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08412 新愛德集團
即時報價: |
0.510 |
-0.010 (-1.9%) |
綜合資產負債表
(百萬港幣) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
固定資產 | 25 | 17 | 22 |
投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流動資產 | 18 | 8.9 | 8.2 |
非流動資產總額 | 28 | 23 | 26 |
現金及現金等值 | 20 | 1.6 | 11 |
金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貿易應收款項 | 0.78 | 0.83 | 6.2 |
存貨 | 0.55 | 3.7 | 8.3 |
其他流動資產 | 15 | 2.6 | 4.7 |
流動資產 | 36 | 8.8 | 30 |
總資產 | 65 | 32 | 55 |
貿易應付款項 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
短期債項 | 37 | 20 | 16 |
其他短期負債 | 20 | 17 | 17 |
流動負債 | 58 | 39 | 37 |
淨流動資產/(流動負債) | -22 | -31 | -7.4 |
總資產減流動負債 | 6.5 | -7.9 | 18 |
長期債項 | 16 | 4.2 | 7.7 |
其他長期負債 | 1.2 | 1.2 | 0.00 |
非流動負債總額 | 17 | 5.5 | 7.7 |
淨資產/(負債) | -11 | -13 | 10 |
股本(普通股) | 10.0 | 10.0 | 18 |
股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股本 | 10.0 | 10.0 | 18 |
股份溢價 | 99 | 99 | 109 |
資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他儲備 | 9.2 | 16 | 16 |
保留溢利/(累計虧損) | -121 | -130 | -127 |
總儲備 | -13 | -16 | -2.4 |
股東資金 | -3.4 | -6.0 | 16 |
少數股東權益 | -7.6 | -7.3 | -5.1 |
權益總額 | -11 | -13 | 10 |
總負債 (包括少數股東權益) | 68 | 38 | 40 |
總負債 | 76 | 45 | 45 |
速動資產 | 36 | 5.0 | 21 |
現金及現金等值總額 | 20 | 1.6 | 11 |
總債項 | 53 | 25 | 24 |
淨債項/(現金) | 33 | 23 | 14 |
資本運用 | 6.5 | -7.9 | 18 |
其他長期負債 (包括少數股東權益) | 21 | 19 | 17 |
股東資金(普通股) | -3.4 | -6.0 | 16 |
企業價值 | 477 | 76 | 62 |
綜合現金流量表
(百萬港幣) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
經營業務之現金流量額 | -15 | 8.6 | 7.1 |
已收利息 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
已付利息 | -1.5 | -1.1 | -0.55 |
已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投資回報及融資費用之現金流量 | -1.5 | -1.1 | -0.54 |
退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增添固定資産 | -11 | -1.9 | -4.2 |
投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出售固定資産 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(投資活動) | 0.00 | 17 | 0.00 |
投資活動之現金流量 | -11 | 15 | -4.2 |
融資活動前之現金流量 | -27 | 22 | 2.3 |
新增貸款 | 316 | 39 | 3.6 |
償還貸款 | -322 | -64 | -11 |
定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股本融資 | 35 | 0.00 | 18 |
與關連人士之現金流量(融資活動) | -4.9 | 2.4 | -4.1 |
償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他(融資活動) | -0.82 | -0.25 | -0.12 |
融資活動前之現金流量 | 22 | -24 | 6.2 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -3.9 | -0.93 | 9.0 |
年初之現金及等同現金專案 | 6.4 | 2.5 | 1.6 |
外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年終之現金及等同現金專案 | 2.5 | 1.6 | 11 |
綜合損益計算表
(百萬港幣) |
5/2021 | 5/2022 | 5/2023 |
集團營業額 | 24 | 50 | 78 |
其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總營業額 | 24 | 50 | 78 |
銷售成本 | 5.1 | 13 | 20 |
毛利 | 19 | 38 | 58 |
其他收入及收益 | 19 | 3.3 | 5.1 |
銷售及分銷開支 | 3.6 | 8.6 | 10 |
行政開支 | 44 | 24 | 29 |
其他經營開支 | 14 | 16 | 16 |
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 62 | 48 | 55 |
研發開支/費用 | | | |
減值損失及準備總額 | -15 | -0.96 | -1.1 |
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -38 | -8.4 | 6.8 |
融資成本 | 1.5 | 1.3 | 0.55 |
經營溢利/(虧損) | -39 | -9.7 | 6.2 |
非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除稅前溢利/(虧損) | -39 | -9.7 | 6.2 |
稅項 | 0.01 | -1.8 | 0.36 |
本年度溢利/(虧損) | -39 | -7.9 | 5.9 |
本公司股本持有人應佔 | -37 | -8.9 | 3.6 |
少數股東權益應佔 | -2.6 | 0.93 | 2.2 |
優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
資本證券之應付票息 | | | |
股東應佔溢利/(虧損) | -37 | -8.9 | 3.6 |
普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年度保留溢利/(虧損) | -37 | -8.9 | 3.6 |
每股基本盈利(年報數據,單位為港幣) | -0.04 | -0.17 | 0.05 |
每股基本盈利(經調整,單位為港幣) | -0.75 | -0.17 | 0.05 |
每股攤薄盈利(經調整,單位為港幣) | -0.75 | -0.17 | 0.05 |
每股派息(期內經調整,單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股資產淨值(經調整,單位為港幣) | -0.07 | -0.12 | 0.17 |
已發行普通股股數 | 999 | 999 | 90 |
已發行普通股股數(加權平均) | 952 | 53 | 70 |
物業、機器及設備折舊 | 17 | 11 | 12 |
無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
折舊及攤銷 | 17 | 11 | 12 |
貸款利息 | 1.5 | 1.1 | 0.53 |
利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -57 | -12 | 1.7 |
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -40 | -1.2 | 14 |