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00042 東北電氣
即時報價: |
0.221 |
+0.008 (+3.8%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 62 | 58 | 54 |
投資 | 0.00 | 19 | 19 |
無形資產 | 12 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 32 | 16 | 35 |
非流動資產總額 | 74 | 78 | 75 |
現金及現金等值 | 19 | 15 | 12 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 55 | 56 | 41 |
存貨 | 15 | 20 | 21 |
其他流動資產 | 32 | 14 | 33 |
流動資產 | 121 | 105 | 107 |
總資產 | 194 | 183 | 182 |
貿易應付款項 | 38 | 46 | 45 |
短期債項 | 0.00 | 6.9 | 7.9 |
其他短期負債 | 253 | 256 | 262 |
流動負債 | 292 | 308 | 314 |
淨流動資產/(流動負債) | -171 | -203 | -208 |
總資產減流動負債 | -97 | -125 | -133 |
長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他長期負債 | 70 | 68 | 66 |
非流動負債總額 | 70 | 68 | 66 |
淨資產/(負債) | -168 | -193 | -199 |
股本(普通股) | 873 | 873 | 873 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 873 | 873 | 873 |
股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本儲備 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
其他儲備 | -149 | -150 | -150 |
保留溢利/(累計虧損) | -1,978 | -2,003 | -2,009 |
總儲備 | -1,043 | -1,068 | -1,075 |
股東資金 | -170 | -195 | -201 |
少數股東權益 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
權益總額 | -168 | -193 | -199 |
總負債 (包括少數股東權益) | 364 | 378 | 383 |
總負債 | 362 | 376 | 381 |
速動資產 | 106 | 85 | 86 |
現金及現金等值總額 | 19 | 15 | 12 |
總債項 | 0.00 | 6.9 | 7.9 |
淨債項/(現金) | -19 | -8.2 | -4.2 |
資本運用 | -97 | -125 | -133 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 324 | 324 | 328 |
股東資金(普通股) | -170 | -195 | -201 |
企業價值 | 488 | 280 | 186 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 5.4 | 9.3 | -3.8 |
已收利息 | 0.00 | 0.18 | 0.07 |
已付利息 | 0.00 | -0.65 | -0.07 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
增添固定資産 | -0.09 | -0.17 | -0.01 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 5.5 | 0.07 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | -2.2 | -0.54 |
投資活動之現金流量 | 5.4 | -2.1 | -0.47 |
融資活動前之現金流量 | 11 | 6.6 | -4.3 |
新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
償還貸款 | 0.00 | -12 | 0.00 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -3.7 | 0.00 | 0.00 |
融資活動前之現金流量 | -3.7 | -13 | 0.93 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 7.1 | -5.7 | -3.3 |
年初之現金及等同現金專案 | 8.5 | 16 | 9.9 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -0.01 | 0.04 | -0.19 |
年終之現金及等同現金專案 | 16 | 9.9 | 6.4 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 84 | 161 | 110 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 84 | 161 | 110 |
銷售成本 | 46 | 69 | 59 |
毛利 | 38 | 92 | 51 |
其他收入及收益 | 2.0 | 4.2 | 2.3 |
銷售及分銷開支 | 36 | 84 | 44 |
行政開支 | 27 | 40 | 25 |
其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 63 | 125 | 69 |
研發開支/費用 | 2.2 | | |
減值損失及準備總額 | 5.0 | 3.8 | 10 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -24 | -5.5 |
融資成本 | 0.46 | 1.1 | 0.40 |
經營溢利/(虧損) | -20 | -25 | -5.9 |
非經營/特殊項目 | 38 | -0.05 | -0.05 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | 17 | -26 | -6.0 |
稅項 | -0.13 | -0.25 | 0.00 |
本年度溢利/(虧損) | 18 | -25 | -6.0 |
本公司股本持有人應佔 | 18 | -25 | -6.0 |
少數股東權益應佔 | -0.03 | -0.13 | -0.04 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 0.00 | | |
股東應佔溢利/(虧損) | 18 | -25 | -6.0 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | 18 | -25 | -6.0 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | -0.24 | -0.25 | -0.25 |
已發行普通股股數 | 873 | 873 | 873 |
已發行普通股股數(加權平均) | 873 | 873 | 873 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 18 | 10 |
無形資產攤銷 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
折舊及攤銷 | 17 | 18 | 11 |
貸款利息 | 0.33 | 0.85 | 0.40 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -22 | -29 | -7.9 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -5.0 | -11 | 2.7 |