | 4,918 | 5,657 |
| 總資產 | 6,449 | 6,719 | 7,147 |
| 貿易應付款項 | 321 | 863 | 1,043 |
| 短期債項 | 28 | 77 | 122 |
| 其他短期負債 | 407 | 611 | 478 |
| 流動負債 | 757 | 1,551 | 1,643 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 4,339 | 3,367 | 4,013 |
| 總資產減流動負債 | 5,692 | 5,168 | 5,504 |
| 長期債項 | 5,848 | 6,561 | 33 |
| 其他長期負債 | 92 | 68 | 19 |
| 非流動負債總額 | 5,940 | 6,629 | 52 |
| 淨資產/(負債) | -248 | -1,461 | 5,453 |
| 股本(普通股) | 438 | 438 | 466 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 438 | 438 | 466 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 5,475 | 5,466 | 8,370 |
| 其他儲備 | -3,729 | -3,301 | 1,600 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,534 | -4,178 | -5,086 |
| 總儲備 | -789 | -2,012 | 4,883 |
| 股東資金 | -351 | -1,575 | 5,349 |
| 少數股東權益 | 103 | 114 | 103 |
| 權益總額 | -248 | -1,461 | 5,453 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 6,800 | 8,294 | 1,798 |
| 總負債 | 6,697 | 8,180 | 1,695 |
| 速動資產 | 4,911 | 4,568 | 5,361 |
| 現金及現金等值總額 | 1,831 | 2,019 | 2,733 |
| 總債項 | 5,876 | 6,638 | 155 |
| 淨債項/(現金) | 4,045 | 4,619 | -2,578 |
| 資本運用 | 5,692 | 5,168 | 5,504 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 499 | 679 | 497 |
| 股東資金(普通股) | -351 | -1,575 | 5,349 |
| 企業價值 | | | 18,844 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -770 | -780 | -999 |
| 已收利息 | 72 | 34 | 43 |
| 已付利息 | -0.71 | -1.2 | -3.0 |
| 已收股息 | 7.5 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 79 | 33 | 40 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.7 | -5.0 | -0.07 |
| 增添固定資産 | -21 | -16 | -39 |
| 投資增加 | -7,892 | -2,936 | -1,701 |
| 出售固定資産 | 2.2 | 0.67 | 0.35 |
| 投資減少 | 5,322 | 3,907 | 2,450 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -679 | -140 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -3,200 | 822 | 723 |
| 融資活動前之現金流量 | -3,970 | 42 | -278 |
| 新增貸款 | 30 | 51 | 105 |
| 償還貸款 | -74 | -36 | -100 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 998 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 4,284 | 0.00 | 195 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -28 | -22 | -264 |
| 融資活動前之現金流量 | 4,210 | -9.0 | 931 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 240 | 34 | 656 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,052 | 1,293 | 1,327 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.22 | 0.35 | -4.5 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 1,293 | 1,327 | 1,978 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 2,018 | 3,083 | 4,204 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,018 | 3,083 | 4,204 |
| 銷售成本 | 1,065 | 1,596 | 2,225 |
| 毛利 | 953 | 1,487 | 1,980 |
| 其他收入及收益 | 67 | 116 | 144 |
| 銷售及分銷開支 | 455 | 412 | 423 |
| 行政開支 | 542 | 528 | 342 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.41 | 0.55 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 997 | 940 | 766 |
| 研發開支/費用 | 1,249 | 1,650 | 1,769 |
| 減值損失及準備總額 | 70 | 2.4 | -80 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,156 | -985 | -491 |
| 融資成本 | 647 | 682 | 438 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,804 | -1,667 | -929 |
| 非經營/特殊項目 | 8.1 | 5.2 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 3.8 | -3.2 | -1.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,792 | -1,665 | -931 |
| 稅項 | 10 | -12 | -10 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,802 | -1,653 | -921 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,786 | -1,645 | -909 |
| 少數股東權益應佔 | -16 | -8.5 | -12 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,786 | -1,645 | -909 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,786 | -1,645 | -909 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -7.63 | -6.15 | -2.80 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.33 | -6.90 | -3.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -9.33 | -6.90 | -3.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 12.66 |
| 已發行普通股股數 | | | 466 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 234 | 267 | 325 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 44 | 47 |
| 無形資產攤銷 | 26 | 36 | 34 |
| 折舊及攤銷 | 68 | 81 | 81 |
| 貸款利息 | 641 | 674 | 431 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,224 | -1,101 | -635 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,155 | -1,020 | -554 |
