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00902 華能國際電力股份
即時報價: |
4.990 |
+0.160 (+3.3%) |
綜合資產負債表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
固定資產 | 341,059 | 355,758 | 390,327 |
投資 | 23,885 | 24,728 | 23,356 |
無形資產 | 15,888 | 15,996 | 16,119 |
其他非流動資產 | 43,165 | 43,208 | 44,624 |
非流動資產總額 | 408,578 | 425,500 | 459,572 |
現金及現金等值 | 16,350 | 17,176 | 16,850 |
金融資產 | 652 | 45 | 59 |
貿易應收款項 | 43,878 | 42,654 | 47,141 |
存貨 | 16,824 | 12,702 | 11,899 |
其他流動資產 | 14,766 | 14,145 | 14,795 |
流動資產 | 92,471 | 86,722 | 90,744 |
總資產 | 501,049 | 512,222 | 550,316 |
貿易應付款項 | 27,570 | 26,141 | 24,578 |
短期債項 | 125,309 | 110,756 | 97,529 |
其他短期負債 | 33,519 | 34,437 | 41,893 |
流動負債 | 186,398 | 171,333 | 163,999 |
淨流動資產/(流動負債) | -93,927 | -84,612 | -73,255 |
總資產減流動負債 | 314,651 | 340,888 | 386,317 |
長期債項 | 172,393 | 196,362 | 197,101 |
其他長期負債 | 8,421 | 9,210 | 9,861 |
非流動負債總額 | 180,815 | 205,572 | 206,962 |
淨資產/(負債) | 133,836 | 135,316 | 179,354 |
股本(普通股) | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
股份溢價 | 24,771 | 24,771 | 24,771 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 56,011 | 68,678 | 86,680 |
保留溢利/(累計虧損) | 16,847 | 6,518 | 11,615 |
總儲備 | 97,629 | 99,966 | 123,065 |
股東資金 | 113,327 | 115,665 | 138,763 |
少數股東權益 | 20,509 | 19,652 | 40,591 |
權益總額 | 133,836 | 135,316 | 179,354 |
總負債 (包括少數股東權益) | 387,722 | 396,557 | 411,553 |
總負債 | 367,213 | 376,906 | 370,962 |
速動資產 | 75,647 | 74,020 | 78,845 |
現金及現金等值總額 | 16,350 | 17,176 | 16,850 |
總債項 | 297,703 | 307,118 | 294,630 |
淨債項/(現金) | 281,352 | 289,942 | 277,780 |
資本運用 | 314,651 | 340,888 | 386,317 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 41,941 | 43,647 | 51,754 |
股東資金(普通股) | 113,327 | 115,665 | 138,763 |
企業價值 | 348,221 | 341,607 | 336,744 |
綜合現金流量表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
經營業務之現金流量額 | 6,251 | 32,520 | 45,497 |
已收利息 | 288 | 339 | 507 |
已付利息 | -12,274 | -13,014 | -11,658 |
已收股息 | 796 | 697 | 3,253 |
已派股息 | -3,500 | -1,344 | -798 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -14,689 | -13,321 | -8,696 |
退回/(已繳)稅項 | -1,662 | -244 | -1,263 |
增添固定資産 | -43,274 | -40,585 | -58,683 |
投資增加 | -755 | -452 | -632 |
出售固定資産 | 515 | 449 | 162 |
投資減少 | 0.00 | 7.4 | 1,420 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 224 | 54 | -49 |
投資活動之現金流量 | -42,494 | -39,830 | -54,529 |
融資活動前之現金流量 | -52,017 | -21,668 | -21,488 |
新增貸款 | 201,881 | 224,197 | 155,725 |
償還貸款 | -155,007 | -219,637 | -172,925 |
定息/債項工具融資 | 58,880 | 51,100 | 65,000 |
股本融資 | 0.00 | 22,550 | 33,980 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | 1,877 | 3,317 | 21,684 |
償還定息/債項工具 | -52,000 | -59,200 | -82,200 |
其他(融資活動) | -472 | -138 | -89 |
融資活動前之現金流量 | 39,386 | 7,831 | 8,720 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,143 | 521 | -312 |
年初之現金及等同現金專案 | 13,258 | 15,555 | 16,517 |
外幣匯率變動之影響/其他 | -846 | 441 | -54 |
年終之現金及等同現金專案 | 15,555 | 16,517 | 16,151 |
綜合損益計算表
(百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
集團營業額 | 205,079 | 246,725 | 254,397 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 205,079 | 246,725 | 254,397 |
銷售成本 | 148,439 | 171,949 | 158,204 |
毛利 | 56,641 | 74,775 | 96,193 |
其他收入及收益 | 288 | 475 | 2,437 |
銷售及分銷開支 | 9,163 | 16,406 | 12,026 |
行政開支 | 42,936 | 45,013 | 48,149 |
其他經營開支 | 11,633 | 15,683 | 17,765 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 63,732 | 77,102 | 77,940 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -111 | -43 | -129 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -6,913 | -1,894 | 20,561 |
融資成本 | 8,798 | 9,962 | 8,938 |
經營溢利/(虧損) | -15,712 | -11,856 | 11,623 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 848 | 1,042 | 854 |
除稅前溢利/(虧損) | -14,864 | -10,814 | 12,477 |
稅項 | -1,930 | 159 | 3,708 |
本年度溢利/(虧損) | -12,934 | -10,973 | 8,769 |
本公司股本持有人應佔 | -12,515 | -10,218 | 5,441 |
少數股東權益應佔 | -2,556 | -2,946 | 412 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | 2,137 | 2,192 | 2,916 |
股東應佔溢利/(虧損) | -12,515 | -10,218 | 5,441 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 3,140 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 3,140 |
本年度保留溢利/(虧損) | -12,515 | -10,218 | 2,301 |
每股基本盈利(年報數據,單位為人民幣) | -0.80 | -0.65 | 0.35 |
每股基本盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.98 | -0.73 | 0.38 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為人民幣) | -0.98 | -0.73 | 0.38 |
每股派息(期內經調整,單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
每股資產淨值(經調整,單位為人民幣) | 5.06 | 3.83 | 4.15 |
已發行普通股股數 | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
已發行普通股股數(加權平均) | 15,698 | 15,698 | 15,698 |
物業、機器及設備折舊 | 22,275 | 24,380 | 25,492 |
無形資產攤銷 | 70 | 108 | 239 |
折舊及攤銷 | 22,345 | 24,488 | 25,732 |
貸款利息 | 10,097 | 10,956 | 9,626 |
利息撥作發展資本 | 1,299 | 994 | 688 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -7,202 | -2,369 | 18,124 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 15,143 | 22,119 | 43,856 |