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09978 方圓生活服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 17 | 9.7 | 14 |
| 投資 | 0.00 | 3.7 | 4.0 |
| 無形資產 | 60 | 77 | 71 |
| 其他非流動資產 | 192 | 258 | 194 |
| 非流動資產總額 | 80 | 97 | 111 |
| 現金及現金等值 | 90 | 119 | 91 |
| 金融資產 | 0.50 | 0.52 | 4.4 |
| 貿易應收款項 | 94 | 107 | 104 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 189 | 251 | 168 |
| 流動資產 | 374 | 477 | 367 |
| 總資產 | 454 | 574 | 478 |
| 貿易應付款項 | 56 | 74 | 71 |
| 短期債項 | 1.3 | 36 | 20 |
| 其他短期負債 | 173 | 210 | 205 |
| 流動負債 | 231 | 319 | 296 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 143 | 158 | 71 |
| 總資產減流動負債 | 223 | 255 | 182 |
| 長期債項 | 2.7 | 0.15 | 0.88 |
| 其他長期負債 | 16 | 17 | 8.4 |
| 非流動負債總額 | 18 | 17 | 9.2 |
| 淨資產/(負債) | 205 | 238 | 173 |
| 股本(普通股) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 股份溢價 | 52 | 52 | 52 |
| 資本儲備 | 6.0 | 6.1 | 6.7 |
| 其他儲備 | 13 | 10 | 10 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 85 | 102 | 41 |
| 總儲備 | 155 | 170 | 109 |
| 股東資金 | 159 | 173 | 113 |
| 少數股東權益 | 46 | 64 | 60 |
| 權益總額 | 205 | 238 | 173 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 295 | 401 | 366 |
| 總負債 | 249 | 336 | 305 |
| 速動資產 | 374 | 477 | 367 |
| 現金及現金等值總額 | 90 | 119 | 91 |
| 總債項 | 4.0 | 36 | 21 |
| 淨債項/(現金) | -86 | -83 | -70 |
| 資本運用 | 223 | 255 | 182 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 189 | 227 | 213 |
| 股東資金(普通股) | 159 | 173 | 113 |
| 企業價值 | 66 | -41 | -39 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -18 | 17 | 4.8 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.28 | 0.27 |
| 已付利息 | -0.26 | -1.2 | -1.4 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -5.2 | -1.00 | -5.8 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.3 | -1.9 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -16 | -2.8 | -3.8 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -1.3 | -4.7 |
| 投資增加 | -11 | -12 | -1.3 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -9.6 | -7.3 | -5.5 |
| 投資活動之現金流量 | -23 | -20 | -11 |
| 融資活動前之現金流量 | -46 | -5.5 | -14 |
| 新增貸款 | 0.00 | 76 | 4.3 |
| 償還貸款 | -2.2 | -41 | -20 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.49 | 0.00 | 0.89 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -2.2 | -1.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.2 | 31 | -23 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -48 | 27 | -30 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 138 | 90 | 118 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.03 | -0.14 | 0.14 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 90 | 118 | 88 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 571 | 512 | 427 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 571 | 512 | 427 |
| 銷售成本 | 433 | 410 | 340 |
| 毛利 | 139 | 102 | 87 |
| 其他收入及收益 | 6.7 | 7.5 | 2.8 |
| 銷售及分銷開支 | 6.1 | 1.2 | 0.93 |
| 行政開支 | 99 | 71 | 58 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 105 | 73 | 59 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -8.6 | -4.0 | -96 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32 | 33 | -66 |
| 融資成本 | 0.26 | 1.2 | 1.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 31 | 32 | -67 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | -1.3 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 31 | 31 | -67 |
| 稅項 | 2.0 | -1.0 | -10 |
| 本年度溢利/(虧損) | 29 | 32 | -57 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20 | 18 | -61 |
| 少數股東權益應佔 | 9.1 | 14 | 3.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20 | 18 | -61 |
| 普通股股息 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 17 | 18 | -61 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.05 | 0.05 | -0.15 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.05 | -0.17 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.06 | 0.05 | -0.17 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.49 | 0.49 | 0.31 |
| 已發行普通股股數 | 400 | 400 | 400 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 400 | 400 | 400 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.7 | 4.0 | 3.6 |
| 無形資產攤銷 | 4.3 | 5.8 | 5.5 |
| 折舊及攤銷 | 9.0 | 9.7 | 9.1 |
| 貸款利息 | 0.26 | 1.2 | 1.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 25 | 26 | -69 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 34 | 35 | -60 |
